4583 Ｍ－カイオム 2020-06-12 15:00:00
第三者割当による第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020年６月12日
各 位
会 社 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小林 茂
（コード：4583 東証マザーズ）
問合せ先 取締役経営企画室長 美女平 在彦
（TEL．03-6383-3746）
第三者割当による第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
2020 年５月 27 日開催の取締役会において決議いたしましたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先と
する新株予約権（行使価額修正条項付）
（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日
（2020 年６月 12 日）
、発行価額の全額の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2020 年５月 27 日に公表いたしました「第三者割当に
よる第 17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（コミットメント条項、
行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 銘 柄 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス第 17 回新株予約権
（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 70,000 個
（３） 目的たる株式の種類及び数 新株予約権１個当たり当社普通株式 100 株（注１）
（４） 払 込 金 額 及 び そ の 総 額 新株予約権１個当たり 101 円（総額 7,070,000 円）
（５） 行 使 価 額 及 び 修 正 条 件 当初行使価額 345 円（注２）
（６） 調 達 資 金 の 額 2,414,070,000 円（差引手取概算額） （注３）
（７） 割 当 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（８） 割 当 日 2020 年６月 12 日
（９） 行 使 可 能 期 間 2020 年６月 15 日から 2022 年６月 14 日
（注）１. 当該発行による潜在株式数は 7,000,000 株であり、変動はいたしません。
２. 行使価額は、 本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、 当該効力発生日の前取引日の株
式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の
92％に相当する金額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額（207 円）を
下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
３. 調達資金の額は、 本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額
を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合
計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり
ます。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の
額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場
合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
以 上
ご注意： この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。