4331 T&Gニーズ 2021-11-25 15:30:00
シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各位
会社名 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
代表者名 代表取締役社長 岩瀬 賢治
(コード番号:4331 東証一部)
本店所在地 東京都品川区東品川二丁目3番 12 号
問合せ先 取締役 谷田 昌広
TEL:03-3471-6806
シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ
当社は、本日下記の通り、シンジケートローン契約の締結及び長期資金の借入れを決定しました
ので、お知らせいたします。
1. 本件の目的
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に鑑み、当座貸越契約およびコメットメント
ライン契約により 16,500 百万円の十分な資金調達枠を確保しております。既存資金調達枠に加え、
本契約締結による長期運転資金の調達により手元流動性を高め、中長期的な経営基盤強化を図るこ
とを目的としております。
2.シンジケートローン契約の概要
1. 契約金額 3,560 百万円
2. 契約締結日 2021 年 11 月 25 日
3. 契約実行日 2021 年 11 月 30 日
4. 満期日 2026 年 11 月 30 日
5. 返済方法 元金均等返済
6. アレンジャー 株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行による共同アレンジ
7. エージェント 株式会社りそな銀行
8. 参加金融機関 株式会社りそな銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
株式会社三菱 UFJ 銀行
3.長期資金の概要
1. 借入先 株式会社商工組合中央金庫
2. 借入金額 500 百万円
3. 借入日 2021 年 11 月 30 日
4. 最終返済期日 2036 年 9 月 20 日
5. 返済方法 2024 年 9 月より元金均等返済
以上