4476 Ｍ－ＡＩ　ＣＲＯＳＳ 2020-05-20 17:00:00

資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年５月 20 日
各 位


                            会社名      AI CROSS 株式会社
                        代表者名         代表取締役社⾧ 原田 典子
                                     （コード：4476 東証マザーズ）
                        問合せ先         取締役         菅野 智也
                                     （TEL．03-6809-2555）


          資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ


当社は、2020 年５月 20 日開催の当社取締役会において、下記のとおり資金の借入および当座貸
越契約を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                        記


１．資金の借入および当座貸越契約締結の目的
   新オフィスへの移転に伴う設備資金に充当することを目的として⾧期資金の借入を実施い
 たします。
   併せて、機動的かつ安定的な資金調達枠を予め確保することで、手元流動性を厚くし、財
 務基盤の安定性を高めることを目的として当座貸越契約の締結を実施いたします。


２．資金の借入の内容
  借入先                       株式会社みずほ銀行
  借入金額                      66 百万円
  借入実行日                     2020 年 5 月（予定）
  借入期間                      2～5 年間
  借入金利                      TIBOR+スプレッド


３．当座貸越契約の内容
  契約先                       複数の金融機関
  極度額                       500 百万円
  契約締結日                     2020 年 5 月（予定）
  契約期間                      契約締結日より１年間
  借入金利                      市場金利に連動した変動金利




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４．業績に与える影響
 当該契約締結により 2020 年 12 月期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後、公表す
 べき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。


                                             以上




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