3479 Ｍ－ＴＫＰ 2020-01-31 15:00:00

シンジケートローンの実行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年１月 31 日
各    位
                               会 社 名   株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
                               代表者名    代表取締役社長           河   野   貴   輝
                                       (コード番号：3479 東証マザーズ)
                               問合せ先    執行役員管理部長              髙   木   寛
                                       (TEL.   03－ 5227－ 7321)


              シンジケートローンの実行に関するお知らせ


    当社は、2020 年１月 20 日に公表いたしました、日本リージャスホールディングス株式会社の

買収にあたり調達した短期借入金の借入期間の長期化を目的とした、株式会社三井住友銀行・株

式会社みずほ銀行・株式会社三菱ＵＦＪ銀行の三行をアレンジャーとする総額 25,000 百万円の

シンジケートローンにつきまして、本日予定通り実行いたしましたので、以下のとおりお知らせ

いたします。


１． シンジケートローンの概要
               トランシェＡ                    トランシェＢ

(１)契約金額        10,000 百万円                15,000 百万円

(２)契約締結日       2020 年１月 29 日             2020 年１月 29 日
(３)借入日(実行日)    2020 年１月 31 日             2020 年１月 31 日
(４)最終返済期日      2025 年１月 31 日             2025 年１月 31 日
(５)返済方法        元金均等返済                    満期一括返済

(６)資金使途        短期借入金の返済および手元資金への充当

(７)エージェント      株式会社三井住友銀行

(８)アレンジャー      株式会社三井住友銀行

               株式会社みずほ銀行

               株式会社三菱ＵＦＪ銀行



２．業績に与える影響について
    現時点におきまして、今期の連結業績に与える影響は軽微となる見通しですが、業績の修正が
必要な場合は、改めてお知らせいたします。
                                                                 以   上