4011 Ｍ－ヘッドウォーター 2021-05-14 15:05:00
2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） [pdf]
2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021年５月14日
上 場 会 社 名 株式会社ヘッドウォータース 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4011 URL https://www.headwaters.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 篠田 庸介
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部本部長(氏名) 原島 一隆 (TEL) 03-5363-9361
四半期報告書提出予定日 2021年５月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2021年12月期第１四半期の業績（2021年１月１日～2021年３月31日）
（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年12月期第１四半期 277 ― 16 ― 17 ― 11 ―
2020年12月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
潜在株式調整後
１株当たり
１株当たり
四半期純利益
四半期純利益
円 銭 円 銭
2021年12月期第１四半期 12.54 11.14
2020年12月期第１四半期 ― ―
(注）当社は、2020年12月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、2020年12月期第１四半
期累計期間の数値及び前年同四半期増減率は記載しておりません。
（２）財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％
2021年12月期第１四半期 914 768 84.0
2020年12月期 936 756 80.7
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 768百万円 2020年12月期 756百万円
２．配当の状況
年間配当金
第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
2020年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
2021年12月期 ―
2021年12月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
３．2021年12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期(累計) 614 4.4 84 △36.8 84 △35.6 58 △46.9 63.82
通期 1,267 9.9 197 16.3 197 26.5 136 △10.5 148.25
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
※ 注記事項
（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無
② ①以外の会計方針の変更 ：無
③ 会計上の見積りの変更 ：無
④ 修正再表示 ：無
（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年12月期１Ｑ 922,800株 2020年12月期 922,800株
② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ ―株 2020年12月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 922,800株 2020年12月期１Ｑ ―株
（注）当社は、2020年12月期第1四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、期中平均株式数を記載
しておりません。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料P２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予
測情報に関する説明」をご覧ください。
株式会社ヘッドウォータース(4011) 2021年12月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２
（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２
２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………３
（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３
（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５
（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………６
（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６
（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………６
（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………６
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株式会社ヘッドウォータース(4011) 2021年12月期 第１四半期決算短信
１．当四半期決算に関する定性的情報
（１）経営成績に関する説明
当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動が大きく
制約されるなか、企業収益や個人消費の減退など、極めて厳しい環境で推移しました。再度、政府による緊急事態
宣言も出され、経済活動の回復に向けた動きは鈍く、先行き不透明な状況が継続しております。
このような経済環境の中、当社が属する業界においては、社会へ普及が進む人工知能(AI)など、人を介さないコ
ミュニケーション手段の進展、リモートワークの広がりによるインターネットの活用が一層進むことが引き続き予
測されます。
当第１四半期累計期間におきましては、IoTデバイスを活用した画像解析や機械学習案件をはじめ、業務システム
の受注が増加したことによってAIソリューション開発の実績を着実に積み重ねております。その中で、AIインテグ
レーションサービスにおいては、当社はAIを活用したソリューション開発の需要を的確に捉え、新規顧客からの受
注を獲得するのみならず、既存顧客からの受注も伸ばし、売上高は132,742千円となりました。一方で、既存の
DX(デジタルトランスフォーメーション)サービスにおいてはAIソリューションサービスへ注力した結果、95,611千
円となりました。また、プロダクトサービスやOPSサービスにおいては、継続案件による安定した収益を確保してお
ります。その結果、プロダクトサービスの売上高は14,496千円、OPSサービスの売上高は34,317千円となりました。
以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は277,168千円、営業利益は16,844千円、経常利益は17,051千円、四
半期純利益11,575千円となりました。
当社では、AIを活用し更なる顧客サービスの実現を目指すAIソリューション事業の単一セグメントで推進してお
ります。
（２）財政状態に関する説明
(資産)
当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して22,685千円減少し、914,227千円となりました。流動資
産は前事業年度末と比較して49,243千円減少し、846,583千円となりました。主な要因は、現金及び預金が39,308千円、
売掛金が10,013千円減少したことによるものであります。固定資産は前事業年度末と比較して26,558千円増加し、
67,644千円となりました。主な要因は、投資その他の資産26,620千円の増加によるものであります。
(負債)
当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比較して34,260千円減少し、146,141千円となりました。主な要因
は、前受金が7,648千円増加したものの、買掛金13,358千円、未払消費税等10,928千円、未払法人税等16,392千円の減少
によるものであります。
(純資産)
当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比較して11,575千円増加し、768,086千円となりました。主な要
因は、四半期純利益の計上による利益剰余金11,575千円の増加によるものであります。
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
業績予想につきましては、2021年２月12日に公表しました業績予想に変更はありません。
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株式会社ヘッドウォータース(4011) 2021年12月期 第１四半期決算短信
２．四半期財務諸表及び主な注記
（１）四半期貸借対照表
(単位：千円)
前事業年度 当第１四半期会計期間
(2020年12月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 753,495 714,186
売掛金 124,724 114,710
仕掛品 6,768 6,747
前払費用 10,776 10,762
その他 62 175
流動資産合計 895,826 846,583
固定資産
有形固定資産 11,948 11,885
投資その他の資産 29,137 55,758
固定資産合計 41,086 67,644
資産合計 936,912 914,227
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株式会社ヘッドウォータース(4011) 2021年12月期 第１四半期決算短信
(単位：千円)
前事業年度 当第１四半期会計期間
(2020年12月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 79,251 65,893
未払金 9,931 14,410
未払費用 33,703 28,344
未払消費税等 24,747 13,818
未払法人税等 20,793 4,400
前受金 2,218 9,866
預り金 9,755 9,406
流動負債合計 180,401 146,141
負債合計 180,401 146,141
純資産の部
株主資本
資本金 354,266 354,266
資本剰余金 344,266 344,266
利益剰余金 57,979 69,554
株主資本合計 756,511 768,086
純資産合計 756,511 768,086
負債純資産合計 936,912 914,227
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間
(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
売上高 277,168
売上原価 158,346
売上総利益 118,822
販売費及び一般管理費 101,978
営業利益 16,844
営業外収益
受取利息 3
助成金収入 171
その他 32
営業外収益合計 207
営業外費用
為替差損 0
営業外費用合計 0
経常利益 17,051
税引前四半期純利益 17,051
法人税、住民税及び事業税 2,131
法人税等調整額 3,344
法人税等合計 5,475
四半期純利益 11,575
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株式会社ヘッドウォータース(4011) 2021年12月期 第１四半期決算短信
（３）四半期財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
当社は、AIソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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