3974 Ｊ－ＴＢＣＳＣＡＴ 2020-06-12 15:05:00

当座貸越契約及び連結子会社における資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                                  令和２年６月 12 日
各    位
                             会 社 名
                             代 表 者   代表取締役社長      安田 茂幸
                                         （コード：3974 東証 JASDAQ）
                             問合せ先    取締役
                                     経営管理本部長      森     信文
                                            （TEL：03-5623-9670）


     当座貸越契約、及び連結子会社における資金の借入に関するお知らせ

     本日開催の取締役会において、下記の通り当座貸越契約の締結の決議、及び連結子会社である
TBC シルバーサービス株式会社における資金の借入契約を締結いたしましたので、お知らせいたし
ます。
                              記
１．目的
    ① 当社グループは、運転資金は十分に保持しておりますが、コロナ禍の継続に備え万全の資金
      を確保いたします。
    ② コロナ禍による中長期の成長計画への影響を考慮し、新規事業開発などの各種施策の推進の
      ための投資資金の確保をいたします。


２．当座貸越契約及び資金借入の概要
    (1)当座貸越契約の概要
       締結会社    株式会社ティビィシィ・スキヤツト
       契約先     筑波銀行・足利銀行
       契約極度額   計 600 百万円
       担保等の有無  無担保・無保証
       契約締結日   令和２年６月中旬
       契約期間    契約締結日より１年以内


    (2)資金借入の概要
       締結会社      TBC シルバーサービス株式会社（連結子会社）
       借入先       足利銀行・群馬銀行
       借入限度額     計 48 百万円
       担保等の有無    無担保・無保証
       借入実行日     令和２年７月
       借入期間      借入実行日より５か月据置後、２年間


３．今後の見通し
     本契約による令和２年 10 月期の業績への影響は軽微であります。
                                                          以   上