3625 Ｊ－テックファーム 2019-07-04 15:30:00

コミットメントライン契約および当座貸越契約の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年７月４日
 各    位
                            会   社    名   テックファームホールディングス株式会社
                            代 表 者 名      代表取締役社長 CEO    永守     秀章
                                    （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号          3 6 2 5）
                            問 合 せ 先      経営管理部長         松本     圭太
                                    （TEL．0 3 － 5 3 6 5 － 7 8 8 8 ）


     コミットメントライン契約および当座貸越契約の締結に関するお知らせ



 当社は、下記のとおり、コミットメントライン契約および当座貸越契約を締結いたしましたので、お
知らせいたします。


                        記


１． コミットメントライン契約及び当座貸越契約の目的
 現在、当社の自己資本比率は、50％を超える高い水準を維持し、財務体質は健全であり、今後もこの
方向性を継続する予定であります。一方で、今後の更なる事業拡大と企業価値向上に向け、機動的かつ
安定的な資金調達枠を確保することで、新たなＭ＆Ａ等に伴う手元資金の減少を防ぎ、財務基盤の安定
を図るものであります。
 なお、これに先立ち、2019 年６月に発行した無担保社債（私募債５億円、引受人：株式会社りそな銀
行）と併せまして、総額 20 億円の成長資金を確保したこととなります。


２． コミットメントライン契約の内容
    金融機関名            借入極度額                    契約締結日
株式会社りそな銀行             ３億円                  2019 年５月 29 日
株式会社三井住友銀行            ３億円                  2019 年６月 25 日


３． 当座貸越契約の内容
    金融機関名            借入極度額                    契約締結日
株式会社りそな銀行             ３億円                  2019 年５月 31 日
株式会社三井住友銀行            ３億円                  2019 年６月 26 日
株式会社みずほ銀行             ３億円                  2019 年５月 28 日


４． 今後の見通し
 当該契約締結による 2019 年６月期の連結業績に与える影響は軽微でありますが、今後、公表すべき事
項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。


                                                           以    上