4349 テスク 2020-05-15 17:30:00
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) [pdf]

                                 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
                                                                                                                                2020年5月15日
上場会社名 株式会社 テスク                                                                                                      上場取引所                名
コード番号 4349    URL https://www.kktisc.co.jp
代表者      (役職名) 代表取締役社長                                         (氏名) 梅 田  源
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理部長                                        (氏名) 岡 本 匡 弘                                 TEL 052-651-2131
定時株主総会開催予定日       2020年6月26日                                  配当支払開始予定日                               2020年6月12日
有価証券報告書提出予定日      2020年6月26日
決算補足説明資料作成の有無 :        無
決算説明会開催の有無        :    無
                                                                                                                                (百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期の業績(2019年4月1日∼2020年3月31日)
(1) 経営成績                                                                                                                   (%表示は対前期増減率)
                    売上高                            営業利益                             経常利益                                   当期純利益
                    百万円               %            百万円               %                 百万円                 %               百万円                 %
 2020年3月期           1,758         18.0              225           103.7                 235            89.7                 172            122.3
 2019年3月期           1,490          5.1              110            37.0                 124            41.0                  77             16.4

                                      潜在株式調整後1株当たり 自己資本当期純利益
              1株当たり当期純利益                                     総資産経常利益率                                                      売上高営業利益率
                                         当期純利益         率
                                 円銭                          円銭                          %                            %                        %
 2020年3月期                   510.62   ―                                                 17.0                         11.2                     12.8
 2019年3月期                   229.72   ―                                                  8.5                          8.7                      7.4
(参考) 持分法投資損益           2020年3月期 ―百万円                    2019年3月期 ―百万円

(2) 財政状態
                    総資産                            純資産                          自己資本比率                               1株当たり純資産
                                 百万円                                百万円                               %                                     円銭
 2020年3月期                    2,742                          1,092                                   39.8                                 3,225.43
 2019年3月期                    1,485                            941                                   63.4                                 2,779.02
(参考) 自己資本         2020年3月期 1,092百万円                 2019年3月期 941百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
            営業活動によるキャッシュ・フロー              投資活動によるキャッシュ・フロー                財務活動によるキャッシュ・フロー                      現金及び現金同等物期末残高
                                 百万円                            百万円                                   百万円                                  百万円
 2020年3月期                         225                         △1,190                                  1,067                                  471
 2019年3月期                         146                          △32                                    △43                                    369

2. 配当の状況
                                                  年間配当金                                                    配当金総額                        純資産配当
                                                                                                                           配当性向
                 第1四半期末          第2四半期末           第3四半期末                  期末                  合計            (合計)                          率
                            円銭             円銭                円銭                 円銭                  円銭          百万円                %          %
2019年3月期              ―                    0.00         ―                      60.00               60.00             20          26.1         2.2
2020年3月期              ―                    0.00         ―                      60.00               60.00             20          11.8         2.0
2021年3月期(予想)          ―                    0.00         ―                      60.00               60.00                        119.5



3. 2021年 3月期の業績予想(2020年 4月 1日∼2021年 3月31日)
                                                                                        (%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
                                                                                                                                1株当たり当期
                       売上高                    営業利益                        経常利益                         当期純利益
                                                                                                                                  純利益
                      百万円             %           百万円          %           百万円                %            百万円              %               円銭
  第2四半期(累計)              960      10.1             53       △57.5              48       △61.7                   5     △93.8                14.76
     通期                1,760       0.1             98       △56.5              88       △62.7                  17     △90.2                50.19
※ 注記事項
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
     ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  : 無
     ② ①以外の会計方針の変更         : 無
     ③ 会計上の見積りの変更          : 無
     ④ 修正再表示               : 無

(2) 発行済株式数(普通株式)
     ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)   2020年3月期   350,000 株 2019年3月期   350,000 株
     ② 期末自己株式数             2020年3月期    11,290 株 2019年3月期    11,290 株
     ③ 期中平均株式数             2020年3月期   338,710 株 2019年3月期   338,713 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
                             (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

○添付資料の目次
 
    1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………      2
     (1)当期の経営成績の概況 ……………………………………………………………………………………………      2
     (2)当期の財政状態の概況 ……………………………………………………………………………………………      2
     (3)当期のキャッシュフローの概況 …………………………………………………………………………………      2
     (4)今後の見通し ………………………………………………………………………………………………………      3
     (5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………      4
    2.会計基準の選択に関する基本的な考え方 ……………………………………………………………………………      5
    3.財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………………      6
     (1)貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………      6
     (2)損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………      8
     (3)株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………     10
     (4)キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………………     12
     (5)財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………………     13
       (継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………………     13
       (会計方針の変更) …………………………………………………………………………………………………     13
       (追加情報) …………………………………………………………………………………………………………     13
       (セグメント情報等) ………………………………………………………………………………………………     14
       (1株当たり情報) …………………………………………………………………………………………………     15
       (重要な後発事象) …………………………………………………………………………………………………     15
    4.その他 ……………………………………………………………………………………………………………………     16
 




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1.経営成績等の概況
    (1)当期の経営成績の概況
         当事業年度におけるわが国の経済は、消費税増税や米中貿易摩擦の長期化等による先行きの不透明感が漂ってい
       たものの、雇用・所得環境の改善が続く中、年度末にかけて緩やかな回復傾向にありました。しかしながら、新型
       コロナウイルス感染症の拡大の影響から、国内外経済とも見通しを立てられない、予断を許さない状況となりまし
       た。
         当社の主要顧客である流通業界におきましては、人手不足による人件費高騰や業態を超えた競争激化、さらには
       消費税増税による生活防衛意識の高まりによる節約志向などの厳しい環境下にありますが、これらの課題を克服す
       るため、経営システムや業務の効率化を進めるIT投資への意欲は強いものがありましたが、新型コロナウイルス感
       染症の拡大に伴い、IT投資の領域や内容にも変化が生じる可能性があり、見通しを立てにくい状況にあります。
         また、情報サービス業界においては、元号改正・消費税率変更・Windows7サポート終了にともなうIT業界特有
       の追い風や、デジタルトランスフォーメーションを志向したIT投資の増加などがありましたが、それを支えるエン
       ジニアの不足が顕著で、人材確保が当社に限らず業界全体の課題となっておりました。
        
         このような状況下、当社の経営成績は、当社オリジナルパッケージ・ソフトウェアである小売業向けの
       「CHAINSⅢ+」の受注が好調に推移し、またクラウド契約による定常収入が増加したこと、消費税軽減税率対応、
       IT導入補助金、Windows7サポート終了、サーバー機器の保守終了などの複数の特需があったこと、製品開発・研
       究開発投資に動員すべき要員を納期遵守や品質向上のために受託プロジェクトに投入したこと、ならびに不採算案
       件・トラブル案件の発生がなく利益率が改善したことなどにより、売上高および利益額ともに創業以来、最高の成
       績を収めることができました。
        
         当事業年度の売上高は、17億58百万円(前年同期比118.0%)となり、営業利益は2億25百万円(前年同期比
       203.7%)、経常利益は2億35百万円(前年同期比189.7%)、当期純利益は1億72百万円(前年同期比222.3%)と
       なりました。
        
    (2)当期の財政状態の概況
      (資産、負債及び純資産の状況)
      ①   資産の概況
          当事業年度末における流動資産の残高は、現金及び預金等の増加等により、前事業年度末に比べ79百万円増加
       し、9億53百万円となりました。当事業年度末における固定資産の残高は、新本社の建設等により、前事業年度
       末に比べ11億77百万円増加し、17億89百万円となりました。
      ②   負債の概況
          当事業年度末における流動負債の残高は、新本社取得による短期借入金11億34百万円の増加等により、前事業
       年度に比べ10億59百万円増加し、15億11百万円となりました。当事業年度末における固定負債の残高は、リース
       債務47百万円の増加等により、1億39百万円となりました。
      ③   純資産の概況
          当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ1億51百万円増加し、10億92百万円となりまし
       た。これは利益剰余金の増加等によるものであります。なお、自己資本比率は前事業年度末に比べ23.5ポイント
       減の39.8%、1株当たり純資産額は前事業年度末に比べ 446円40銭増の3,225円43銭となりました。
 
    (3)当期のキャッシュ・フローの概況
       当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億1百万円増の4
      億71百万円となりました。
      (営業活動によるキャッシュ・フロー)
       営業活動の結果獲得した資金は、2億25百万円(前年同期は1億46百万円の獲得)となりました。これは主に、た
      な卸資産の増加額55百万円及び前受金の減少額75百万円があったものの、税引前当期純利益2億33百万円、減価償
      却費76百万円及び売上債権の減少額1億2百万円があったことによるものであります。
      (投資活動によるキャッシュ・フロー)
       投資活動の結果使用した資金は、11億90百万円(前年同期は32百万円の使用)となりました。これは主に、有形
      固定資産の取得による支出4億74百万円及び建設仮勘定の取得による支出6億99百万円があったことによるものであ
      ります。
      (財務活動によるキャッシュ・フロー)
       財務活動の結果獲得した資金は、10億67百万円(前年同期は43百万円の使用)となりました。これは、新本社取
      得のための短期借入金による資金調達11億34百万円があったことによるものであります。
       


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                                      (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

      (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
                     2017年                   2018年           2019年           2020年
               
                      3月期                     3月期            3月期             3月期

      自己資本比率(%)               70.3                   66.5            63.4             39.8

      時価ベースの自己資本
                              62.5                   96.4            63.4             35.8
      比率(%)
      キャッシュ・フロー対
                             205.9                   24.7            86.7            587.6
      有利子負債比率(%)
      インタレスト・カバレ
                             113.9                   642.3           385.3            53.9
      ッジ・レシオ(倍)
       自己資本比率:自己資本/総資産
       時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
       キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
       インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
       ※1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
        2.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用
          しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負
          債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使
          用しております。
 
(4)今後の見通し
  新型コロナウイルス感染症の拡大により、当社の主要顧客である流通業界におきましても、業績の先行きが不透明
 な状況にあります。このような状況下、重要な社会インフラを担われている流通業のお客様をシステムの側面から支
 援し続けるために感染予防に努め、各種の工夫をしながら事業の継続に取り組むことにより、システムの安定稼働を
 実現すべく努めてまいります。
  
     また、従来の通り、流通業の業務システム構築に事業を特化し、流通業のお客様の経営課題・業務課題を正しく理
 解した的確な営業活動、オリジナルパッケージ・ソフトウェアである「CHAINSⅢ+」および「GROWBSⅢ」への継続的
 な投資による機能強化および、クラウドサービスや保守サポートなどの定常収入が得られる継続ビジネスの充実と受
 注の拡大に努めてまいります。そして、「量販型の流通業のお客様に特化した総合ITベンダー」として、高付加価値
 なソフトウェアを提供できる専門性の高い社員を育成し、地に足を付けて以下にあげる施策に取り組むことで、社会
 から必要とされる会社としてあり続ける努力を継続してまいります。
  
 ①    当社オリジナルのパッケージ・ソフトウェアへの研究開発投資による機能強化と、サービス提供範囲を拡大する
      とともに、新しいサービスを創出してまいります。
 ②    魅力ある製品、サービスを提供するため、社員教育に経営資源を投下し、テクニカルスキルおよびビジネススキ
      ルの向上をはかり、「量販型の流通業のお客様に対するITサービスを提供するプロフェッショナル集団」を目指
      してまいります。
 ③    顧客満足度を高めるため、システム開発プロセスの標準化を推進し、手順の効率化に取り組むことで、より効率
      的なプロジェクトマネジメントの仕組を構築してまいります。
  
  なお、2020年9月に本社移転を行う計画があり、移転費用や諸経費などの規模の大きな一時費用の発生が見込まれ
 ます。利益の圧迫の要因となりますが、従業員の生産性・モチベーションの向上、および人材の確保にとって必要な
 先行投資であると考えており、将来に適切な投資回収ができるように取り組んでまいります。
  
  以上を踏まえ、2021年3月期の業績につきましては、売上高17億60百万円(前年同期比100.1%)、営業利益98百万
 円(前年同期比43.5%)、経常利益88百万円(前年同期比37.3%)、当期純利益17百万円(前年同期比9.8%)、1株
 当たり当期純利益は50円19銭を予定しております。
  




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                            (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
 利益配当につきましては、株主への利益還元の充実と安定した配当を継続して実施することを重要な経営目的と位
置付け、あわせて、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保などを総合的に勘案して決定し
ております。
 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期の業績などを勘案し、前期の配当金と同額となる1株
当たり60円とさせていただく予定であります。
 また、次期配当につきましては、通期業績見通しおよび財政状態、その他の状況を勘案した上で、1株当たり60円
を予定しております。
 内部留保資金につきましては、市場ニーズに応える新技術への対応並びに製品開発強化に有効投資するとともに、
財務体質の強化を図り、安定的な経営基盤の確立に努めてまいる所存であります。
 




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2.会計基準の選択に関する基本的な考え方
    当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備の負担等を考
    慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
 




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3.財務諸表及び主な注記
    (1)貸借対照表
                                                             (単位:千円)
                                   前事業年度                当事業年度
                                 (2019年3月31日)         (2020年3月31日)
    資産の部                                                                
     流動資産                                                               
       現金及び預金                               429,489              531,288
       受取手形及び売掛金                            321,868              225,235
       リース投資資産                               15,066                9,107
       商品及び製品                                10,996               46,369
       仕掛品                                   55,565               76,144
       前払費用                                  40,474               61,796
       その他                                    1,110                3,756
       貸倒引当金                                  △235                 △117
       流動資産合計                               874,337              953,581
     固定資産                                                               
       有形固定資産                                                           
         建物                                 230,471              230,471
          減価償却累計額                         △174,354             △179,252
          建物(純額)                             56,116               51,218
         工具、器具及び備品                          142,195              149,634
          減価償却累計額                         △100,476             △118,881
          工具、器具及び備品(純額)                      41,719               30,752
         土地                                  93,577              555,068
         リース資産                              157,039              227,801
          減価償却累計額                          △42,087              △56,554
          リース資産(純額)                         114,952              171,247
         建設仮勘定                               55,344              755,194
         有形固定資産合計                           361,709            1,563,480
       無形固定資産                                                           
         ソフトウエア                              20,816                7,882
         その他                                    145                  145
         無形固定資産合計                            20,962                8,028
       投資その他の資産                                                         
         投資有価証券                             169,757              164,541
         長期前払費用                              17,214               27,249
         繰延税金資産                              29,631               13,052
         その他                                 12,115               13,027
         投資その他の資産合計                         228,718              217,871
       固定資産合計                               611,390            1,789,380
     資産合計                                 1,485,727            2,742,961
 




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                           (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

 
                                                         (単位:千円)
                               前事業年度                当事業年度
                             (2019年3月31日)         (2020年3月31日)
    負債の部                                                            
     流動負債                                                           
       買掛金                               71,715               75,691
       短期借入金                                 -             1,134,250
       リース債務                             35,496               49,282
       未払金                               47,512               36,888
       未払費用                              21,754               23,303
       未払法人税等                            45,086               22,623
       未払消費税等                            16,107               33,733
       前受金                               98,507               23,113
       預り金                                9,648                5,674
       前受収益                              29,284               25,051
       賞与引当金                             62,968               70,166
       受注損失引当金                           13,108                  855
       その他                                   -                10,403
       流動負債合計                           451,190            1,511,037
     固定負債                                                           
       リース債務                             91,159              138,516
       長期未払金                                490                  490
       長期前受収益                             1,605                  433
       固定負債合計                            93,255              139,439
     負債合計                               544,445            1,650,477
    純資産の部                                                           
     株主資本                                                           
       資本金                              302,000              302,000
       資本剰余金                                                        
         資本準備金                          106,146              106,146
         資本剰余金合計                        106,146              106,146
       利益剰余金                                                        
         利益準備金                           15,729               15,729
         その他利益剰余金                                                   
          別途積立金                         200,000              200,000
          繰越利益剰余金                       295,113              447,744
         利益剰余金合計                        510,842              663,473
       自己株式                            △23,798              △23,798
       株主資本合計                           895,190            1,047,821
     評価・換算差額等                                                       
       その他有価証券評価差額金                      46,092               44,662
       評価・換算差額等合計                        46,092               44,662
     純資産合計                              941,282            1,092,483
    負債純資産合計                           1,485,727            2,742,961
 




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                         (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (2)損益計算書
                                                      (単位:千円)
                            前事業年度                当事業年度
                          (自 2018年4月1日         (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
    売上高                                                          
     システム開発売上高                     1,135,402            1,366,070
     商品売上高                           354,969              392,446
     売上高合計                         1,490,371            1,758,516
    売上原価                                                         
     システム開発売上原価                      746,895              841,441
     商品売上原価                                                      
       商品期首たな卸高                          199               10,996
       当期商品仕入高                       272,797              326,788
       合計                            272,996              337,784
       商品期末たな卸高                       10,996               46,369
       商品売上原価                        262,000              291,415
     売上原価合計                        1,008,895            1,132,856
    売上総利益                            481,476              625,660
    販売費及び一般管理費                                                   
     役員報酬                             57,657               57,657
     給料手当及び賞与                        106,860              118,568
     賞与引当金繰入額                         15,608               13,195
     法定福利費                            18,548               21,129
     旅費及び交通費                          12,844               11,546
     減価償却費                             3,118                2,996
     賃借料                               5,496                4,301
     研究開発費                            66,769               56,930
     その他                              83,917              113,937
     販売費及び一般管理費合計                    370,823              400,263
    営業利益                             110,653              225,396
    営業外収益                                                        
     受取利息                                  7                    7
     有価証券利息                                2                    2
     受取配当金                             5,423                4,255
     助成金収入                             7,547               20,000
     雑収入                               1,712                2,105
     営業外収益合計                          14,693               26,371
    営業外費用                                                        
     支払利息                                379                4,171
     資金調達費用                               -                 7,845
     支払手数料                               655                3,933
     営業外費用合計                           1,034               15,950
    経常利益                             124,312              235,817
    特別利益                                                         
     投資有価証券売却益                        29,190                   -
     特別利益合計                           29,190                   -
    特別損失                                                         
     減損損失                             22,859                   -
     投資有価証券売却損                         6,395                2,190
     業務委託契約解約損                        11,000                   -
     特別損失合計                           40,254                2,190
    税引前当期純利益                         113,248              233,627
    法人税、住民税及び事業税                      53,181               43,464
    法人税等調整額                         △17,743                17,209
    法人税等合計                            35,438               60,673
    当期純利益                             77,810              172,953
 




                        - 8 -
                                                  (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

売上原価明細書(システム開発売上原価)
                                             前事業年度                                    当事業年度
                                      (自     2018年4月 1日                        (自     2019年4月 1日
                                       至     2019年3月31日)                        至     2020年3月31日)

                           注記                                    構成比                                    構成比
              区分                       金額(千円)                                   金額(千円)
                           番号                                    (%)                                    (%)

    Ⅰ   労務費                                        447,713        56.8                    512,914        56.6

    Ⅱ   経費                                                                                           

     1.外注加工費                        259,504                                  293,703                 

     2.旅費及び交通費                      16,770                                   17,983                  

     3.通信費                           6,754                                    7,707                  

     4.減価償却費                        11,881                                    9,549                  

     5.賃借料                          16,808                                   18,103                  

     6.リース料                            175                                      176                  

     7.その他                          29,285         341,180        43.2       45,476       392,699        43.4

         当期総製造費用                                   788,893       100.0                    905,613       100.0

         期首仕掛品たな卸高                                  31,154                                 55,565  

          合計                                       820,048                                961,179  

         期末仕掛品たな卸高                                  55,565                                 76,144  

         他勘定振替高                                     66,769                                 56,930  

         ソフトウエア償却費等                                 31,998                                 14,806  

         パッケージ使用料                                    4,075                                 10,782  

         受注損失引当金繰入額                                 13,108                                △12,252  

         システム開発売上原価                                746,895                                841,441  
    (注)      原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
        ※1.他勘定振替高は、ソフトウエア及び研究開発費(販売費及び一般管理費)への振替であります。
 




                                                 - 9 -
                                                             (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (3)株主資本等変動計算書
            前事業年度(自       2018年4月1日       至       2019年3月31日)
                                                                                                                  (単位:千円)

                                                                       株主資本

                                         資本剰余金                             利益剰余金

                          資本金
                                                                        その他利益剰余金
                                                                                                        自己株式
                                                                                                                   株主資本
                                                  資本剰余金                                      利益剰余                  合計
                                     資本準備金              利益準備金
                                                    合計                            繰越利益       金合計
                                                                       別途積立金
                                                                                  剰余金

    当期首残高                  302,000    106,146      106,146    15,729    200,000   237,625    453,354    △23,785     837,715

    当期変動額                                                                                                                 
    剰余金の配当                                                                        △20,322    △20,322               △20,322

    当期純利益                                                                          77,810     77,810                 77,810

    自己株式の取得                                                                                                △13         △13

    株主資本以外の項目の当期変
    動額(純額)
                                                                                                                          

    当期変動額合計                     -          -            -         -          -     57,487     57,487       △13       57,474

    当期末残高                  302,000    106,146      106,146    15,729    200,000   295,113    510,842    △23,798     895,190

 
                                                          
                           評価・換算差額等

                          その他有       評価・換         純資産合計
                          価証券評       算差額等
                          価差額金       合計

    当期首残高                  59,769     59,769       897,485

    当期変動額                                                
    剰余金の配当                                        △20,322

    当期純利益                                          77,810

    自己株式の取得                                           △13

    株主資本以外の項目の当期変
                          △13,677    △13,677      △13,677
    動額(純額)

    当期変動額合計               △13,677    △13,677       43,796

    当期末残高                  46,092     46,092       941,282

 




                                                         - 10 -
                                                              (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

            当事業年度(自       2019年4月1日       至       2020年3月31日)
                                                                                                                   (単位:千円)

                                                                        株主資本

                                         資本剰余金                              利益剰余金

                          資本金
                                                                         その他利益剰余金
                                                                                                         自己株式
                                                                                                                    株主資本
                                                  資本剰余金                                       利益剰余                  合計
                                     資本準備金              利益準備金
                                                    合計                             繰越利益       金合計
                                                                        別途積立金
                                                                                   剰余金

    当期首残高                  302,000    106,146       106,146    15,729    200,000   295,113    510,842    △23,798     895,190

    当期変動額                                                                                                                   
    剰余金の配当                                                                         △20,322    △20,322               △20,322

    当期純利益                                                                          172,953    172,953                172,953

    株主資本以外の項目の当期変
    動額(純額)
                                                                                                                            

    当期変動額合計                                                                        152,631    152,631                152,631

    当期末残高                  302,000    106,146       106,146    15,729    200,000   447,744    663,473    △23,798    1,047,821

 
                                                           
                           評価・換算差額等

                          その他有       評価・換         純資産合計
                          価証券評       算差額等
                          価差額金       合計

    当期首残高                  46,092     46,092        941,282

    当期変動額                                                 
    剰余金の配当                                         △20,322

    当期純利益                                           172,953

    株主資本以外の項目の当期変
                           △1,429     △1,429        △1,429
    動額(純額)

    当期変動額合計                △1,429     △1,429        151,201

    当期末残高                  44,662     44,662      1,092,483

 




                                                          - 11 -
                                (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (4)キャッシュ・フロー計算書
                                                            (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                 (自 2018年4月1日        (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)        至 2020年3月31日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー                                                   
     税引前当期純利益                              113,248              233,627
     減価償却費                                  83,831               76,716
     減損損失                                   22,859                   -
     貸倒引当金の増減額(△は減少)                         △190                 △118
     賞与引当金の増減額(△は減少)                         8,700                7,198
     受注損失引当金の増減額(△は減少)                      13,108             △12,252
     受取利息及び受取配当金                           △5,433               △4,266
     支払利息                                      379                4,171
     投資有価証券売却損益(△は益)                      △22,795                 2,190
     売上債権の増減額(△は増加)                        △7,535               102,592
     たな卸資産の増減額(△は増加)                      △35,207              △55,951
     前払費用の増減額(△は増加)                            259             △21,321
     その他の流動資産の増減額(△は増加)                      △624               △2,645
     仕入債務の増減額(△は減少)                       △71,179                 4,745
     前受金の増減額(△は減少)                          74,085             △75,394
     その他の流動負債の増減額(△は減少)                      1,087               11,811
     未払消費税等の増減額(△は減少)                        △802                26,513
     その他                                   △6,507               △2,190
     小計                                    167,280              295,425
     利息及び配当金の受取額                             5,433                4,266
     利息の支払額                                  △379               △4,171
     法人税等の支払額                             △26,190              △70,513
     営業活動によるキャッシュ・フロー                      146,144              225,007
    投資活動によるキャッシュ・フロー                                                   
     投資有価証券の取得による支出                        △1,635               △7,018
     投資有価証券の売却による収入                         76,028                7,922
     有形固定資産の取得による支出                       △48,451             △474,269
     無形固定資産の取得による支出                        △2,966               △6,510
     建設仮勘定の取得による支出                        △55,344             △699,850
     補助金の受取額                                    -              △10,403
     その他                                     △453                 △851
     投資活動によるキャッシュ・フロー                     △32,823            △1,190,980
    財務活動によるキャッシュ・フロー                                                   
     短期借入れによる収入                                 -             1,134,250
     リース債務の返済による支出                        △22,915              △38,367
     自己株式の取得による支出                             △13                    -
     配当金の支払額                              △20,131              △20,265
     その他                                        -               △7,845
     財務活動によるキャッシュ・フロー                     △43,060             1,067,771
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                     70,259              101,798
    現金及び現金同等物の期首残高                         299,230              369,489
    現金及び現金同等物の期末残高                         369,489              471,288
 




                              - 12 -
                               (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (5)財務諸表に関する注記事項
    (継続企業の前提に関する注記)
     該当事項はありません。
 
    (会計方針の変更)
     該当事項はありません。
 
    (追加情報)
     (表示方法の変更)
      前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、金額的重要
     性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業
     年度の財務諸表の組替えをおこなっています。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた655千円は、「支払手
     数料」655千円、「その他」0千円であります。
 




                             - 13 -
                                    (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
        前事業年度(自2018年4月1日   至2019年3月31日)及び当事業年度(自2019年4月1日        至2020年3月31日)

        当社は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


       【関連情報】
        前事業年度(自2018年4月1日   至2019年3月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
         省略しております。
        2.地域ごとの情報
            (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
              本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略
         しております。
        3. 主要な顧客ごとの情報
             本邦の外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10%以上を
            占めるものがありませんので、記載を省略しております。
          
        当事業年度(自2019年4月1日   至2020年3月31日)

        1.製品及びサービスごとの情報
             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を
            省略しております。
        2.地域ごとの情報
         (1)売上高
              本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
            (2)有形固定資産
             本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略
            しております。
        3. 主要な顧客ごとの情報
                                                                   (単位:千円)
               顧客の名称又は氏名                   売上高               関連するセグメント名

            イオンアイビス株式会社                          246,434   システム開発事業
         
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
        単一セグメントのため記載を省略しております。
         
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
        該当事項はありません。
 
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
        該当事項はありません。




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                                               (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (1株当たり情報)
                   前事業年度                                         当事業年度
              (自   2018年4月 1日                                 (自 2019年4月 1日
               至   2019年3月31日)                                 至 2020年3月31日)
                                                 
    1株当たり純資産額                    2,779.02円          1株当たり純資産額                   3,225.43円
    1株当たり当期純利益金額                  229.72円
                                       1株当たり当期純利益金額        510.62円
                                      
    (注)   1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
          2.当社は、2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期
           首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定しておりま
           す。
          3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                               前事業年度                      当事業年度
                                        (自     2018年4月 1日            (自   2019年4月 1日
                                         至     2019年3月31日)            至   2020年3月31日)

    当期純利益金額(千円)                                          77,810                    172,953

    普通株主に帰属しない金額(千円)                                         -                          -

    普通株式に係る当期純利益(千円)                                     77,810                    172,953

    期中平均株式数(株)                                          338,713                    338,710
 
    (重要な後発事象)
      1.資金の借入
        当社は、設備資金の効率的な調達を行うため、取引銀行との間に当座貸越契約を締結しており、資金の借入を行っ
      ております。その概要は以下のとおりであります。
       
      【借入の内容】
        借入先      :名古屋銀行
        借入利率     :固定金利
        借入条件     :期日一括返済
        借入実行日    :2020年4月30日
        当座貸越の借入期間:2019年9月30日から2020年10月30日
        担保・保証    :土地及び建物・無保証
        当座貸越極度額  :1,500,000千円
        借入実行額    : 293,700千円
        実行残高     :1,027,950千円
     
 




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                  (株)テスク(4349)2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

4.その他
  該当事項はありません。




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