4434 サーバーワークス 2019-03-13 08:00:00
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ [pdf]
平成 31 年３月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ ー バ ー ワ ー ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 石 良
（コード番号：4434 東証マザーズ）
問 合 わ せ 先 取締役シェアードサービス部長 大 塩 啓 行
TEL. 03-5579-8029
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
当社は、 本日、 平成 31 年３月 13 日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。 今後とも、
なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成 31 年 2 月期（平成 30 年 3 月 1 日から平成 31 年 2 月 28 日）における当社の業績予想は次のと
おりであり、また、最近の決算情報等につきましては別添のとおりであります。
【個別】 （単位：百万円、％）
平成 31 年２月期
平成 31 年２月期 平成 30 年２月期
決算期 第３四半期累計期間
（予想） （実績）
（実績）
項 目 対売上 対前期 対売上 対売上
高比率 増減率 高比率 高比率
売 上 高 4,443 100.0 44.9 3,018 100.0 3,066 100.0
営 業 利 益 262 5.9 394.8 205 6.8 53 1.7
経 常 利 益 265 6.0 588.1 211 7.0 38 1.3
当期(四半期)純利益 312 7.0 74.1 310 10.3 179 5.8
１株 当たり当 期
217 円 33 銭 218 円 64 銭 131 円 80 銭
（四半期）純利益
１株当たり配当金 － － －
（注）１．平成 30 年２月期（実績）、平成 31 年２月期第３四半期累計期間（実績）及び平成 31 年２
月期（予想）の１株当たり当期（四半期）純利益は期中平均発行済株式数により算出して
おります。なお、当社は平成 31 年３月 12 日を払込期日として 200,000 株を新株として発
行しておりますが、平成 31 年２月期の１株当たり当期（四半期）純利益の算出にあたって
は考慮されておりません。
２．平成 29 年 11 月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。平成 30
年２月期につきましては、期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期（四
半期）純利益金額を算出しております。
【平成 31 年２月期業績予想の前提条件】
（当社全体の見通し）
クラウドコンピューティング（※１）は、サーバー、ソフトウェアライセンス、ネットワーク機器など
の初期投資、また運用にあたって多大な運用コストを要する従来型のオンプレミス（※２）と比較し、初
期投資を必要とせず、必要に応じてコンピューティング・リソースを柔軟かつ迅速に拡張・縮小すること
が可能です。その利便性の高さから、Web・ゲーム・スタートアップ企業のみならず、近年では障害や中
断が許されない基幹業務系システム構築の領域においても主要な選択肢となりつつあります。
当社を取り巻く国内 IT サービス市場においては、IoT（Internet of Things） （※３），AI（Artificial
Intelligence）（※４）などのデジタルトランスフォーメーション（DX）に関連するシステム投資が徐々
に存在感を強めております。そのなかで、国内パブリッククラウド（SaaS/FaaS/PaaS/IaaS）の市場規模
は、2016 年度 （2016 年４月～2017 年３月）3,883 億円で、前年度比 40.9%増となり、当該市場規模は 2021
年度までの年平均成長率 22.1％で、2021 年度には１兆 556 億円に達すると予測されております。 （MM 総
研「国内クラウドサービス市場規模の 2016 年度の実績と 2021 年度までの予測、および需要動向に関す
る調査結果」。 ） 柔軟性と変化対応のスピードが要求される新しいビジネス領域は、 クラウドに支えられた
新たなデジタル技術を前提として開発されており、 当該市場は今後も順調な成長が見込まれます。 クラウ
ドを IT 基盤の最初の選択肢に据える「クラウドファースト」の考え方はもはや常識化しつつあると認識
しております。
このような状況のもと、平成 31 年２月期の当社業績は、売上高 4,443 百万円（前期比 44.9％増）、
営業利益 262 百万円（前期比 394.8％増）、経常利益 265 百万円（前期比 588.1％増）、当期純利益 312
百万円（前期比 74.1％増）となる見込みであります。
なお、これらの業績予想値については、平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの実績に、平成 31 年
１月 25 日に開催された臨時取締役会にて決議された平成 31 年１月から平成 31 年２月の業績見込みを
加算し算出しております。
【用語解説】
※１ クラウドコンピューティング： ソフトウェア、データベース、サーバー及びストレージ等をイン
ターネットなどのネットワークを通じてサービスの形式で必要に応じて利用する方式のことを意
味し、「SaaS」「PaaS」「IaaS」の大きく３つの種別に分類されます。
クラウドの種別 代表例 説明
インターネットを経由して、CPU やメモリなどのハ
IaaS (Infrastructure-as-a- AWS(Amazon Web
ードウェア、サーバーやネットワークなどの IT イ
Service) Services)
ンフラを提供するサービス
AWS(Amazon Web インターネットを経由して、アプリケーションを実
PaaS (Platform-as-a-Service) Services)、 行するためのプラットフォームを提供するサービ
Microsoft Azure ス
インターネットを経由して、従来パッケージ製品と
Salesforce.com、
SaaS (Software-as-a-Service) して提供されていたソフトウェアを提供・利用する
Office365
形態
※２ オンプレミス：顧客企業が情報システムを自社で保有し、自社の設備において自社運用する形態
を意味します。
※３ IoT（ Internet of Things）：コンピュータなどの情報通信機器だけでなく、世の中に存在する
様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、相互に通信を行うことにより認識や制御を自動的に行
うことを意味します。
※４ AI（Artificial Intelligence）：日本では「人工知能」として知られております。従来から概念
として広く知られた言葉ですが、ロボティクス同様、膨大なデータの分析・解析・学習処理をク
ラウドベースで実現することにより現実味を帯び始めています。
（業績予想の前提条件）
（売上高）
①クラウドインテグレーション
顧客企業がオンプレミス環境で運用してきたシステムをクラウド環境へ移行する際のクラウド基盤のデ
ザイン、構築サービスを提供しています。
クラウドインテグレーションにおける売上高は、平成 30 年 12 月までの売上高実績に、平成 31 年１月か
ら平成 31 年２月までの見込み売上高を加算し算出しております。
見込み売上高は、平成 31 年１月中旬時点における受注済み案件（確定案件）又は契約交渉中のパイプラ
イン（見込み案件）の契約内容を積み上げて策定しております。
平成 31 年２月期のプロジェクト数は 509 件（前期比 9.9％増）を見込んでおります。
ア．確定案件
平成 31 年１月中旬時点で既に顧客と締結済みであり、かつ案件が進行しているものは、当該契約（金額
及び検収時期等）に基づき、案件毎の契約金額の実額を予算として計上しております。
イ．見込み案件
平成 31 年１月中旬時点で顧客との契約が未締結の商談案件は、各案件の交渉の進捗ステージ（最終交渉
／提案済み／提案書の作成）から受注確度の高い「最終交渉」ステージの案件のみ積み上げた金額を予算
として計上しております。
平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの売上高実績に、平成 31 年１月から平成 31 年２月までの見込み
売上高を加算した結果、 平成 31 年２月期の売上高は 609 百万円（前期比 63.5％増）と見込んでおります。
②リセール
顧客の AWS 利用料に手数料を加算して請求を行う課金代行サービス「AWS リセール」に加え、AWS 運用自
動化サービス「Cloud Automator」の提供及び、顧客企業の AWS 環境を運用する上で有効な各種ソフトウ
ェア・サービスの仕入れ販売である「ソフトウェアライセンス販売」を行っております。
AWS リセールは、顧客企業の AWS 利用時間に応じた従量型課金制となっておりますが、この他、利用する
サーバースペックと利用期間を予約することにより大幅な割引を得ることのできるリザーブド・インス
タンスと呼ばれる取引形態が存在します。なお、AWS リセールは取引の性格上、利用料金の総額を売上高
に計上しております。
AWS リセールは、当社と Amazon Web Services,Inc.との取引にかかる AWS 月額利用料が米ドル建てで計
算されます。当社では、AWS 月額利用料が確定する月末時点の為替レートをもとに円換算した金額を売上
高として計上しております。 為替の影響を受けて売上高が増減する可能性はあるものの、 直近の実績に基
づいた為替レート(1 ドル＝110 円)を見込んでおります。
平成 31 年２月期の AWS リセールの取引社数は 365 社（前期比 21.7％増）を見込んでおります。
(AWS リセール)
AWS リセールにおける売上高は既存顧客、新規顧客ごとに策定しております。
ア．既存顧客
平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの顧客ごとの成長率実績を見込んでおります。平成 31 年１月中
旬時点における契約が継続することを前提として積み上げ、これに直前期の実績をベースとした解約率
を加味して策定しております。
また、顧客企業からのヒアリングに基づき、受注確度の高いリザーブド・インスタンスの購入を見込んで
おります。
イ．新規顧客
クラウドインテグレーションを実施した顧客については、一定の割合で AWS リセールを契約して頂いて
おります。今期の実績をベースに算出したクラウドインテグレーションから AWS リセールへの移行件数
に、今期の実績をベースに算出した新規顧客の利用料単価を乗じたものを予算として計上しております。
(ソフトウェアライセンス販売)
既存顧客の契約の積み上げと、確度の高い新規顧客の契約獲得を見込んで売上高予算を策定しておりま
す。
(Cloud Automator)
既存顧客の契約の積み上げと、確度の高い新規顧客の契約獲得を見込んで売上高予算を策定しておりま
す。
平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの売上高実績に、平成 31 年１月から平成 31 年２月までの見込み
売上高を加算した結果、平成 31 年２月期の売上高は 3,205 百万円（前期比 45.6％増）と見込んでおりま
す。
③MSP（マネージドサービスプロバイダ）
顧客企業が AWS 上に展開した仮想サーバーやネットワークの監視・運用・保守等を請け負うサービスを提
供しております。
MSP における売上高は顧客毎に算出しており、平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの顧客ごとの成長
率実績を見込んでおります。これに直前期の解約率と同水準の解約を加味しております。
平成 31 年２月期の取引社数は 179 社（前期比 21.8％増）を見込んでおります。
平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの売上高実績に、平成 31 年１月から平成 31 年２月までの見込み
売上高を加算した結果、 平成 31 年２月期の売上高は 572 百万円（前期比 34.6％増）と見込んでおります。
④その他
主に AWS 上で稼働する特定顧客企業のサービスにおけるシステム構築、運用等を行っております。
平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの売上高実績に、平成 31 年１月から平成 31 年２月までの見込み
売上高を加算した結果、平成 31 年２月期の売上高は 56 百万円（前期比 14.6％減）と見込んでおります
以上の結果、売上高は 4,443 百万円（前期比 44.9%増）を見込んでおります。
（売上原価）
売上原価は、主に仕入高、労務費、業務委託費、その他経費により構成されております。
仕入高は主にリセールにおける AWS 社への支払高であり、平成 30 年３月から平成 30 年 12 月までの実績
を踏まえた原価率をもとに策定しております。AWS リセールは、当社と Amazon Web Services,Inc.との
取引にかかる AWS 月額利用料が米ドル建てで計算されます。当社では、AWS 月額利用料が確定する直近時
点で米ドルを調達し決済サービス会社に対して資金の預け入れを行い、必要に応じて為替予約を併用す
ることにより為替リスクの極少化を図っておりますが、為替の影響を受けて仕入高が増減する可能性は
あるものの、直近の実績に基づいた為替レート(1 ドル＝110 円)を使用し、予算を策定しております。
労務費及びその他経費については、事業規模拡大を目的としたクラウドインテグレーション部及びマネ
ージドサービス部の人員５名の採用を計画しており、これによる増加に加え、決算一時金 24 百万円の発
生を見込んでおります。
業務委託費については、クラウドインテグレーション及び MSP における売上計画に基づき見込んでおり
ます。
これにより、売上原価は 3,646 百万円（前期比 42.2％増）を見込んでおります。
以上の結果、売上総利益は 796 百万円（前期比 58.7％増）を見込んでおります。
（販売費及び一般管理費、営業利益）
販売費及び一般管理費は、主に人件費により構成されております。
人件費については、事業規模拡大に伴う営業部門及び管理部門の人員４名の採用を計画しており、 それに
伴う人件費の増加に加え、決算一時金 14 百万円の発生を見込んでおります。
この他、新規上場に伴う費用増加を見込んでおります。
これにより、販売費及び一般管理費は 534 百万円（前期比 19.1％増）と見込んでおります。
以上の結果、営業利益は 262 百万円（前期比 394.8％増）を見込んでおります。
（営業外損益、経常利益）
営業外収入については、仕入決済に使用しているクレジットカード会社からの受取手数料の発生を見込
んでおります。
営業外費用については、支払利息、外貨調達コスト(為替差損)の他、上場申請にかかる株式交付費の発生
を見込んでおります。
これにより、営業外収益は 17 百万円、営業外費用は 14 百万円を見込んでおります。
以上の結果、経常利益は 265 百万円（前期比 588.1％増）を見込んでおります。
（特別損益、当期純利益）
テラスカイ株式の売却に伴う有価証券売却益については実績値を計上しております。 これにより、特別利
益は 207 百万円を見込んでおります。
また、法人税については実効税率を 34.0%と見込んでおり、 法人税額等は 160 百万円を見込んでおります。
以上の結果、当期純利益は 312 百万円（前期比 74.1％増）を見込んでおります。
【業績予想に関するご留意事項】
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、経済状況の変化や市場状況の変化等の
様々な要因によって異なる場合があります。
以上
平成31年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
平成31年３月13日
上場会社名 株式会社サーバーワークス 上場取引所 東
コード番号 4434 ＵＲＬ https://www.serverworks.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）大石 良
取締役シェアードサービス部
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）大塩 啓行 (TEL) 03-5579-8029
長
四半期報告書提出予定日 ― 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年２月期第３四半期の業績（平成30年３月１日～平成30年11月30日）
（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
31年２月期第３四半期 3,018 ― 205 ― 211 ― 310 ―
30年２月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
31年２月期第３四半期 218.64 ―
30年２月期第３四半期 ― ―
（注）１．平成30年２月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成30年２月期第３四半期
の数値及び平成31年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。
２．平成31年２月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高は
ありますが、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
（２）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
31年２月期第３四半期 2,973 1,601 53.9
30年２月期 2,553 1,318 51.6
（参考）自己資本 31年２月期第３四半期 1,601百万円 30年２月期 1,318百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
30年２月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
31年２月期 ― 0.00 ―
31年２月期（予想） 0.00 0.00
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
３．平成31年２月期の業績予想（平成30年３月１日～平成31年２月28日）
（％表示は、対前期増減率）
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 4,443 44.9 262 394.8 265 588.1 312 74.1 217.33
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
※ 注記事項
（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有
（注）詳細は、添付資料６ページ「２.四半期財務諸表及び主な注記(３)四半期財務諸表に関する注記事項
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧下さい。
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
④ 修正再表示 ：無
（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年２月期３Ｑ 1,490,000株 30年２月期 1,360,000株
② 期末自己株式数 31年２月期３Ｑ ―株 30年２月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期３Ｑ 1,418,145株 30年２月期３Ｑ ―株
（注）１．当社は、第３四半期の業績開示を平成31年２月期より行っているため、平成30年２月期第３四半期の
期中平均株式数は記載しておりません。
２．当社は、平成30年7月31日を払込期日とし、普通株式130,000株の第三者割当増資を実施しておりま
す。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたって
の注意事項等については、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。
㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… ２
（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… ２
（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… ２
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… ３
２．四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………… ４
（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… ４
（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… ５
第３四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… ５
（３）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… ６
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… ６
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… ６
（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………………………… ６
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㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第３四半期累計期間（自 平成30年３月１日 至 平成30年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益や雇
用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復が続いているものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経
済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等が懸念される状況で推移いたしました。
当社を取り巻く国内ITサービス市場においては、IoT（Internet of Things）、AI（Artificial Intelligence）な
どのデジタルトランスフォーメーション（DX）に関連するシステム投資が徐々に存在感を強めております。そのなか
で、国内パブリッククラウド（SaaS/FaaS/PaaS/IaaS）の市場規模は、2016年度（2016年４月～2017年３月）3,883億
円で、前年度比40.9%増となり、当該市場規模は2021年度までの年平均成長率22.1％で、2021年度には１兆556億円に
達すると予測されております。（MM総研「国内クラウドサービス市場規模の2016年度の実績と2021年度までの予測、
および需要動向に関する調査結果」）。柔軟性と変化対応のスピードが要求される新しいビジネス領域は、クラウド
に支えられた新たなデジタル技術を前提として開発されており、当該市場は今後も順調な成長が見込まれます。
このような状況の中、当社は、クラウド専業インテグレーターとして、AWSを中心としたクラウド基盤に関するコ
ンサルティング、基盤構築・運用、クラウドサービスの機能強化、並びにシェア獲得とビジネスの拡大に尽力してま
いりました。
以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は3,018,447千円、営業利益は205,103千円、経常利益は
211,782千円、関係会社株式の売却により特別利益は207,053千円、四半期純利益は310,061千円となりました。
なお、当社の事業はクラウド事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。製品・サー
ビス別の業績の概要は以下のとおりであります。
(クラウドインテグレーション)
クラウドインテグレーションは、新規顧客の獲得と大型案件の受注増に加え、既存顧客からの追加案件の受注など
が奏功し、好調に推移しました。以上の結果、売上高は427,037千円となりました。
（リセール）
リセールは、既存顧客からの継続的な受注に加え、新規顧客の獲得と大口顧客のAWS利用料の増加も相まって、好
調に推移しました。また、セキュリティを中心とするサービス・ソフトウェアのライセンス販売、自社サービスの販
売も好調に推移しました。以上の結果、売上高は2,130,010千円となりました。
（MSP）
MSPは、既存顧客からの継続的な受注に加え、新規顧客の獲得と大型案件の受注増などが奏功し、契約数が順調に
増加しました。以上の結果、売上高は417,692千円となりました。
（その他）
その他は、特定顧客向けサービスの縮小に伴うシステム構築、運用等受注金額の減少により、売上高は43,706千円
となりました。
（２）財政状態に関する説明
(資産)
当第３四半期会計期間末における流動資産は1,883,804千円となり、前事業年度末に比べて818,627千円増加しまし
た。これは主に、第三者割当増資等により現金及び預金が389,222千円、及び売掛金が165,441千円、前渡金が
204,302千円増加したことに加え、流動資産その他に含まれる預け金が37,617千円増加したことによるものでありま
す。また、固定資産は1,090,151千円となり、前事業年度末に比べて397,848千円減少しました。これは主に、関係会
社株式が401,980千円減少したことによるものであります。
(負債)
当第３四半期会計期間末における負債は1,372,152千円となり、前事業年度末に比べて136,933千円増加しました。
これは主に、買掛金が96,822千円、前受金が216,798千円増加した一方で、短期借入金が100,000千円及び繰延税金負
債が164,677千円減少したことによるものであります。
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㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
(純資産)
第３四半期会計期間末における純資産は1,601,803千円となり、前事業年度末に比べて283,595千円増加しました。
これは主に、第三者割当増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ97,500千円、及び利益余剰金が310,061千円増
加した一方で、その他有価証券評価差額金が221,465千円減少したことによるものであります。
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
本日開示いたしました「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」をご参照くださ
い。なお、当該業績予想値につきましては、本書提出日現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績などは様々な要因により異なる可能性があります。
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㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
２．四半期財務諸表及び主な注記
（１）四半期貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当第３四半期会計期間
（平成30年２月28日） （平成30年11月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 357,860 747,083
売掛金 362,755 528,196
仕掛品 31,016 27,472
前渡金 130,475 334,778
繰延税金資産 12,189 12,189
その他 179,930 240,854
貸倒引当金 △ 9,051 △ 6,770
流動資産合計 1,065,176 1,883,804
固定資産
有形固定資産 29,507 28,613
無形固定資産 120,736 125,819
投資その他の資産
関係会社株式 1,280,000 878,019
その他 57,756 57,698
投資その他の資産合計 1,337,756 935,718
固定資産合計 1,488,000 1,090,151
繰延資産 249 －
資産合計 2,553,426 2,973,955
負債の部
流動負債
買掛金 166,527 263,349
短期借入金 400,000 300,000
1年内償還予定の社債 10,000 －
未払法人税等 11,715 95,376
前受金 150,720 367,519
賞与引当金 24,619 15,263
受注損失引当金 1,575 741
その他 60,070 90,659
流動負債合計 825,229 1,132,909
固定負債
繰延税金負債 403,919 239,242
その他 6,069 －
固定負債合計 409,989 239,242
負債合計 1,235,218 1,372,152
純資産の部
株主資本
資本金 71,600 169,100
資本剰余金 61,600 159,100
利益剰余金 419,840 729,902
株主資本合計 553,040 1,058,102
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 765,153 543,688
評価・換算差額等合計 765,153 543,688
新株予約権 12 12
純資産合計 1,318,207 1,601,803
負債純資産合計 2,553,426 2,973,955
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㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）
（単位：千円）
当第３四半期累計期間
（自 平成30年３月１日
至 平成30年11月30日）
売上高 3,018,447
売上原価 2,437,130
売上総利益 581,316
販売費及び一般管理費 376,213
営業利益 205,103
営業外収益
受取手数料 10,407
為替差益 1,802
その他 636
営業外収益合計 12,847
営業外費用
支払利息 2,779
株式公開費用 2,000
その他 1,388
営業外費用合計 6,168
経常利益 211,782
特別利益
関係会社株式売却益 207,053
特別利益合計 207,053
税引前四半期純利益 418,835
法人税等 108,774
四半期純利益 310,061
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㈱サーバーワークス(4434)
平成31年２月期 第３四半期決算短信
（３）四半期財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
当社は、平成30年７月31日付で、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エヌ・
ティ・ティ・データから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期累計期間において
資本金が97,500千円、資本準備金が97,500千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が169,100
千円、資本準備金が159,100千円となっております。
（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）
（税金費用の計算）
税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の
実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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