3839 ＯＤＫ 2021-06-11 15:40:00
（訂正・数値データ訂正）「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について [pdf]
2021 年６月 11 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 道 修 町 １ 丁 目 ６ 番 ７ 号
株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 取 締 役 社 長 勝 根 秀 和
（コード番号：３８３９ 東証一部）
問い合わせ先：取締役 統括経営管理担当 作本 宜之
電 話 番 号 ： （ ０ ６ ） ６ ２ ０ ２ － ０ ４ １ ３
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.odk.co.jp
（訂正・数値データ訂正）「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の
一部訂正について
2021 年４月 30 日に発表いたしました「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべ
き事項がありましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 また、数値データにも訂正がありましたので、
訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。
記
１．訂正の理由
「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に記載に誤りがあることが判明しましたの
で、訂正いたします。
２．訂正の内容
＜サマリー情報＞
１．2021 年３月期の連結業績（2020 年４月１日～2021 年３月 31 日）
（3）連結キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021 年３月期 729 △636 234 2,414
2020 年３月期 742 △539 △405 2,086
【訂正後】
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2021 年３月期 715 △621 234 2,414
2020 年３月期 742 △539 △405 2,086
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＜３ページ＞
１．経営成績等の概況
（2）当期の財政状態の概況
② キャッシュ・フローの状況
【訂正前】
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、 前連結会計年度末と比べ 328,009 千円増加し 2,414,256
千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果、729,829 千円の収入（前年同期は 742,373 千円の収入）となりました。これは主に、売
上債権の増減額の増加によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、636,593 千円の支出（同 539,770 千円の支出）となりました。これは主に、無形固定資
産の取得による支出の増加によるものであります。無形固定資産ではカスタマーサクセスオートメーション
ツール『pottos®』等への投資を実施しております。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、234,772 千円の収入（同 405,927 千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れ
による収入によるものであります。
【訂正後】
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、 前連結会計年度末と比べ 328,009 千円増加し 2,414,256
千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果、715,174 千円の収入（前年同期は 742,373 千円の収入）となりました。これは主に、売
上債権の増減額の増加によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、621,937 千円の支出（同 539,770 千円の支出）となりました。これは主に、無形固定資
産の取得による支出の増加によるものであります。無形固定資産ではカスタマーサクセスオートメーション
ツール『pottos®』等への投資を実施しております。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、234,772 千円の収入（同 405,927 千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れ
による収入によるものであります。
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＜10 ページ＞
３．連結財務諸表及び主な注記
（４）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
（単位：千円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019 年４月１日 (自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日) 至 2021 年３月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 533,713 694,238
減価償却費 379,004 439,925
のれん償却額 4,054 -
貸倒引当金の増減額（△は減少） 464 1,563
賞与引当金の増減額（△は減少） 1,770 11,205
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 62,340 △85,583
受取利息及び受取配当金 △24,230 △25,399
支払利息 3,345 4,594
保険解約返戻金 △140 9,837
固定資産除却損 2,711 814
移転費用 16,935 -
売上債権の増減額（△は増加） △81,630 △258,211
たな卸資産の増減額（△は増加） △23,556 △5,728
仕入債務の増減額（△は減少） 35,907 28,880
未払消費税等の増減額（△は減少） 19,992 △16,340
その他 △387 84,676
小計 930,291 884,473
利息及び配当金の受取額 25,892 27,060
利息の支払額 △3,345 △4,594
法人税等の支払額 △210,464 △177,108
営業活動によるキャッシュ・フロー 742,373 729,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △150,000 △150,000
定期預金の払戻による収入 150,000 150,000
有価証券の取得による支出 △100,000 -
有価証券の償還による収入 100,000 -
投資有価証券の償還による収入 2,850 4,000
有形固定資産の取得による支出 △166,159 △104,578
無形固定資産の取得による支出 △336,243 △496,488
従業員に対する貸付金の回収による収入 1,276 979
差入保証金の差入による支出 △3,247 △21,989
差入保証金の回収による収入 95 222
その他 △38,341 △18,737
投資活動によるキャッシュ・フロー △539,770 △636,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △209,961 △180,018
長期借入れによる収入 - 600,000
リース債務の返済による支出 △113,912 △103,195
自己株式の取得による支出 △16 -
配当金の支払額 △82,037 △82,013
財務活動によるキャッシュ・フロー △405,927 234,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,323 328,009
現金及び現金同等物の期首残高 2,289,570 2,086,246
現金及び現金同等物の期末残高 2,086,246 2,414,256
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【訂正後】
（単位：千円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019 年４月１日 (自 2020 年４月１日
至 2020 年３月 31 日) 至 2021 年３月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 533,713 694,238
減価償却費 379,004 439,925
のれん償却額 4,054 -
貸倒引当金の増減額（△は減少） 464 1,563
賞与引当金の増減額（△は減少） 1,770 11,205
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 62,340 △85,583
受取利息及び受取配当金 △24,230 △25,399
支払利息 3,345 4,594
保険解約返戻金 △140 △9,837
固定資産除却損 2,711 814
移転費用 16,935 -
売上債権の増減額（△は増加） △81,630 △258,211
たな卸資産の増減額（△は増加） △23,556 △5,728
仕入債務の増減額（△は減少） 35,907 28,880
未払消費税等の増減額（△は減少） 19,992 △16,340
その他 △387 89,696
小計 930,291 869,817
利息及び配当金の受取額 25,892 27,060
利息の支払額 △3,345 △4,594
法人税等の支払額 △210,464 △177,108
営業活動によるキャッシュ・フロー 742,373 715,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △150,000 △150,000
定期預金の払戻による収入 150,000 150,000
有価証券の取得による支出 △100,000 -
有価証券の償還による収入 100,000 -
投資有価証券の償還による収入 2,850 4,000
有形固定資産の取得による支出 △166,159 △104,578
無形固定資産の取得による支出 △336,243 △496,488
従業員に対する貸付金の回収による収入 1,276 979
差入保証金の差入による支出 △3,247 △21,989
差入保証金の回収による収入 95 222
その他 △38,341 △4,081
投資活動によるキャッシュ・フロー △539,770 △621,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △209,961 △180,018
長期借入れによる収入 - 600,000
リース債務の返済による支出 △113,912 △103,195
自己株式の取得による支出 △16 -
配当金の支払額 △82,037 △82,013
財務活動によるキャッシュ・フロー △405,927 234,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,323 328,009
現金及び現金同等物の期首残高 2,289,570 2,086,246
現金及び現金同等物の期末残高 2,086,246 2,414,256
以 上
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