3479 Ｍ－ＴＫＰ 2020-04-01 15:00:00

コミットメントライン契約の締結について [pdf]

                                                 2020 年４月１日
各   位
                             会 社名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
                             代表者名 代表取締役社長        河   野    貴    輝
                                  (コード番号：3479 東証マザーズ)
                             問合せ先 取締役最高財務責任者         中村       幸司
                                  (TEL.     03－ 5227－ 7321)


             コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ


 当社は、2020 年４月１日付で株式会社みずほ銀行との総額 5,000 百万円のコミットメントラ
イン契約（以下、
       「本契約」といいます。）の締結について決議いたしましたので、以下のとおり
お知らせいたします。


１． コミットメントライン契約締結の目的
 当社は、社会情勢が大きく変化する中、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、資金繰り
の安定性確保を目的として本契約を締結する予定です。また本契約は、当社事業の今後の見通し
についての強い信頼から株式会社みずほ銀行が融資枠設定で応じたものです。
 当社は今後も各銀行と緊密な連携を図り、財務基盤を安定化させることで、環境の変化に柔軟
に対応できる機動的な財務戦略を可能とし、さらなる事業拡大および企業価値の向上に向けて
邁進してまいります。


２．コミットメントライン契約の概要
(１)借入先           株式会社みずほ銀行
(２)契約金額          5,000 百万円
(３)契約締結予定日       2020 年４月６日
(４)コミットメント期間     2020 年４月６日～2021 年３月 31 日
(５)資金使途          短期運転資金


３．業績に与える影響について
    現時点におきまして、2021 年２月期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しです。
                                                          以   上