3979 Ｍ－うるる 2021-06-16 17:00:00

当座貸越契約の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021年６月16日
各   位
                             会 社 名 株    式  会  社     う    る     る
                             代 表 者 名 代表取締役社長         星      知 也
                                      （コード番号：3979 東証マザーズ）
                             問 合 せ 先 取締役財務経理担当役員 近 藤 浩 計
                                             （TEL. 03-6221-3069）

                  当座貸越契約の締結に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結することについて決議いた
しましたので、お知らせいたします。

                         記

１．当座貸越契約締結の目的
  当社グループの2021年３月末時点における現金及び預金は約33億円、有利子負債控除後のネット
 キャッシュは約32億円と足元の財務の健全性に懸念はありませんが、今後発生しうるM&Aなどの成長
 投資機会において手元資金を充当することなどを想定し、バックアップラインとして当座貸越契約
 の締結を行うものであります。



２．当座貸越契約締結の内容
(1)借入先     株式会社三井住友銀行
(2)契約極度額   10億円
(3)契約締結日   2021年６月16日
(4)契約期間    契約締結日より１年間
(5)資金使途    運転資金
(6)担保の有無   無担保無保証



３．今後の見通し
  本件による2022年３月期の業績への影響は軽微であります。



                                                        以   上