2020 年 12 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社オルトプラス
代 表 者 名 代表取締役 CEO 石 井 武
（コード番号：3672 東証第一部）
問 合 せ 先 経営企画室長 高 橋 有 理 可
（Tel．050-5306-8453）
(訂正・数値データ訂正)「2020年９月期決算短信〔日本基準〕
（連結）
」の
一部訂正について
当社は、2020 年 11 月 12 日に公表いたしました「2020 年９月期決算短信〔日本基準〕
（連結）
」の一部に訂正
すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、数値データ(財務諸表 XBRL)にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも開示いたします。
また、訂正箇所は下線を付して表示しております。
記
１．訂正の理由
「2020 年９月期 決算短信〔日本基準〕
（連結）
」の発表後、有価証券報告書の作成過程におきまして、連結
キャッシュ・フロー計算書の記載の一部に訂正が生じましたので、関連数値の訂正を行うものであります。な
お、今回の訂正による経営成績及び財政状態への影響はございません。
２．訂正箇所
（１）サマリー情報 １．2020 年９月期の連結業績（2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日）
（２）添付資料３ページ
１．経営成績等の概況（３）当期のキャッシュ・フローの概況
（３）添付資料 11 ページ
３．連結財務諸表及び主な注記 （４）連結キャッシュ・フロー計算書
３．訂正の内容
訂正後と訂正前のサマリー情報と添付資料をそれぞれ添付し、訂正箇所に下線を付しております。
以上
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（１）サマリー情報
【訂正前】
１．2020 年９月期の連結業績（2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日）
（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年９月期 △146 △145 719 1,582
2019年９月期 △444 697 163 1,157
【訂正後】
１．2020 年９月期の連結業績（2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日）
（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年９月期 △146 △148 719 1,582
2019年９月期 △444 697 163 1,157
（２）添付資料３ページ
【訂正前】
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 145,519 千円（前連結会計年度は 697,697 千
円の獲得）となりました。主な増加要因は貸付金の回収による収入 33,999 千円及び投資有価証券の償還
による収入 20,000 千円があったことであり、主な減少要因は定期預金の預入による支出 60,000 千円及び
子会社株式の取得による支出 54,758 千円があったことによるものであります。
【訂正後】
１．経営成績等の概況
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 148,296 千円（前連結会計年度は 697,697 千
円の獲得）となりました。主な増加要因は貸付金の回収による収入 33,999 千円及び投資有価証券の償還
による収入 20,000 千円があったことであり、主な減少要因は定期預金の預入による支出 60,000 千円及び
子会社株式の取得による支出 54,758 千円があったことによるものであります。
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（３）添付資料 11 ページ ３．連結財務諸表及び主な注記 （４）連結キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年10月１日 (自 2019年10月１日
至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △1,462 △1,033
有形固定資産の売却による収入 1,014 174
無形固定資産の取得による支出 △1,145 -
投資有価証券の取得による支出 - △15,600
投資有価証券の償還による収入 - 20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
31,074 -
収入
関係会社株式の取得による支出 △5,900 △0
関係会社株式の売却による収入 55,211 4,930
貸付けによる支出 - △20,000
貸付金の回収による収入 65,400 33,999
敷金及び保証金の差入による支出 △20,279 △37,649
敷金及び保証金の回収による収入 139,555 3,000
定期預金の預入による支出 - △60,000
定期預金の払戻による収入 433,500 -
関係会社の清算による収入 - 1,416
子会社株式の取得による支出 - △54,758
事業譲受による支出 - △20,000
その他 728 -
投資活動によるキャッシュ・フロー 697,697 △145,519
（中略）
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,195 13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,780 427,793
現金及び現金同等物の期首残高 738,502 1,157,283
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - △2,777
現金及び現金同等物の期末残高 1,157,283 1,582,299
【訂正後】
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年10月１日 (自 2019年10月１日
至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △1,462 △1,033
有形固定資産の売却による収入 1,014 174
無形固定資産の取得による支出 △1,145 -
投資有価証券の取得による支出 - △15,600
投資有価証券の償還による収入 - 20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
31,074 -
収入
関係会社株式の取得による支出 △5,900 △0
関係会社株式の売却による収入 55,211 4,930
貸付けによる支出 - △20,000
貸付金の回収による収入 65,400 33,999
敷金及び保証金の差入による支出 △20,279 △37,649
3
(単位：千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年10月１日 (自 2019年10月１日
至 2019年９月30日) 至 2020年９月30日)
敷金及び保証金の回収による収入 139,555 3,000
定期預金の預入による支出 - △60,000
定期預金の払戻による収入 433,500 -
関係会社の清算による支出 - △1,360
子会社株式の取得による支出 - △54,758
事業譲受による支出 - △20,000
その他 728 -
投資活動によるキャッシュ・フロー 697,697 △148,296
（中略）
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,195 13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,780 425,016
現金及び現金同等物の期首残高 738,502 1,157,283
現金及び現金同等物の期末残高 1,157,283 1,582,299
以上
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