4078 堺化学 2020-05-29 14:00:00

コミットメントライン増枠に関するお知らせ [pdf]

          News Release

                                                          2020 年５月 29 日
各     位
                                        会 社 名 堺 化 学 工 業 株 式 会        社
                                        代表者名 代表取締役社長 矢 部 正           昭
                                        （コード番号 4078 東証 第一部）
                                        問合せ先 取締役経営戦略本部長 中 西 敦        也
                                        電話番号 ０ ７ ２ − ２ ２ ３ − ４ １ １   ３


                     コミットメントライン増枠に関するお知らせ


    当社は、2019 年３月に締結しました株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャー兼エージェントとする
シンジケート方式のコミットメントライン契約の貸付極度額を増枠することといたしましたので、
以下のとおりお知らせいたします。

                                  記

１．本契約締結の目的
     当社では、今後の事業拡大に伴う運転資金の増大により生じる資金需要に対し、機動的、安定
    的な資金調達を長期的に実現することを目的として、8,000 百万円を貸付極度額とするコミット
    ライン契約を既に締結しております。
     このたび、新型コロナウイルス感染症拡大による不測の事態に備えるため、貸付極度額を 4,000
    百万円増枠して 12,000 百万円とする契約を締結いたしました。
     なお、当社ではこれに加えて、キャッシュ・マネジメント・サービス導入によるグループ資金
    の運用効率化を図るほか、戦略投資以外の設備投資案件の計画見直しや全社的なコスト削減等の
    対策を打つことにより、財務の健全性維持に努めております。


２．本契約の概要

     (1) 契   約   形   態 シンジケート方式によるコミットメントライン契約
     (2) 貸 付 極 度 額 12,000 百万円（4,000 百万円増枠）
     (3) ア レ ン ジ ャ ー 株式会社三菱 UFJ 銀行
     (4) エ ー ジ ェ ン ト 株式会社三菱 UFJ 銀行
                     株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社紀陽銀行、
     (5) 参 加 金 融 機 関 株式会社東邦銀行、株式会社常陽銀行、
                     農林中央金庫、株式会社七十七銀行
     (6) 契 約 締 結 日 2020 年５月 27 日
     (7) 効 力 発 生 日 2020 年６月１日
     (8) 契   約   期   間 ∼2022 年３月 31 日

                                                                 以 上