4576 Ｊ－ＤＷＴＩ 2020-04-16 16:00:00

コミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 ４ 月 16 日
各     位
                                  会社名         株 式 会 社 ﾃﾞ･ｳｴｽﾀﾝ･ｾﾗﾋﾟﾃｸｽ研 究 所
                                  代表者名        代表取締役社長             日高 有一
                                                      （ コ ー ド 番 号 :４ ５ ７ ６ )
                                  問合せ先        取締役総務管理部長          川上    哲也
                                              ＴＥＬ    ０ ５２－２ １ ８－８７ ８ ５




     コミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ


    当 社 は 、本 日 付 で 、株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 と の 間 で コ ミ ッ ト メ ン ト 期 間 付 き タ ー ム
ローン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１．コミットメント期間付タームローン契約の目的
    当社は、2020 年 ４ 月 16 日 付 メ ド レ ッ ク ス 社 と の 共 同 開 発 契 約 締 結 の お 知 ら せ 」
                         「
にて発表いたしましたとおり、株式会社メドレックスが開発中の帯状疱疹後の神
経 疼 痛 治 療 薬 MRX-5LBT（ リ ド カ イ ン テ ー プ 剤 ） に つ い て 、 同 社 と 共 同 開 発 契 約 を
締 結 い た し ま し た （ 当 社 開 発 コ ー ド ： DW-5LBT）。
    本開発品の事業化の進捗に応じたマイルストーンの支払いをする際の資金需要
に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的としてコミッ
トメント期間付タームローン契約を締結するものであります。


２．コミットメント期間付タームローン契約の概要
      (１ )   契約締結先                株式会社みずほ銀行
      (２ )   契約締結日                2020 年 ４ 月 16 日
      (３ )   借入限度額                200 百 万 円
      (４ )   契約形態                 コミットメント期間付タームローン
      (５ )   コミットメント期間            2020 年 ４ 月 30 日 ～ 2022 年 ４ 月 30 日
      (６ )   返済期日                 2027 年 ９ 月 30 日
      (７ )   返済方法                 2022 年 ９ 月 30 日 を 初 回 と し 、 以 降 ３ ヵ 月 毎
                                  分割返済
      (８ )   適用利率                 基 準 金 利 ＋ 1.00％ （ 年 率 ）
      (９ )   担保の状況                無担保・無保証


    ３．今後の見通し
     本 借 入 に よ る 2020 年 12 月 期 業 績 へ の 影 響 は 軽 微 で あ り ま す 。
（ご参考）
 コ ミ ッ ト メ ン ト 期 間 付 タ ー ム ロ ー ン と は 、予 め 定 め た 一 定 期 間（ コ ミ ッ ト メ ン
ト 期 間 ）に お い て 、融 資 限 度 額 や 契 約 期 間 の 範 囲 内 で 、一 定 要 件 を 満 た す こ と を
条 件 に 、契 約 金 融 機 関 に よ っ て 融 資 の 実 行 が 確 約（ コ ミ ッ ト ）さ れ た 融 資 枠 付 き
の証書貸付です。
 コミットメント期間終了後は、コミットメント期間に借入した金額を一本化
し通常の長期借入へ乗り換えることとなります。



                                                              以   上