2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2020年11月16日
上場会社名 株式会社 テスク 上場取引所 名
コード番号 4349 URL https://www.kktisc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 梅 田 源
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 小 橋 敏 男 TEL 052-222-1000
四半期報告書提出予定日 2020年11月16日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9月30日）
(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年3月期第2四半期 939 7.7 86 △31.0 76 △38.8 67 △16.3
2020年3月期第2四半期 871 31.1 124 271.3 125 179.7 80 163.1
潜在株式調整後1株当たり四半期
1株当たり四半期純利益
純利益
円銭 円銭
2021年3月期第2四半期 199.03 ―
2020年3月期第2四半期 237.75 ―
(2) 財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
2021年3月期第2四半期 3,539 1,148 32.4
2020年3月期 2,742 1,092 39.8
（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 1,148百万円 2020年3月期 1,092百万円
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2020年3月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
2021年3月期 ― 0.00
2021年3月期（予想） ― 60.00 60.00
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
3. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）
1株当たり当期
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭
通期 1,760 0.1 98 △56.5 88 △62.7 74 △57.2 218.48
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
※ 注記事項
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無
(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 350,000 株 2020年3月期 350,000 株
② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 11,290 株 2020年3月期 11,290 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 338,710 株 2020年3月期2Q 338,710 株
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ.2「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３)業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。
(株)テスク（4349）2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 2
２．四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………… 3
（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 3
（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 5
第２四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 5
（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 6
（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 7
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7
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(株)テスク（4349）2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言が全面解除された5月
を底に、景気に持ち直しの傾向がみられるものの、家計や企業による経済活動の本格的な回復にはほど遠く、国
内の景気は緩やかな回復基調に留まりました。
当社の主要顧客である流通業界におきましては、巣ごもり需要の多様化等もあって引き続き堅調に業績推移す
る小売事業者もあり、また、当情報サービス業界におきましても、当初懸念された受注活動への制約もリモート
コミュニケーションツールで克服するなど、底堅いIT投資ニーズを背景に堅調な業界環境にありました。
このような状況下、当社におきましては、緊急事態宣言下の営業活動の一時的な停滞で、受注の遅れにつなが
った結果、売上高は業績予想には達しなかったものの、これまでの継続的な流通業のお客様への提案活動によ
り、当社主力のオリジナルパッケージ・ソフトウェア「CHAINSⅢ＋」の大型案件の受注が続き、またインフラ増
強案件の受注も増えるなど、堅調な受注状況を維持しております。また、ホスティングサービス及びクラウドサ
ービスなども、引き続き順調に積み上がり、安定的な収益の確保に貢献しております。
一方で、従前より着手していた新サービス開発やパッケージ機能改善に特に注力したことや、本年9月23日に実
施した新本社への移転など、当社の事業基盤強化に資する投資を増やした為、経費は増えておりますが、本社移
転に伴う一時的な費用計上が第３四半期に繰り越された為、当第2四半期累計期間の四半期純利益は業績予想を上
回りました。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は9億39百万円（前年同期比107.7％）、営業利益は86百万円（前年同
期比69.00％）、経常利益は76百万円（前年同期比61.2％）、四半期純利益は67百万円（前年同期比83.7％）とな
りました。
（２）財政状態に関する説明
①資産
当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べて3億51百万円増加し、13億5百万円となり
ました。これは主に商品及び製品が41百万円、仕掛品が35百万円減少したものの、現金及び預金が1億74百万
円、その他の資産が2億11百万円増加したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて4億45百万円増加し、22億34百万円となりました。これは主に建物が12億8
百万円増加し、建設仮勘定が7億55百万円減少したことによるものであります。
この結果、資産合計は前事業年度末に比べ7億96百万円増加し、35億39百万円となりました。
②負債
当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べて10億94百万円減少し、4億16百万円となり
ました。これは主に短期借入金が11億34百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて18億35百万円増加し、19億75百万円となりました。これは主に長期借入金
が18億36百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ7億40百万円増加し、23億91百万円となりました。
③純資産
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ56百万円増加し、11億48百万円となりま
した。これは主に利益剰余金が47百万円増加したことによるものであります。
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
2020年11月13日に発表しました通期の業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記
（１）四半期貸借対照表
（単位：千円）
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2020年３月31日) (2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 531,288 705,825
受取手形及び売掛金 225,235 268,815
商品及び製品 46,369 4,420
仕掛品 76,144 40,406
その他 74,660 285,883
貸倒引当金 △117 －
流動資産合計 953,581 1,305,351
固定資産
有形固定資産
建物（純額） 51,218 1,260,126
土地 555,068 555,068
建設仮勘定 755,194 －
その他（純額） 201,999 213,379
有形固定資産合計 1,563,480 2,028,574
無形固定資産 8,028 6,359
投資その他の資産
投資有価証券 164,541 149,988
その他 53,329 49,649
投資その他の資産合計 217,871 199,637
固定資産合計 1,789,380 2,234,571
資産合計 2,742,961 3,539,922
負債の部
流動負債
買掛金 75,691 74,658
短期借入金 1,134,250 －
1年内返済予定の長期借入金 － 63,360
未払法人税等 22,623 34,265
賞与引当金 70,166 70,002
受注損失引当金 855 387
その他 207,450 173,547
流動負債合計 1,511,037 416,220
固定負債
リース債務 138,516 120,121
長期借入金 － 1,836,640
その他 923 18,312
固定負債合計 139,439 1,975,073
負債合計 1,650,477 2,391,294
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（単位：千円）
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2020年３月31日) (2020年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 302,000 302,000
資本剰余金 106,146 106,146
利益剰余金 663,473 710,564
自己株式 △23,798 △23,798
株主資本合計 1,047,821 1,094,911
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 44,662 53,716
評価・換算差額等合計 44,662 53,716
純資産合計 1,092,483 1,148,627
負債純資産合計 2,742,961 3,539,922
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）
（単位：千円）
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)
売上高 871,953 939,017
売上原価 517,453 576,672
売上総利益 354,499 362,344
販売費及び一般管理費 229,768 276,285
営業利益 124,731 86,058
営業外収益
受取利息 5 3
受取配当金 2,410 2,170
助成金収入 10,000 －
その他 1,286 1,100
営業外収益合計 13,701 3,274
営業外費用
支払利息 1,522 5,378
資金調達費用 7,845 －
支払手数料 3,555 6,646
その他 42 526
営業外費用合計 12,965 12,550
経常利益 125,467 76,782
特別利益
投資有価証券売却益 － 29,099
補助金収入 － 134,453
特別利益合計 － 163,552
特別損失
固定資産圧縮損 － 134,453
本社移転関連費用 － 2,986
特別損失合計 － 137,439
税引前四半期純利益 125,467 102,895
法人税、住民税及び事業税 38,286 29,832
法人税等調整額 6,653 5,649
法人税等合計 44,939 35,482
四半期純利益 80,528 67,413
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(株)テスク（4349）2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益 125,467 102,895
減価償却費 37,387 37,394
賞与引当金の増減額（△は減少） 7,153 △164
受注損失引当金の増減額（△は減少） △10,734 △468
受取利息及び受取配当金 △2,415 △2,174
支払利息 1,522 5,378
資金調達費用 7,845 －
投資有価証券売却損益（△は益） － △29,099
固定資産圧縮損 － 134,453
補助金収入 － △134,453
売上債権の増減額（△は増加） △89,365 △40,543
たな卸資産の増減額（△は増加） △47,772 77,687
仕入債務の増減額（△は減少） 17,905 △1,033
前受金の増減額（△は減少） △48,636 △10,058
その他 △21,880 △96,081
小計 △23,524 43,732
利息及び配当金の受取額 2,417 2,176
利息の支払額 △1,522 △5,378
法人税等の支払額 △39,456 △13,623
営業活動によるキャッシュ・フロー △62,085 26,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △580,906 △629,327
無形固定資産の取得による支出 △5,190 －
投資有価証券の取得による支出 △838 △864
投資有価証券の売却による収入 － 57,563
その他 △2,357 143
投資活動によるキャッシュ・フロー △589,292 △572,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 － 1,900,000
短期借入金の増減額（△は減少） 546,850 △1,134,250
配当金の支払額 △20,084 △20,322
その他 △27,661 △25,311
財務活動によるキャッシュ・フロー 499,104 720,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,273 174,537
現金及び現金同等物の期首残高 369,489 471,288
現金及び現金同等物の四半期末残高 217,216 645,825
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(株)テスク（4349）2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
（４）四半期財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
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