バイオで価値を創造するエンジニアリングカンパニー
株式会社ジーンテクノサイエンス
資金の借入に関する補足説明資料
2019年12月16日
注意事項
この資料は株式会社ジーンテクノサイエンス（以下、当社という）を
ご理解いただくために作成されたものであり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
この資料に含まれている今後の戦略・計画、将来の見通し及びその
他将来の事象等に関する記載には、本資料の発表時点において合
理的に入手可能な情報に基づく当社の仮定、見込み等が含まれま
す。そのため、実際の業績、開発進捗等は、今後の研究開発の成否
や将来における当局の対応、事業パートナーの状況等、現時点では
不明又は未確定な要因によって、本資料の記載とは異なる結果とな
る可能性があります。
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本件借入れのポイント
資金借入れ実施により、GTS3.0実現に向けて 成⾧を加速
ポイント
大手金融機関がGTS3.0の事業計画を評価
借入れにより事業成⾧資金を増強
各パイプラインの開発加速＆新規案件の拡充促進
Challenge GTS3.0 3
借入れの概要
（１）借入先 株式会社みずほ銀行
（２）借入金額 600百万円
（３）借入利率 １ヶ月TIBOR＋スプレッド
（４）借入実行日 2019年12月18日
（５）返済期日 2024年12月18日
（６）返済方法 2023年１月18日を初回返済日とし、以後1ヶ月毎に分割返済
（７）担保の状況 無担保・無保証
Challenge GTS3.0 4
GTS3.0 収益化へのロードマップ
収益拡大ゾーン
②資金効率向上
BS研究開発費はピークアウト ③成⾧性
新規BSは早期導出を狙う 再生医療＆バイオ新薬で
さらなる早期黒字化の可能性
その他、導出案件による契約一時金
当期純利益
単位:百万円 研究開発費の効率化＆収益UPで
黒字化への体制を整える
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①研究開発投資
㈱セルテクノロジー買収に伴う
のれんの一括償却
△500
④確実な黒字化
△856 バイオシミラー事業
GBS-001、007、010、011
△1,200
△7,200 外部委託を効果的に行うバーチャル型経営により固定費の大幅増加は無し
のれん償却無し:▲1,200百万円
のれん償却有り:▲7,200百万円
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2025/3期
Challenge GTS3.0 5
黒字化早期実現に向けたアクションプラン
導出一時金、開発マイルストン等
新規バイオ事業 ORTHOREBIRTH社、アカデミア（昭和大学、岐阜薬科大学、その他）との共同研究
抗RAMP2抗体開発 導出一時金、開発マイルストン等
GBS-007 Ocumension
その他BS上市
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GBS-007
承認取得
新規BS
導出
GBS-007の売上拡大
△500
GBS-011
△856 承認取得
△1,200
△7,200
2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2025/3期
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事業資金の増強による成⾧加速
融資 好循環 返済
各アクションプランをサポート GTS3.0実現による収益を充当
各アクションプランを加速!
投資 収益
Challenge GTS3.0 7
株式会社ジーンテクノサイエンス
GTS
3.0
バイオで価値を創造するエンジニアリングカンパニー
www.g-gts.com