2019年９月18日
各 位
会 社 名 株式会社オウケイウェイヴ
代表者名 代表取締役社長 松田 元
(コード：3808 名証セントレックス)
問合せ先 取締役 野崎 正徳
(TEL.03－5793－1195)
(訂正・数値データ訂正)「2019年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
数値データ訂正) 決算短信 日本基準
当社は、2019年８月14日に開示しました「2019年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正をいたし
ましたのでお知らせします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。なお、
訂正箇所には、下線＿＿を付しております。
記
１．訂正の理由
「2019年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に記載内容に一部誤りがあることが判明したため、
訂正を行うものであります。
２．訂正の内容
＜添付資料７ページ＞
３．連結財務諸表及び主な注記
1
【訂正前】
（１）連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年６月30日) (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 57,873 117,788
短期借入金 － 354,959
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社
－ 916,660
債
未払金及び未払費用 269,062 589,741
証券業における信用取引負債 － 949,029
証券業における預り金 － 48,308
証券業における受入保証金 － 1,778,950
顧客からの預り金 － 238,547
預り仮想通貨 － 1,520,664
未払法人税等 91,931 159,028
未払消費税等 29,782 43,775
1年内返済予定の長期借入金 17,400 67,400
前受金 55,116 58,903
預り金 19,047 33,507
その他 80 74,595
流動負債合計 540,296 6,951,859
固定負債
長期借入金 47,300 29,900
転換社債型新株予約権付社債 － 1,833,320
繰延税金負債 － 23,668
資産除去債務 32,924 43,954
固定負債合計 80,224 1,930,842
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 － 1,355
商品取引責任準備金 － 10,000
特別法上の準備金合計 － 11,355
負債合計 620,520 8,894,058
純資産の部
株主資本
資本金 996,368 1,267,726
資本剰余金 974,042 667,778
利益剰余金 633,025 1,774,227
自己株式 △85 △85
株主資本合計 2,603,351 3,709,647
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 △17,656 △62,674
その他有価証券評価差額金 △308 51,024
その他の包括利益累計額合計 △17,965 △11,650
新株予約権 4,301 25,494
非支配株主持分 11,610 51,360
純資産合計 2,601,298 3,774,852
負債純資産合計 3,221,819 12,668,910
2
【訂正後】
（１）連結貸借対照表
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年６月30日) (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 57,873 117,788
短期借入金 － 354,959
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社
－ 916,660
債
未払金及び未払費用 269,062 589,741
証券業における信用取引負債 － 949,029
証券業における預り金 － 48,308
証券業における受入保証金 － 1,778,950
顧客からの預り金 － 238,547
預り仮想通貨 － 1,520,664
未払法人税等 91,931 159,028
未払消費税等 29,782 43,775
1年内返済予定の長期借入金 17,400 67,400
前受金 55,116 58,903
預り金 19,047 33,507
資産除去債務 － 40,000
その他 80 74,595
流動負債合計 540,296 6,991,859
固定負債
長期借入金 47,300 29,900
転換社債型新株予約権付社債 － 1,833,320
繰延税金負債 － 23,668
資産除去債務 32,924 3,954
固定負債合計 80,224 1,890,842
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 － 1,355
商品取引責任準備金 － 10,000
特別法上の準備金合計 － 11,355
負債合計 620,520 8,894,058
純資産の部
株主資本
資本金 996,368 1,267,726
資本剰余金 974,042 667,778
利益剰余金 633,025 1,774,227
自己株式 △85 △85
株主資本合計 2,603,351 3,709,647
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 △17,656 △62,674
その他有価証券評価差額金 △308 51,024
その他の包括利益累計額合計 △17,965 △11,650
新株予約権 4,301 25,494
非支配株主持分 11,610 51,360
純資産合計 2,601,298 3,774,852
負債純資産合計 3,221,819 12,668,910
3
＜添付資料18ページ＞
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
３ 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する事項
【訂正前】
当連結会計年度(自 2018年７月１日 至 2019年６月30日)
(単位：千円)
報告セグメント
調整額 連結財務諸表
コンシューマ エンタープラ インバウン (注)１、 計上額
フィンテック
ー・サービス イズ・ソリュ ド・ソリュー 計 ２、４ （注)３
事業
事業 ーション事業 ション事業
売上高
外部顧客への売上高 718,822 1,842,805 846,268 1,484,462 4,892,359 ― 4,892,359
セグメント間の内部売上
42,056 3,000 1,954 ― 47,011 △47,011 ―
高又は振替高
計 760,879 1,845,805 848,222 1,484,462 4,939,370 △47,011 4,892,359
セグメント利益 150,401 906,560 209,581 1,048,205 2,314,748 △1,243,551 1,071,197
セグメント資産 438,796 375,274 239,885 8,908,159 9,962,115 2,706,794 12,668,910
その他の項目
減価償却費 2,868 64,151 2,882 39,921 109,822 61,732 171,554
のれんの償却額 － － － 77,346 77,346 － 77,346
のれんの未償却残高 － － － 766,088 766,088 － 766,088
有形固定資産及び無形固
1,611 101,840 5,538 2,283,688 2,392,679 134,235 2,526,914
定資産の増加額
4
【訂正後】
当連結会計年度(自 2018年７月１日 至 2019年６月30日)
(単位：千円)
報告セグメント
調整額 連結財務諸表
コンシューマ エンタープラ インバウン (注)１、 計上額
フィンテック
ー・サービス イズ・ソリュ ド・ソリュー 計 ２、４ （注)３
事業
事業 ーション事業 ション事業
売上高
外部顧客への売上高 718,822 1,842,805 846,268 1,484,462 4,892,359 ― 4,892,359
セグメント間の内部売上
42,056 3,000 1,954 ― 47,011 △47,011 ―
高又は振替高
計 760,879 1,845,805 848,222 1,484,462 4,939,370 △47,011 4,892,359
セグメント利益 150,401 906,560 209,581 1,048,205 2,314,748 △1,243,551 1,071,197
セグメント資産 455,272 375,274 239,885 8,892,164 9,962,597 2,706,313 12,668,910
その他の項目
減価償却費 2,868 64,151 2,882 39,921 109,822 61,732 171,554
のれんの償却額 － － － 77,346 77,346 － 77,346
のれんの未償却残高 － － － 766,088 766,088 － 766,088
有形固定資産及び無形固
1,611 101,840 5,538 2,283,688 2,392,679 134,235 2,526,914
定資産の増加額
以 上
5