3810 サイバーＳ 2021-10-26 15:30:00

行使価額修正条項付第36回新株予約権の行使価額修正条項の適用に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 10 月 26 日
 各   位
                         会   社   名   サ イ バ ー ス テ ッ プ 株 式 会 社
                         代 表 者 名     代表取締役社長         佐 藤        類
                                     （コード番号：3810     東証第二部）
                         問い合わせ先      取   締    役      緒 方     淳 一
                                              （TEL   0570-032-085）


     行使価額修正条項付第 36 回新株予約権の行使価額修正条項の適用に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、当社が 2021 年９月 24 日にマッコーリー・バンク・リミテッ
 ドを割当先として第三者割当により発行した行使価額修正条項付第 36 回新株予約権（以下「本新株予
 約権」といいます。）につきまして、本新株予約権の発行要項第 10 項の規定による行使価額の修正を行
 うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記

１． 行使価額の修正を行う本新株予約権の内容
   （１） 新 株 予 約 権 の 名 称 サイバーステップ株式会社 第 36 回新株予約権
   （２） 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2021 年９月 24 日
   （３） 発 行 新 株 予 約 権 総 数 9,500 個（新株予約権１個当たり 100 株。以下同）
   （４） 行使価額の修正を行う新株予約権数 9,500 個
   （５） 行 使 価 額 修 正 の 適 用 開 始 日 2021 年 10 月 27 日
   （６） 下   限    行   使   価    額 351 円
 ※ なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年９月８日付で公表しております      「第
   三者割当による行使価額修正条項付第 35 回及び第 36 回新株予約権の発行並びに新株予約権買取
   契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」       ）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

２． 行使価額の修正を行う理由
  当社は第１四半期連結累計期間において、現在サービス中の当社タイトルである「オンラインクレー
 ンゲーム・トレバ」における継続したプロモーション活動を進めていたことに加え、夏季において余暇
 時間が比較的に増加する傾向にあること、並びに以前より進めておりましたコスト削減を背景としてあ
 る程度の売上高及び利益面における増加を見込んでおりました。しかし、コスト削減におきましては全
 般的な既存コストの見直しによる取り組みが進んでいる一方で売上高が想定より向上しなかったこと
 を受け、現状の手元預金では中長期的な財務戦略の観点からは十分でないと考え、財務的な補完をすべ
 きであるという判断に至りました。
  なお、本新株予約権の行使により想定していた調達資金の額が減少する場合においては、当初の資金
 使途における「オンラインクレーンゲーム・トレバ」事業に係る景品仕入費用及びプロモーション費用、
 新規タイトルに係るプロモーション費用の順で優先的に充当してまいります。

３． 今後の見通し
  本新株予約権の行使価額修正選択権の行使による当社業績に与える影響は軽微でありますが、その他
 影響を及ぼす事象が発生した場合には速やかに公表いたします。
                                             以上