3988 Ｊ－ＳＹＳＨＤ 2020-05-15 15:00:00

コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結と資金の借入れに関するお知らせ [pdf]

                                                         2020年５月15日
各   位

                                会 社 名   株式会社ＳＹＳホールディングス
                                代表者名    代 表 取 締 役
                                                     鈴 木 裕 紀
                                        会 長 兼 社 長
                                        （コード番号：3988 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                                        常 務 取 締 役
                                問合せ先                 後 藤 大 祐
                                        管 理 本 部 長
                                                 （TEL 052-937-0209）

    コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結と資金の借入れに関するお知らせ

 当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、コミットメントラインおよび当座貸越契約の締結と資
金の借入れについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                記

１． 契約の目的
    この度、新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されるなど、社会
   情勢が日々大きく変化しており、今後の経済情勢の見通しが立たない状況であります。
    現時点では、当社グループにおいて重大な影響は受けておりませんが、このような経済情勢において
   当社が持続的な成長を確実に行うためには、最大限の資金調達手段を確保しておく必要があります。
    よって各金融機関との間で、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、コミットメ
   ントラインおよび当座貸越契約を締結いたします。
    また、現段階でも十分な現預金残高を保有しておりますが、手元資金を厚くするために借入れを行
   います。

２． コミットメントライン契約の概要
   （１）契約締結先 株式会社三井住友銀行、株式会社百五銀行
   （２）極 度 額 20 億円（各行 10 億円）
   （３）契約締結日 株式会社三井住友銀行 2020 年５月 26 日（予定）
            株式会社百五銀行 2020 年５月 29 日（予定）

３． 当座貸越契約の概要
   （１）契約締結先 瀬戸信用金庫
   （２）極 度 額 2.5 億円
   （３）契約締結日 2020 年５月 29 日（予定）

４． 借入れの概要
   （１）借 入 先 株式会社三井住友銀行
   （２）借 入 金 額 ３億円
   （３）借入実行日 2020 年５月 29 日（予定）
   （４）資 金 使 途 経常運転資金

５． 今後の見通し
    本件が 2020 年７月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。

                                                              以   上