4349 テスク 2020-11-16 15:40:00
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) [pdf]

                       2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
                                                                                                                     2020年11月16日

上場会社名 株式会社 テスク                                                                                          上場取引所                  名
コード番号 4349    URL https://www.kktisc.co.jp
代表者      (役職名) 代表取締役社長                                               (氏名) 梅 田  源
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長                                                (氏名) 小 橋 敏 男                       TEL 052-222-1000
四半期報告書提出予定日       2020年11月16日
配当支払開始予定日         ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 :           無
四半期決算説明会開催の有無            :   無

                                                                                                                     (百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の業績(2020年4月1日~2020年9月30日)
(1) 経営成績(累計)                                                                                        (%表示は、対前年同四半期増減率)
                                売上高                          営業利益                      経常利益                     四半期純利益
                                百万円        %                  百万円          %           百万円          %             百万円           %
2021年3月期第2四半期                    939      7.7                   86     △31.0             76      △38.8                67    △16.3
2020年3月期第2四半期                    871     31.1                  124      271.3           125      179.7                80    163.1
                                                              潜在株式調整後1株当たり四半期
                            1株当たり四半期純利益
                                                                    純利益
                                                         円銭                                 円銭
2021年3月期第2四半期                                        199.03                  ―
2020年3月期第2四半期                                        237.75                  ―

(2) 財政状態
                                   総資産                                   純資産                              自己資本比率
                                                     百万円                                   百万円                                  %
2021年3月期第2四半期                                  3,539                                    1,148                                 32.4
2020年3月期                                       2,742                                    1,092                                 39.8
(参考)自己資本     2021年3月期第2四半期               1,148百万円                   2020年3月期     1,092百万円


2. 配当の状況
                                                                      年間配当金
                    第1四半期末               第2四半期末                       第3四半期末                  期末                       合計
                                  円銭                         円銭                   円銭                     円銭                   円銭
2020年3月期                    ―                                0.00        ―                              60.00                60.00
2021年3月期                    ―                                0.00
2021年3月期(予想)                                                             ―                              60.00                60.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無



3. 2021年 3月期の業績予想(2020年 4月 1日~2021年 3月31日)
                                                                                                                (%表示は、対前期増減率)
                                                                                                                     1株当たり当期
                    売上高                   営業利益                          経常利益                     当期純利益
                                                                                                                       純利益
                   百万円             %      百万円                  %        百万円            %         百万円             %            円銭
     通期             1,760         0.1           98        △56.5            88     △62.7            74       △57.2           218.48
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無                            :   無
※   注記事項
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
    ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   :   無
    ② ①以外の会計方針の変更          :   無
    ③ 会計上の見積りの変更           :   無
    ④ 修正再表示                :   無

(3) 発行済株式数(普通株式)
    ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)    2021年3月期2Q      350,000 株 2020年3月期     350,000 株
    ② 期末自己株式数              2021年3月期2Q       11,290 株 2020年3月期      11,290 株
    ③ 期中平均株式数(四半期累計)       2021年3月期2Q      338,710 株 2020年3月期2Q   338,710 株


※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。
                          (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

○添付資料の目次
 
    1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………        2
     (1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………        2
     (2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………        2
     (3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………………        2
    2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………        3
     (1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………        3
     (2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………        5
        第2四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………        5
     (3)四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………        6
     (4)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………        7
       (継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………………        7
       (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………………        7
 




                             - 1 -
                               (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

1.当四半期決算に関する定性的情報
    (1)経営成績に関する説明
          当第2四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言が全面解除された5月
         を底に、景気に持ち直しの傾向がみられるものの、家計や企業による経済活動の本格的な回復にはほど遠く、国
         内の景気は緩やかな回復基調に留まりました。
          当社の主要顧客である流通業界におきましては、巣ごもり需要の多様化等もあって引き続き堅調に業績推移す
         る小売事業者もあり、また、当情報サービス業界におきましても、当初懸念された受注活動への制約もリモート
         コミュニケーションツールで克服するなど、底堅いIT投資ニーズを背景に堅調な業界環境にありました。
          このような状況下、当社におきましては、緊急事態宣言下の営業活動の一時的な停滞で、受注の遅れにつなが
         った結果、売上高は業績予想には達しなかったものの、これまでの継続的な流通業のお客様への提案活動によ
         り、当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSⅢ+」の大型案件の受注が続き、またインフラ増
         強案件の受注も増えるなど、堅調な受注状況を維持しております。また、ホスティングサービス及びクラウドサ
         ービスなども、引き続き順調に積み上がり、安定的な収益の確保に貢献しております。
          一方で、従前より着手していた新サービス開発やパッケージ機能改善に特に注力したことや、本年9月23日に実
         施した新本社への移転など、当社の事業基盤強化に資する投資を増やした為、経費は増えておりますが、本社移
         転に伴う一時的な費用計上が第3四半期に繰り越された為、当第2四半期累計期間の四半期純利益は業績予想を上
         回りました。
          この結果、当第2四半期累計期間の売上高は9億39百万円(前年同期比107.7%)、営業利益は86百万円(前年同
         期比69.00%)、経常利益は76百万円(前年同期比61.2%)、四半期純利益は67百万円(前年同期比83.7%)とな
         りました。
        
    (2)財政状態に関する説明
         ①資産
          当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3億51百万円増加し、13億5百万円となり
         ました。これは主に商品及び製品が41百万円、仕掛品が35百万円減少したものの、現金及び預金が1億74百万
         円、その他の資産が2億11百万円増加したことによるものであります。
          固定資産は、前事業年度末に比べて4億45百万円増加し、22億34百万円となりました。これは主に建物が12億8
         百万円増加し、建設仮勘定が7億55百万円減少したことによるものであります。
          この結果、資産合計は前事業年度末に比べ7億96百万円増加し、35億39百万円となりました。
         ②負債
          当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて10億94百万円減少し、4億16百万円となり
         ました。これは主に短期借入金が11億34百万円減少したことによるものであります。
          固定負債は、前事業年度末に比べて18億35百万円増加し、19億75百万円となりました。これは主に長期借入金
         が18億36百万円増加したことによるものであります。
          この結果、負債合計は前事業年度末に比べ7億40百万円増加し、23億91百万円となりました。
         ③純資産
          当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ56百万円増加し、11億48百万円となりま
         した。これは主に利益剰余金が47百万円増加したことによるものであります。
     
    (3)業績予想などの将来予測情報に関する説明
         2020年11月13日に発表しました通期の業績予想に変更はございません。
      
 




                                  - 2 -
                       (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2.四半期財務諸表及び主な注記
    (1)四半期貸借対照表
                                                        (単位:千円)
                                前事業年度             当第2四半期会計期間
                             (2020年3月31日)          (2020年9月30日)
    資産の部                                                            
     流動資産                                                           
       現金及び預金                           531,288              705,825
       受取手形及び売掛金                        225,235              268,815
       商品及び製品                            46,369                4,420
       仕掛品                               76,144               40,406
       その他                               74,660              285,883
       貸倒引当金                              △117                    -
       流動資産合計                           953,581            1,305,351
     固定資産                                                           
       有形固定資産                                                       
         建物(純額)                          51,218            1,260,126
         土地                             555,068              555,068
         建設仮勘定                          755,194                   -
         その他(純額)                        201,999              213,379
         有形固定資産合計                     1,563,480            2,028,574
       無形固定資産                             8,028                6,359
       投資その他の資産                                                     
         投資有価証券                         164,541              149,988
         その他                             53,329               49,649
         投資その他の資産合計                     217,871              199,637
       固定資産合計                         1,789,380            2,234,571
     資産合計                             2,742,961            3,539,922
    負債の部                                                            
     流動負債                                                           
       買掛金                               75,691               74,658
       短期借入金                          1,134,250                   -
       1年内返済予定の長期借入金                         -                63,360
       未払法人税等                            22,623               34,265
       賞与引当金                             70,166               70,002
       受注損失引当金                              855                  387
       その他                              207,450              173,547
       流動負債合計                         1,511,037              416,220
     固定負債                                                           
       リース債務                            138,516              120,121
       長期借入金                                 -             1,836,640
       その他                                  923               18,312
       固定負債合計                           139,439            1,975,073
     負債合計                             1,650,477            2,391,294
 




                          - 3 -
                      (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

 
                                                       (単位:千円)
                               前事業年度             当第2四半期会計期間
                            (2020年3月31日)          (2020年9月30日)
    純資産の部                                                          
     株主資本                                                          
       資本金                             302,000              302,000
       資本剰余金                           106,146              106,146
       利益剰余金                           663,473              710,564
       自己株式                           △23,798              △23,798
       株主資本合計                        1,047,821            1,094,911
     評価・換算差額等                                                      
       その他有価証券評価差額金                     44,662               53,716
       評価・換算差額等合計                       44,662               53,716
     純資産合計                           1,092,483            1,148,627
    負債純資産合計                          2,742,961            3,539,922
 




                         - 4 -
                      (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (2)四半期損益計算書
     (第2四半期累計期間)
                                                     (単位:千円)
                          前第2四半期累計期間           当第2四半期累計期間
                          (自 2019年4月1日         (自 2020年4月1日
                           至 2019年9月30日)        至 2020年9月30日)
    売上高                              871,953              939,017
    売上原価                             517,453              576,672
    売上総利益                            354,499              362,344
    販売費及び一般管理費                       229,768              276,285
    営業利益                             124,731               86,058
    営業外収益                                                        
     受取利息                                  5                    3
     受取配当金                             2,410                2,170
     助成金収入                            10,000                   -
     その他                               1,286                1,100
     営業外収益合計                          13,701                3,274
    営業外費用                                                        
     支払利息                              1,522                5,378
     資金調達費用                            7,845                   -
     支払手数料                             3,555                6,646
     その他                                  42                  526
     営業外費用合計                          12,965               12,550
    経常利益                             125,467               76,782
    特別利益                                                         
     投資有価証券売却益                            -                29,099
     補助金収入                                -               134,453
     特別利益合計                               -               163,552
    特別損失                                                         
     固定資産圧縮損                              -               134,453
     本社移転関連費用                             -                 2,986
     特別損失合計                               -               137,439
    税引前四半期純利益                        125,467              102,895
    法人税、住民税及び事業税                      38,286               29,832
    法人税等調整額                            6,653                5,649
    法人税等合計                            44,939               35,482
    四半期純利益                            80,528               67,413
 




                         - 5 -
                          (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (3)四半期キャッシュ・フロー計算書
                                                         (単位:千円)
                              前第2四半期累計期間           当第2四半期累計期間
                              (自 2019年4月1日         (自 2020年4月1日
                               至 2019年9月30日)        至 2020年9月30日)
    営業活動によるキャッシュ・フロー                                                 
     税引前四半期純利益                          125,467               102,895
     減価償却費                               37,387                37,394
     賞与引当金の増減額(△は減少)                      7,153                 △164
     受注損失引当金の増減額(△は減少)                 △10,734                  △468
     受取利息及び受取配当金                        △2,415                △2,174
     支払利息                                 1,522                 5,378
     資金調達費用                               7,845                    -
     投資有価証券売却損益(△は益)                         -               △29,099
     固定資産圧縮損                                 -                134,453
     補助金収入                                   -              △134,453
     売上債権の増減額(△は増加)                    △89,365               △40,543
     たな卸資産の増減額(△は増加)                   △47,772                 77,687
     仕入債務の増減額(△は減少)                      17,905               △1,033
     前受金の増減額(△は減少)                     △48,636               △10,058
     その他                               △21,880               △96,081
     小計                                △23,524                 43,732
     利息及び配当金の受取額                          2,417                 2,176
     利息の支払額                             △1,522                △5,378
     法人税等の支払額                          △39,456               △13,623
     営業活動によるキャッシュ・フロー                  △62,085                 26,907
    投資活動によるキャッシュ・フロー                                                 
     有形固定資産の取得による支出                    △580,906             △629,327
     無形固定資産の取得による支出                     △5,190                     -
     投資有価証券の取得による支出                       △838                  △864
     投資有価証券の売却による収入                          -                 57,563
     その他                                △2,357                    143
     投資活動によるキャッシュ・フロー                  △589,292             △572,486
    財務活動によるキャッシュ・フロー                                                 
     長期借入れによる収入                              -              1,900,000
     短期借入金の増減額(△は減少)                    546,850            △1,134,250
     配当金の支払額                           △20,084               △20,322
     その他                               △27,661               △25,311
     財務活動によるキャッシュ・フロー                   499,104               720,115
    現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                △152,273               174,537
    現金及び現金同等物の期首残高                      369,489               471,288
    現金及び現金同等物の四半期末残高                    217,216               645,825
 




                             - 6 -
                         (株)テスク(4349)2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

    (4)四半期財務諸表に関する注記事項
    (継続企業の前提に関する注記)
     該当事項はありません。
     
 
    (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
     該当事項はありません。
     
 




                            - 7 -