3660 アイスタイル 2020-06-22 17:30:00
第三者割当による第23回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル
代 表 者 名 代表取締役社長 吉松 徹郎
（ コ ー ド ： 3 6 6 0 東 証 第 一 部 ）
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 菅 原 敬
（TEL. 03-5575-1260）
第三者割当による第 23 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年６月５日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社ワイを割当先
とする第 23 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。 ）の発行に関しまして、2020 年
６月 22 日に発行価額の総額（43,650,000 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたの
でお知らせいたします。
記
＜募集の概要（第 23 回新株予約権）＞
（１） 割 当 日 2020 年６月 22 日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 90,000 個
（３） 発 行 価 額 本新株予約権１個あたり 485 円
（４） 当 該 発 行 に よ る
9,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜 在 株 式 数
2,786,150,000 円（差引手取概算額）
（内訳）新株予約権の発行による調達額： 43,650,000 円
新株予約権の行使による調達額：2,745,000,000 円
（５） 調 達 資 金 の 額 差引手取概算額は、本新株予約権の発行価額の総額及び本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合
算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額
2,500,000 円を差し引いた金額となります。
行 使 価 額 及 び １株につき 305 円（固定）
（６）
行 使 期 間 2020 年６月 23 日から 2022 年６月 22 日
募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によって株式会社ワイ（当社代表取締役社
（７）
（ 割 当 予 定 先 ） 長吉松徹郎の資産管理会社）へ割当てます。
当社は、株式会社ワイとの間で、金融商品取引法に基づく届出
の効力発生後に、新株予約権買取契約を 2020 年６月 22 日付で
締結致しました。当該買取契約においては、本新株予約権の譲
（８） そ の 他 渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められてお
り、本新株予約権を譲渡する場合、株式会社ワイからの譲受人
が当該買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継
するものとなる予定です。
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（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額を合算した額であり、差引手取概算額は、資金調達の額から、発行諸費
用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、
新株予約権を取得した者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消
却した場合資金調達の額及び差引手取概算額は減少します。
本新株予約権の詳細については、2020 年６月５日付公表資料「第三者割当による第 23
回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以上
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