4331 Ｔ＆Ｇニーズ 2021-11-25 15:30:00

シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 11 月 25 日
各位
                                会社名       株式会社テイクアンドギヴ･ニーズ
                                代表者名        代表取締役社長 岩瀬 賢治
                                              （コード番号：4331   東証一部）
                                本店所在地    東京都品川区東品川二丁目３番 12 号
                                問合せ先            取締役 谷田 昌広
                                                 TEL：03-3471-6806


              シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ


 当社は、本日下記の通り、シンジケートローン契約の締結及び長期資金の借入れを決定しました
ので、お知らせいたします。


1. 本件の目的
 当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に鑑み、当座貸越契約およびコメットメント
ライン契約により 16,500 百万円の十分な資金調達枠を確保しております。既存資金調達枠に加え、
本契約締結による長期運転資金の調達により手元流動性を高め、中長期的な経営基盤強化を図るこ
とを目的としております。


２．シンジケートローン契約の概要
     1.   契約金額      3,560 百万円
     2.   契約締結日     2021 年 11 月 25 日
     3.   契約実行日     2021 年 11 月 30 日
     4.   満期日       2026 年 11 月 30 日
     5.   返済方法      元金均等返済
     6.   アレンジャー    株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行による共同アレンジ
     7.   エージェント    株式会社りそな銀行
     8.   参加金融機関    株式会社りそな銀行
                    株式会社みずほ銀行
                    株式会社三井住友銀行
                    三井住友信託銀行株式会社
                    農林中央金庫
                    株式会社三菱 UFJ 銀行


３．長期資金の概要
     1. 借入先         株式会社商工組合中央金庫
     2. 借入金額        500 百万円
     3. 借入日         2021 年 11 月 30 日
     4. 最終返済期日      2036 年 9 月 20 日
     5. 返済方法        2024 年 9 月より元金均等返済


                                                             以上