4202 ダイセル 2021-02-18 15:30:00

シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 2 月 18 日

各     位
                                会社名      株式会社ダイセル
                                代表者名     代表取締役社長 小河 義美
                                （コード番号   4202 東証 市場第一部）
                                問合せ先     事業支援本部ＩＲ広報グループ
                                         リーダー    廣川 正彦
                                （TEL     03-6711-8121）




          シンジケートローン契約締結及び長期資金借入に関するお知らせ


 当社は 2020 年 7 月 20 日付で公表いたしましたポリプラスチックス株式会社の株式追加取得（完全
子会社化）にあたり調達した短期資金（2020 年 11 月 6 日公表）のパーマネント化の一環として、本日、
下記の通りシンジケートローン契約の締結及び長期資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたし
ます。

                            記

１．シンジケートローン契約の概要
                  トランシェＡ            トランシェＢ
(1)   契 約 金 額     30,000百万円         20,000百万円
(2)   契 約 締 結 日   2021年2月22日        2021年2月22日
(3)   借   入   日   2021年2月26日        2021年2月26日
(4)   最終返済期日      2030年2月28日        2029年2月28日
(5)   返 済 方 法     期限一括返済            期限一括返済
(6)   資 金 使 途     短期借入金の返済
(7)   アレンジャー      株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦJ銀行による共同アレンジ
(8)   そ   の   他   シンジケートローンの組成にあたり、株式会社日本総合研究所、三菱ＵＦＪ
                  リサーチ＆コンサルティング株式会社及び株式会社日本格付研究所によるＥ
                  ＳＧ認証を取得予定

２．長期資金の概要
(1)   借   入     先 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三井住友信託銀行株式会
                  社、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、日本生命保険相互会社、大樹生命
                  保険株式会社
(2)   借 入 金 額 13,500百万円             3,500百万円
(3)   借    入    日 2021年2月26日        2021年2月26日
(4)   最 終 返 済 期 日 2029年2月28日        2030年2月28日
(5)   返 済 方 法 期限一括返済                期限一括返済
(6)   資 金 使 途 短期借入金の返済

                                                                  以 上