3481 Ｒ－三菱地所物流 2020-09-25 16:50:00
借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 25 日
各 位
不動産投資信 託証券発 行者名
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
（コード番号 3481）
資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 専務取締役物流リート部長 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030
借入金の期限前弁済に関するお知らせ
三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する三菱地所投資
顧問株式会社は、本日、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。
）に関して、下記のとおり
決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 本期限前弁済の内容
（１）期限前弁済金額
800百万円
（２）期限前弁済日
2020年10月１日
（３）期限前弁済資金
第三者割当による新投資口の発行による手取金（注）
（注）第三者割当による新投資口の発行による手取金の詳細については、2020年８月13日付「新投資口発行及び投資口売出しに関す
るお知らせ」、2020年８月24日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び2020年９月25日
付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。
２. 本期限前弁済を行う借入金の内容
借入金額
元本弁済
区分 借入先 （百万 利率 借入実行日 元本弁済日 担保
方法
円）
基準金利＋
2020年 2021年 期限一括 無担保
短期 株式会社みずほ銀行 800 0.070％
９月１日 ９月１日 弁済 無保証
（変動金利）
（注）借入金の詳細については、2020年８月27日付「資金の借入れに関するお知らせ（J-REIT初のSDGs推進資金調達及びJ-REIT向け
ESG評価ローンを含む）」をご参照ください。
３. 今後の見通し
本期限前弁済は、 本投資法人が 2020 年８月 13 日付「2021 年２月期の運用状況の予想の修正及び 2021 年
８月期の運用状況の予想に関するお知らせ」で公表した 2021 年２月期（2020 年９月１日～2021 年２月 28
日）及び 2021 年８月期（2021 年３月１日～2021 年８月 31 日）における運用状況の予想の前提条件に含ま
れているため、予想について変更はありません。
４．その他
本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020 年５月 29 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファ
ンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」 及び 2020 年８月 13 日に提出した有価証券届出書の「第
二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／３ 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
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＜ご参考＞本期限前弁済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前弁済実行前 本期限前弁済実行後 増減
短期借入金（注１） 3,550 2,750 ▲800
長期借入金（注２） 44,824 44,824 -
借入金合計 48,374 47,574 ▲800
投資法人債 - - -
借入金及び投資法人債の合計 48,374 47,574 ▲800
（注１）短期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年以下の借入れをいいます。
（注２）長期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年超の借入れをいいます。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/
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