4369 トリケミカル 2021-05-31 15:00:00
2022年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） [pdf]
㈱トリケミカル研究所（4369） 2022年１月期 第１四半期決算短信（連結）
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2
（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2
（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 4
（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 6
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 8
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 9
（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 9
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 9
（追加情報） …………………………………………………………………………………………… 9
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１．当四半期決算に関する定性的情報
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま
す。
（１）経営成績に関する説明
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業においては業績回復の兆候もみられ、設備投資につい
ても持ち直しを見せてはいるものの、新型コロナウイルス感染症の広がりは未だに収束に向かう兆候はなく、多く
の非製造業企業の業績や個人消費については、大きく落ち込んだ水準のまま推移しております。
一方、当社グループの主要な販売先であります半導体業界におきましては、データセンター等に向けた先端半導
体を中心に旺盛な需要は継続しており、需給改善に向けて主要な半導体デバイスメーカーの多くが今後積極的な設
備投資に取り組む旨を公表しております。
このような状況下、当社グループといたしましては、日本・台湾・韓国を中心とする東アジア地域に向けて、顧
客からの需要の増加に応えるべく生産設備の導入や人員増強等を行うとともに、時差通勤・シフト勤務等を行うこ
とで、感染防止に努めながらも生産性の向上及び新規製品製造のための体制構築を積極的に図ってまいりました。
また、中期経営計画における経営方針に基づき、半導体製造用化学化合物の生産・開発能力の向上を一層推し進
め、海外を中心とした新規材料の需要増に即応できる体制を整えることが最優先の課題であると認識し、台湾子会
社における工場の立ち上げと、国内における生産・品質管理体制の一層の強化に努めてまいりました。
一方、利益面に関しましても、収益性を維持しながら持続的な成長を図るため、全社を挙げての経費削減に継続
して取り組み、一層の収益向上を図ってまいりました。
その結果、売上高は2,594,548千円(前年同期比13.4％増)、営業利益は723,149千円(同1.4％増)となり、また、韓
国関係会社SK Tri Chem Co., Ltd.に係る持分法による投資利益の計上等により、経常利益は1,234,792千円(同12.3
％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は944,122千円(同9.2％増)となりました。
なお、当社グループの事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメント
であるため、セグメント別の記載を省略しております。
（２）財政状態に関する説明
資産、負債及び純資産の状況
(流動資産)
当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末比5,285,862千円増加し、12,870,568
千円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により現金及び預金が増加したこと等によるもので
あります。
(固定資産)
当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末比139,160千円減少し、12,143,892千
円となりました。その主な要因は、関係会社からの配当金入金により投資有価証券が減少したこと等によるもので
あります。
(流動負債)
当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末比105,619千円減少し、3,184,841千
円となりました。その主な要因は、未払法人税等が減少したこと等によるものであります。
(固定負債)
当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比276,082千円減少し、3,699,826千
円となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
(純資産)
当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末比5,528,403千円増加し、18,129,792千
円となりました。その主な要因は、公募による新株式の発行により資本金及び資本剰余金が増加したこと等による
ものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
2022年１月期の連結業績予想に関しましては、2021年３月15日に公表いたしました業績予想から変更はありませ
ん。
現時点においては当社グループの事業活動における新型コロナウイルス感染症の影響は限定的でありますが、今
後当該感染症が各国の経済動向や、当社グループ及び顧客におけるサプライチェーンに与える影響等につきまして
は、引き続き注視を続けてまいります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2021年１月31日) (2021年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,698,612 7,487,888
受取手形及び売掛金 2,783,207 2,598,566
電子記録債権 1,119,212 721,130
商品及び製品 13,422 80,176
仕掛品 713,613 793,918
原材料及び貯蔵品 881,878 1,048,457
その他 374,759 140,430
流動資産合計 7,584,706 12,870,568
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 5,020,683 5,091,230
減価償却累計額 △1,233,191 △1,299,760
建物及び構築物（純額） 3,787,491 3,791,469
機械装置及び運搬具 2,669,674 2,701,236
減価償却累計額 △1,429,693 △1,491,133
機械装置及び運搬具（純額） 1,239,980 1,210,102
工具、器具及び備品 2,195,213 2,302,697
減価償却累計額 △1,452,432 △1,512,379
工具、器具及び備品（純額） 742,780 790,318
土地 714,933 714,933
その他 1,556,937 1,564,377
減価償却累計額 △162,616 △185,142
その他（純額） 1,394,320 1,379,234
有形固定資産合計 7,879,507 7,886,058
無形固定資産 208,508 200,571
投資その他の資産
投資有価証券 4,147,328 3,993,743
その他 47,708 63,519
投資その他の資産合計 4,195,036 4,057,262
固定資産合計 12,283,053 12,143,892
資産合計 19,867,759 25,014,460
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(単位：千円)
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
(2021年１月31日) (2021年４月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 525,821 698,127
短期借入金 580,000 580,000
1年内返済予定の長期借入金 615,547 634,453
未払法人税等 593,172 339,533
賞与引当金 76,084 214,513
その他 899,835 718,214
流動負債合計 3,290,460 3,184,841
固定負債
長期借入金 3,160,646 2,944,604
退職給付に係る負債 102,327 104,402
その他 712,935 650,820
固定負債合計 3,975,908 3,699,826
負債合計 7,266,369 6,884,667
純資産の部
株主資本
資本金 808,912 3,278,912
資本剰余金 709,912 3,179,912
利益剰余金 11,062,738 11,475,660
自己株式 △1,720 △1,720
株主資本合計 12,579,843 17,932,766
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △168 191
為替換算調整勘定 38,500 212,791
退職給付に係る調整累計額 △16,785 △15,956
その他の包括利益累計額合計 21,545 197,026
純資産合計 12,601,389 18,129,792
負債純資産合計 19,867,759 25,014,460
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日 (自 2021年２月１日
至 2020年４月30日) 至 2021年４月30日)
売上高 2,287,163 2,594,548
売上原価 1,161,564 1,424,628
売上総利益 1,125,599 1,169,920
販売費及び一般管理費 412,202 446,771
営業利益 713,396 723,149
営業外収益
受取利息 9 13
持分法による投資利益 388,027 381,507
為替差益 ― 113,946
その他 51,088 55,588
営業外収益合計 439,125 551,055
営業外費用
支払利息 8,214 8,730
株式交付費 ― 30,545
為替差損 33,912 ―
その他 10,437 135
営業外費用合計 52,563 39,412
経常利益 1,099,958 1,234,792
税金等調整前四半期純利益 1,099,958 1,234,792
法人税、住民税及び事業税 251,665 350,484
法人税等調整額 △16,093 △59,813
法人税等合計 235,572 290,670
四半期純利益 864,386 944,122
親会社株主に帰属する四半期純利益 864,386 944,122
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日 (自 2021年２月１日
至 2020年４月30日) 至 2021年４月30日)
四半期純利益 864,386 944,122
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 7,867 360
為替換算調整勘定 △3,115 25,382
退職給付に係る調整額 967 829
持分法適用会社に対する持分相当額 △176,585 148,909
その他の包括利益合計 △170,866 175,480
四半期包括利益 693,520 1,119,603
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 693,520 1,119,603
非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日 (自 2021年２月１日
至 2020年４月30日) 至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,099,958 1,234,792
減価償却費 171,046 235,134
賞与引当金の増減額（△は減少） 83,615 138,088
受取利息及び受取配当金 △9 △13
支払利息 8,214 8,730
株式交付費 ― 30,545
持分法による投資損益（△は益） △388,027 △381,507
投資有価証券評価損益（△は益） 9,772 ―
売上債権の増減額（△は増加） △120,037 589,009
たな卸資産の増減額（△は増加） △172,359 △312,741
仕入債務の増減額（△は減少） 123,828 166,825
未払又は未収消費税等の増減額 20,701 149,298
未払金の増減額（△は減少） 62,464 △61,592
その他の流動資産の増減額（△は増加） 71,016 86,946
その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,701 53,130
その他の固定負債の増減額（△は減少） 2,293 2,075
その他 △19,194 △73,095
小計 991,984 1,865,628
利息及び配当金の受取額 307,794 677,750
利息の支払額 △8,222 △9,133
法人税等の支払額 △439,500 △597,285
営業活動によるキャッシュ・フロー 852,055 1,936,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △299 △299
有形固定資産の取得による支出 △588,395 △314,717
無形固定資産の取得による支出 △4,341 △33,603
投資活動によるキャッシュ・フロー △593,036 △348,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 ―
長期借入れによる収入 300,000 ―
長期借入金の返済による支出 △157,081 △197,136
リース債務の返済による支出 △20,330 △22,064
株式の発行による収入 ― 4,909,454
配当金の支払額 △431,090 △501,915
財務活動によるキャッシュ・フロー 191,498 4,188,338
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,903 12,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 448,614 5,789,275
現金及び現金同等物の期首残高 1,618,491 1,698,612
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,067,105 7,487,888
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㈱トリケミカル研究所（4369） 2022年１月期 第１四半期決算短信（連結）
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
2021年２月24日で払込が完了した公募による新株式の発行1,250,000株により、資本金が2,470,000千円、資本準
備金が2,470,000千円増加しております。
この結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が3,278,912千円、資本剰余金が3,179,912千円となっ
ております。
（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
前連結会計年度の有価証券報告書において、追加情報に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮
定について重要な変更はありません。
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