3664 Ｍ－モブキャストＨＤ 2021-06-07 15:00:00
第三者割当により発行される第33回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月７日
各 位
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 ８ 番 10号
会社名 株式会社モブキャストホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 CEO 藪 考 樹
（コード番号：3664 東証マザーズ）
問合せ先 取締役CFO管理本部長 岡 田 晋
（TEL.03 – 5414 - 6830）
第三者割当により発行される第 33 回新株予約権
（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 21 日付の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 33 回新株予約権（以下「本
新株予約権」といいます。
）の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（3,300,000 円）の払込みが完
了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年５月 21 日公表の「第三者割当による第 33 回新株予
約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
（参考）
本新株予約権の概要
(１) 割当日 2021 年６月７日
(２) 発行新株予約権数 75,000 個
(３) 発行価額 総額 3,300,000 円（本新株予約権１個当たり 44 円）
7,500,000 株（本新株予約権１個につき 100 株）
本新株予約権については、下記「(６)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のと
当該発行による
(４) おり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。
潜在株式数
本新株予約権に係る下限行使価額は 63 円ですが、下限行使価額においても、本新株
予約権に係る潜在株式数は 7,500,000 株です。
(５) 調達資金の額 934,300,000 円（注）
当初行使価額 126 円
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
行使価額及び行使価額 株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない
(６)
の修正条件 場合には、その直前の終値）の 92％に相当する金額に修正されます。但し、修正後
の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価
額とします。
(７) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
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(８) 割当先 株式会社 SBI 証券（以下「割当先」といいます。
）
(９) 権利行使期間 2021 年６月８日～2023 年６月７日
当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約
権に関する第三者割当契約（以下「本新株予約権割当契約」といいます。
）を締結し
ております。本新株予約権割当契約において、以下の内容が定められております。
(10) その他 ・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
・割当先による本新株予約権の取得に係る請求
また、割当先は、本新株予約権割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡
する場合には、当社取締役会の承認を要します。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算し
た額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額で
あります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、
本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達
資金の額は減少します。
以 上
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