4370 M-モビルス 2021-10-15 15:30:00
2021年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結) [pdf]
2021年8月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021年10月15日
上 場 会 社 名 モビルス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4370 URL http://mobilus.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)石井 智宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役CFO (氏名)加藤 建嗣 (TEL)03(6417)9523
定時株主総会開催予定日 2021年11月29日 配当支払開始予定日 -
有価証券報告書提出予定日 2021年11月30日
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 有(アナリスト、機関投資家向け)
(百万円未満切捨て)
1.2021年8月期の業績(2020年9月1日~2021年8月31日)
(1)経営成績 (%表示は対前期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2021年8月期 1,235 29.6 134 220.6 146 168.2 133 79.2
2020年8月期 952 28.5 41 - 54 - 74 -
潜在株式調整後
1株当たり 自己資本 総資産 売上高
1株当たり
当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
当期純利益
円 銭 円 銭 % % %
2021年8月期 25 63 - - 10.1 8.6 10.9
2020年8月期 15 53 - - 7.5 4.2 4.4
(参考) 持分法投資損益 2021年8月期 - 百万円 2020年8月期 - 百万円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は2021年8月期においては非上場であり、
期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2.当社は、2021年6月1日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、その対価とし
て普通株式を交付しております。また、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の割合で株式分割を行っております。このた
め、2020年8月期の期首に株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
(2)財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
2021年8月期 1,777 1,385 77.9 265 80
2020年8月期 1,644 1,251 76.1 240 18
(参考) 自己資本 2021年8月期 1,385 百万円 2020年8月期 1,251 百万円
(注)当社は、2021年6月1日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、その対価として
普通株式を交付しております。また、2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の割合で株式分割を行っております。このため、
2020年8月期の期首に株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021年8月期 248 △229 △13 1,083
2020年8月期 197 △210 539 1,078
2.配当の状況
年間配当金 配当金総額 純資産
配当性向
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 (合計) 配当率
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % %
2020年8月期 - 0 00 - 0 00 0 00 - - -
2021年8月期 - 0 00 - 0 00 0 00 - - -
2022年8月期(予想) - 0 00 - 0 00 0 00 -
3.2022年8月期の業績予想(2021年9月1日~2022年8月31日)
(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
1株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通 期 1,506 22.0 280 108.9 282 92.9 212 59.1 40 78
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 :無
※ 注記事項
(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(2)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年8月期 5,210,844 株 2020年8月期 5,210,844 株
② 期末自己株式数 2021年8月期 -株 2020年8月期 -株
③ 期中平均株式数 2021年8月期 5,210,844 株 2020年8月期 4,796,288 株
(注)当社は、 2021年6月1日付でA種優先株式、 B種優先株式、 C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、 その対価として普
通株式を交付しております。また、 2021年6月1日付で普通株式1株につき12株の割合で株式分割を行っております。このため、 2020年8月期
の期首に当該種類株式から普通株式への転換及び株式分割が行われたと仮定して、 期末発行済株式数、 期末自己株式数、 期中平均株式数
を算定しております。
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、 その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、 添付資料3ページ「1.経営成績等の概況 (4) 今後のの見通し」を
ご覧ください。
モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………2
(1)当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………2
(2)当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………4
(3)当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………4
(4)今後の見通し ……………………………………………………………………………………4
2.会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………6
3.財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………7
(1)貸借対照表 ………………………………………………………………………………………7
(2)損益計算書 ………………………………………………………………………………………9
(3)株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………11
(4)キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………13
(5)財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………14
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………14
(会計方針の変更) …………………………………………………………………………………14
(セグメント情報等) ………………………………………………………………………………14
(1株当たり情報) …………………………………………………………………………………14
(重要な後発事象) …………………………………………………………………………………15
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
1.経営成績等の概況
(1)当期の経営成績の概況
当社はコンタクトセンター向けCRMソリューション市場に属していますが、広義にはコンタクトセンター向けBPO
サービス市場を対象としております。当該コンタクトセンター向けBPOサービス市場におきましては、2019年度にお
いては9,963億円と見込まれており2022年度には1兆391億円に到達し堅調な成長が予想されています(矢野経済研究
所コールセンター市場総覧2020)。2021年以降も既存システムの刷新や「働き方改革」を契機とした業務効率化を
目的とする新規のシステム導入/開発が堅調なことから、SaaSが市場の成長を牽引していくと予想されておりま
す。
当社の主要市場であるコンタクトセンター向けCRMソリューション市場における、対応の自動化、ノンボイス対応
へのシフト、システムのクラウド化といったトレンドが緩やかながら確実におこっており、当社の事業も確実に伸
長しつつあります。コンタクトセンター向けCRMソリューション市場のメインプレイヤーであるBPO事業会社やSIer
企業も、チャットボットを始めとした自動化ツールと有人オペレータによるチャットサポートの導入を顧客企業に
対し推進し始めており、ますます採用企業は拡大していく事と考えております。
このような環境のなか、当社の主要事業であるSaaSサービスは、コアプロダクトである「モビエージェント
(MOBI AGENT)」が順調にユーザー企業数を伸ばしており、金融、メーカー、サービスと業界を問わずにリーディ
ング企業に採用を頂きました。また、AI電話自動応答システム「モビボイス(MOBI VOICE)」は、BCP(事業継続計
画)対策やバックオフィス業務の効率化の一環などの背景から、ユーザー企業が拡大してきております。プロフェ
ッショナルサービスは、カスタマイズ案件獲得が堅調に推移しました。イノベーションラボサービスは、既存顧客
から継続的な発注があり順調に推移しました。
以上の結果、当事業年度における売上高は1,235百万円(前年同期比29.6%増)、営業利益は134百万円(前年同期
比220.6%増)、経常利益は146百万円(前年同期比168.2%増)となりました。
当期純利益は、第三四半期会計期間にあった税務上の繰越欠損金を当事業年度にて全額解消し、当該欠損金に係
る繰延税金資産を取崩し法人税等調整額を計上、合わせて繰越欠損金解消後の利益に対して通常の法人税等を計上
したことにより、当期純利益は133百万円(前年同期比79.2%増)となりました。また、来期以降の法人税等の税負
担額は、通常の水準を見込んでおります。
なお、当社グループはSaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしており
ませんが、サービス別の売上高は、以下の通りであります。
第9期事業年度 第10期事業年度
(自
2019年9月1日 (自2020年9月1日
サービスの名称 至
2020年8月31日) 至2021年8月31日)
対前年同期比 対前年同期比
販売高(千円) 販売高(千円)
(増減率)(%) (増減率)(%)
SaaSサービス 385,048 58.6 587,242 52.5
プロフェッショナルサービス 279,931 28.3 412,637 47.4
イノベーションラボサービス 287,677 2.7 235,212 △18.2
合計 952,657 28.5 1,235,091 29.6
また、当社が重視している経営指標の推移は、以下の通りであります。
ARR(注1)の推移
2020年8月期 2021年8月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
ARR(千円) 305,337 331,373 419,560 460,777 490,933 526,741 580,420 629,791
うち直販
76,353 89,651 105,807 137,101 145,800 179,343 201,695 232,470
(千円)
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
うち代理店
123,022 135,666 146,635 154,783 174,738 192,981 207,171 222,490
(千円)
うちOEM
105,963 106,055 167,118 168,894 170,395 154,417 171,553 174,832
(千円)
(注1)ARR: Annual Recurring Revenueの略語であり、毎年経常的に得られる当社製品の月額利用料の合計額。四半期
末月のMRR(毎月経常的に得られる当社製品の月額利用料の合計額)を12倍することにより算出。
サブスクリプション売上高(注2)の推移
2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期
サブスクリプション売上高
226,630 364,379 543,969
(千円)
売上高全体に占める割合 31% 38% 44%
(注2)経常的に得られる当社製品の利用料の12ヵ月間の合計額。
サブスクリプション型のリカーリングレベニューに関わる契約数(注3)及び契約あたりの平均MRR(注4、注5)の推移
2020年8月期 2021年8月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
契約数 106 114 128 146 163 184 209 233
契約当たり
のMRR 157 165 164 167 164 169 163 163
(千円)
(注3)OEMを除く。
(注4)MRR: Monthly Recurring Revenueの略語であり、毎月経常的に得られる当社製品の月額利用料の合計額。
(注5)OEMを除く。四半期末月のMRRを契約数で除することにより算出。
直近12ヵ月平均解約率(注6)の推移
2020年8月期 2021年8月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
解約率 2.00% 1.79% 1.70% 1.19% 1.23% 1.16% 1.02% 0.99%
(注6)OEMを除く。「当月の解約による減少したMRR÷前月末のMRR」の12ヵ月平均。
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(2)当期の財政状態の概況
(資産)
当事業年度末における流動資産は1,285百万円となり、前事業年度末に比べ19百万円増加いたしました。これは
主に現金及び預金の増加5百万円、売掛金の増加4百万円及び前払費用の増加7百万円があったことによるもので
あります。固定資産は488百万円となり、前事業年度末に比べ110百万円増加いたしました。これは主にソフトウエ
アの増加112百万円によるものであります。
この結果、資産合計は1,777百万円となり、前事業年度末に比べ132百万円増加いたしました。
(負債)
当事業年度末における流動負債は282百万円となり、前事業年度末に比べ4百万円増加いたしました。これは主
に買掛金の減少8百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少45百万円、未払消費税の減少5百万円及び賞与引当
金の減少2百万円があった一方で、手元流動性の確保及び事業運転資金として新たに借入を実行したことによる短
期借入金の増加40百万円、未払金の増加18百万円、未払法人税の増加2百万円及び前受金の増加4百万円があった
ことによるものであります。固定負債は110百万円となり、前事業年度末に比べ5百万円減少いたしました。これ
は繰延税金負債の増加3百万円があった一方で、長期借入金の減少7百万円があったことによるものであります。
この結果、負債合計は392百万円となり、前事業年度末に比べ0百万円減少いたしました。
(純資産)
当事業年度末における純資産合計は1,385百万円となり、前事業年度末に比べ133百万円増加いたしました。これ
は当期純利益の計上133百万円によるものであります。
この結果、資本金90百万円、資本剰余金1,056百万円、利益剰余金238百万円となりました。
(3)当期のキャッシュ・フローの概況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5百万円増加し、
1,083百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は248百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益146百万円を計上し、減
価償却費115百万円の計上、仕入債務の減少8百万円及び未払消費税の減少5百万円があったこと等によるもので
あります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は229百万円となりました。これは主にソフトウエア開発の無形固定資産の取得に
よる支出220百万円及び工具器具備品の購入による有形固定資産の取得による支出8百万円があったこと等による
ものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は13百万円となりました。これは短期借入による収入40百万円及び長期借入金の返
済による支出53百万円があったことによるものであります。
(4)今後の見通し
2022年8月期においては、当社が属するコンタクトセンター向けCRMソリューション市場は引き続き堅調に拡大し
ていくと想定し、既存取引先との取引に加え、新規取引先の増加等により堅調に推移し、増収基調が今後も継続す
ると判断しており、売上高1,506百万円(前年同期比22.0%増)、営業利益280百万円(前年同期比108.9%増)、経
常利益282百万円(前年同期比92.9%増)、当期純利益212百万円(前年同期比59.1%増)を予想しております。
各サービスの売上高は、2022年8月期においては、SaaSサービス売上高797百万円(前年同期比35.7%増)、プロ
フェッショナルサービス売上高465百万円(前年同期比12.9%増)、イノベーションラボサービス売上高244百万円
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
(前年同期比3.7%増)を予想しております。
なお、2021年9月2日に公表いたしました2022年8月期通期の業績予想から変更はございません。
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2.会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社は、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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3.財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年8月31日) (2021年8月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,078,296 1,083,453
売掛金 167,335 172,120
仕掛品 557 2,517
貯蔵品 162 134
前払費用 12,787 20,595
未収還付法人税等 0 ―
その他 6,125 6,371
流動資産合計 1,265,266 1,285,193
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 17,394 17,394
減価償却累計額 △8,382 △9,553
建物附属設備(純額) 9,012 7,841
工具、器具及び備品 12,803 21,172
減価償却累計額 △6,446 △12,485
工具、器具及び備品(純額) 6,356 8,686
有形固定資産合計 15,369 16,527
無形固定資産
ソフトウエア 341,217 453,697
商標権 514 604
無形固定資産合計 341,731 454,301
投資その他の資産
投資有価証券 940 940
敷金 14,749 14,749
長期前払費用 44 61
繰延税金資産 4,675 ―
その他 196 1,903
投資その他の資産合計 20,606 17,654
固定資産合計 377,707 488,483
繰延資産
株式交付費 1,787 3,906
繰延資産合計 1,787 3,906
資産合計 1,644,761 1,777,583
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年8月31日) (2021年8月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 25,561 17,078
短期借入金 ― 40,000
1年内返済予定の長期借入金 53,668 7,969
未払金 46,638 65,009
未払費用 6,172 5,922
未払法人税等 2,290 4,712
前受金 57,423 61,942
預り金 8,188 8,576
賞与引当金 44,276 41,621
未払消費税等 33,355 28,233
資産除去債務 ― 1,200
その他 ― 110
流動負債合計 277,573 282,376
固定負債
長期借入金 107,969 100,000
繰延税金負債 ― 3,647
資産除去債務 7,700 6,500
固定負債合計 115,669 110,147
負債合計 393,242 392,524
純資産の部
株主資本
資本金 90,000 90,000
資本剰余金
資本準備金 641,698 641,698
その他資本剰余金 414,468 414,468
資本剰余金合計 1,056,166 1,056,166
利益剰余金
特別償却準備金 58,579 45,630
繰越利益剰余金 46,771 193,262
利益剰余金合計 105,351 238,892
株主資本合計 1,251,518 1,385,059
純資産合計 1,251,518 1,385,059
負債純資産合計 1,644,761 1,777,583
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
(2)損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
売上高 952,657 1,235,091
売上原価 417,177 515,439
売上総利益 535,480 719,651
販売費及び一般管理費 493,610 585,431
営業利益 41,869 134,220
営業外収益
受取利息 5 10
協賛金収入 14,200 14,700
雑収入 1,486 1
助成金収入 ― 2,299
営業外収益合計 15,692 17,010
営業外費用
支払利息 2,311 2,186
株式交付費償却 162 650
為替差損 442 817
上場関連費用 ― 1,000
営業外費用合計 2,916 4,653
経常利益 54,645 146,577
税引前当期純利益 54,645 146,577
法人税、住民税及び事業税 2,290 4,714
法人税等調整額 △22,148 8,322
法人税等合計 △19,858 13,036
当期純利益 74,504 133,540
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
売上原価明細書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
Ⅰ 労務費 239,336 38.9 203,109 27.5
Ⅱ 経費 ※1 375,822 61.1 534,523 72.5
当期総製造費用 615,159 100.0 737,632 100.0
期首仕掛品たな卸高 1,484 557
合計 616,643 738,189
仕掛品期末たな卸高 557 2,517
他勘定振替高 ※2 198,909 220,231
売上原価 417,177 515,439
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)
SES費用(千円) 131,082 223,335
ソフトウエア償却費(千円) 65,435 107,186
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)
ソフトウエア勘定(千円) 198,909 220,231
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別個別原価計算による実際原価計算であります。
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自2019年9月1日 至2020年8月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金 その他 資本剰余金
資本準備金
資本剰余金 合計
当期首残高 90,000 414,867 334,867 749,735
当期変動額
新株の発行 226,830 226,830 ― 226,830
資本金からその他資本
△226,830 ― 226,830 226,830
剰余金への振替
欠損填補 ― ― △147,230 △147,230
特別償却準備金の積立 ― ― ― ―
特別償却準備金の取崩 ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― ―
当期変動額合計 ― 226,830 79,600 306,431
当期末残高 90,000 641,698 414,468 1,056,166
株主資本
利益剰余金 純資産
株主資本 合計
特別償却 繰越利益 利益剰余金 合計
準備金 剰余金 合計
当期首残高 30,847 △147,230 △116,382 723,352 723,352
当期変動額
新株の発行 ― ― ― 453,661 453,661
資本金からその他資本
― ― ― ― ―
剰余金への振替
欠損填補 ― 147,230 147,230 ― ―
特別償却準備金の積立 33,902 △33,902 ― ― ―
特別償却準備金の取崩 △6,169 6,169 ― ― ―
当期純利益 ― 74,504 74,504 74,504 74,504
当期変動額合計 27,732 194,002 221,734 528,166 528,166
当期末残高 58,579 46,771 105,351 1,251,518 1,251,518
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
当事業年度(自2020年9月1日 至2021年8月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金 その他 資本剰余金
資本準備金
資本剰余金 合計
当期首残高 90,000 641,698 414,468 1,056,166
当期変動額
特別償却準備金の取崩 ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― ―
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 90,000 641,698 414,468 1,056,166
株主資本
利益剰余金 純資産
株主資本 合計
特別償却 繰越利益 利益剰余金 合計
準備金 剰余金 合計
当期首残高 58,579 46,771 105,351 1,251,518 1,251,518
当期変動額
特別償却準備金の取崩 △12,949 12,949 ― ― ―
当期純利益 ― 133,540 133,540 133,540 133,540
当期変動額合計 △12,949 146,490 133,540 133,540 133,540
当期末残高 45,630 193,262 238,892 1,385,059 1,385,059
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モビルス株式会社(4370) 2021年8月期 決算短信
(4)キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 54,645 146,577
減価償却費 72,482 115,332
株式交付費償却 162 650
上場関連費用 ― 1,000
受取利息及び受取配当金 △5 △10
支払利息 2,311 2,186
売上債権の増減額(△は増加) △16,900 △6,311
たな卸資産の増減額(△は増加) 1,200 △1,932
未収消費税等の増減額(△は増加) 711 ―
仕入債務の増減額(△は減少) 10,101 △8,482
未払金の増減額(△は減少) △1 18,371
未払消費税等の増減額(△は減少) 33,355 △5,121
賞与引当金の増減額(△は減少) 13,946 △2,654
その他 12,286 △9,353
小計 184,296 250,249
利息及び配当金の受取額 5 10
利息の支払額 △2,418 △2,193
法人税等の支払額 △385 △0
法人税等の還付額 15,528 ―
営業活動によるキャッシュ・フロー 197,027 248,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △4,678 △8,369
無形固定資産の取得による支出 △203,539 △220,692
敷金及び保証金の返還による収入 ― 196
敷金及び保証金の差入による支出 △196 △376
繰延資産の取得による支出 △1,950 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △210,364 △229,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 ― 40,000
長期借入れによる収入 100,000 ―
長期借入金の返済による支出 △14,224 △53,668
株式の発行による収入 453,661 ―
財務活動によるキャッシュ・フロー 539,437 △13,668
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 526,100 5,157
現金及び現金同等物の期首残高 552,196 1,078,296
現金及び現金同等物の期末残高 1,078,296 1,083,453
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(5)財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当する事項はありません。
(会計方針の変更)
該当する事項はありません。
(セグメント情報等)
当社は、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
1株当たり純資産額 240.18円 265.80円
1株当たり当期純利益 15.53円 25.63円
(注) 1.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式
は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
2.2021年5月17日開催の臨時取締役会における決議により、2021年6月1日付でA種優先株式64,071株、B種
優先株式61,037株、C種優先株式47,679株及びD種優先株式43,450株を自己株式として取得し、その対価と
して普通株式を216,237株交付しております。これにより2021年6月1日における発行済普通株式数は
434,237株となっております。
3.2021年5月17日開催の取締役会における決議により、2021年6月1日付で当社普通株式1株につき12株の割
合で株式分割を行っております。これにより前事業年度の期首に当該株式分割及び種類株式から普通株式へ
の転換が行われたと仮定し、1株当たり純資産額と1株当たり当期純利益を算出しております。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
純資産の部の合計額(千円) 1,251,518 1,385,059
普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,251,518 1,385,059
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の
5,210,844 5,210,844
数(株)
5.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年9月1日 (自 2020年9月1日
至 2020年8月31日) 至 2021年8月31日)
当期純利益(千円) 74,504 133,540
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 74,504 133,540
普通株式の期中平均株式数(株) 4,796,288 5,210,844
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(重要な後発事象)
1.公募増資による新株の発行
当社は、2021年9月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年7月29
日及び2021年8月16日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、2021年9月1日に
払込が完了しました。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 360,000株
(3)発行価格 1株につき 1,280円 一般募集はこの価額にて行いました。
1株につき 1,177.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額で
(4)引受価額
あります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金とな
ります。
1株につき 901円
(5)払込金額 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年8月16日開催の取締役会におい
て決定された金額であります。
(6)資本組入額 1株につき 588.80円
(7)発行価額の総額 460,800千円
(8)引受価額の総額 423,936千円
(9)払込金額の総額 324,360千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額 211,968千円
(11)払込期日 2021年9月1日
SaaSプロダクトのバーションアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資及
(12)資金の使途
び借入金の返済に充当する予定であります。
2.第三者割当増資
当社は、2021年9月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年7月29
日及び2021年8月16日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式
の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年10月5
日に払込が完了しました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 165,200株
(2)割当価額 1株につき 1,177.60円
(3)割当先 大和証券株式会社
1株につき 901円
(4)払込金額 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年8月16日開催の取締役会におい
て決定された金額であります。
(5)資本組入額 1株につき 588.80円
(6)割当価額の総額 194,539千円
(7)払込金額の総額 148,845千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額 97,269千円
(9)払込期日 2021年10月5日
SaaSプロダクトのバーションアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資及
(10)資金の使途
び借入金の返済に充当する予定であります。
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