2020 年７月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ー ケ ー ピ ー
代表者名 代表取締役社長 河 野 貴 輝
(コ ー ド 番 号 ： 3479 東証マザーズ)
問合せ先 取締役ＣＦＯ 中 村 幸 司
(TEL. 03－ 5227－ 7321)
（訂正・数値データ訂正）「2020 年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2020 年４月 21 日に公表いたしました「2020 年２月期 決算短信〔日本基準〕
（連結）
」の記載内容について、下記の通り
訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
なお、数値データ（XBRL データ）にも訂正がありましたので、訂正後の数値データも提出いたします。
また、有価証券報告書の提出予定日を５月 29 日としておりましたが、こちらも７月 15 日に変更しております。
記
１． 訂正の理由
2020 年４月 21 日に公表後、表示箇所の一部に訂正が必要であることが判明したため、訂正を行うものであります。
２． 訂正箇所
〇サマリー情報
１．2020 年 ２ 月期の連結業績（2019 年３月１日～2020 年 ２ 月 29 日）
＜訂正前＞
（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年２月期 6,756 △58,544 49,141 9,131
2019年２月期 2,485 △11,283 15,064 11,967
＜訂正後＞
（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2020年２月期 6,726 △58,455 49,082 9,131
2019年２月期 2,485 △11,283 15,064 11,967
〇添付資料４ページ
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
＜訂正前＞
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、6,756百万円（前期比171.8％増）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利
益4,238百万円、非資金項目の調整額4,634百万円、法人税等の支払額2,192百万円、新たに取得した子会社を連結の範囲
に含めたこと・売上高伸長による売掛金の増加638百万円等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により支出した資金は、58,544百万円（前期比418.8％増）となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取得による支出45,658百万円、新規拠点開設に伴う有形固定資産の取得による支出9,808百万円・敷金
及び保証金の差入による支出4,104百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により得られた資金は、49,141 百万円（前期比 226.2％増）となりました。主な要因は、公募増資による調達
23,418 百万円、長期借入れによる収入 34,304 百万円があった一方で、長期借入金の返済および社債の償還による支出
8,411 百万円等があったことによるものであります。
＜訂正後＞
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、6,726百万円（前期比170.7％増）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利
益4,238百万円、非資金項目の調整額4,634百万円があった一方で、法人税等の支払額2,192百万円、売上高伸長による売
掛金の増加638百万円等があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により支出した資金は、58,455百万円（前期比418.0％増）となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取得による支出45,570百万円、新規拠点開設に伴う有形固定資産の取得による支出9,808百万円・敷金
及び保証金の差入による支出4,104百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により得られた資金は、49,082 百万円（前期比 225.8％増）となりました。主な要因は、公募増資による調達
23,418 百万円、長期借入れによる収入 34,304 百万円があった一方で、長期借入金の返済および社債の償還による支出
8,411 百万円等があったことによるものであります。
〇添付資料 12 ページ
３．連結財務諸表及び主な注記 （４）連結キャッシュ・フロー計算書
＜訂正前＞
（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,152 4,238
減価償却費 813 1,830
顧客関連資産償却費 － 368
のれん償却額 32 1,528
固定資産除却損 65 58
投資有価証券売却損益（△は益） △15 △397
関係会社株式売却損益（△は益） 13 －
減損損失 15 663
投資有価証券評価損益（△は益） 821 215
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △29
社債発行費 46 －
受取利息及び受取配当金 △58 △13
支払利息 186 411
社債利息 24 24
売上債権の増減額（△は増加） △485 △638
前払費用の増減額（△は増加） △352 △1,026
仕入債務の増減額（△は減少） 81 509
未払金の増減額（△は減少） 20 0
未払費用の増減額（△は減少） 41 386
前受金の増減額（△は減少） △13 480
その他 △25 757
小計 4,364 9,368
利息及び配当金の受取額 58 13
利息の支払額 △208 △432
法人税等の支払額 △1,728 △2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,485 6,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △9,515 △9,808
有形固定資産の売却による収入 4 5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △45,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 45 －
投資有価証券の取得による支出 △9 △50
投資有価証券の売却による収入 － 399
預り保証金の受入による収入 － 262
敷金及び保証金の差入による支出 △1,656 △4,104
敷金及び保証金の回収による収入 199 542
その他 △351 △132
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,283 △58,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 16,543 34,304
長期借入金の返済による支出 △3,490 △7,371
株式の発行による収入 － 23,418
新株予約権の行使による株式の発行による収入 53 57
社債の発行による収入 2,953 －
社債の償還による支出 △990 △1,040
非支配株主からの払込みによる収入 － 13,000
非支配株主への払戻による支出 － △13,000
非支配株主への配当金の支払額 － △149
その他 △3 △76
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,064 49,141
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,261 △2,835
現金及び現金同等物の期首残高 5,706 11,967
現金及び現金同等物の期末残高 11,967 9,131
＜訂正後＞
（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年３月１日 (自 2019年３月１日
至 2019年２月28日) 至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,152 4,238
減価償却費 813 1,830
顧客関連資産償却費 － 368
のれん償却額 32 1,528
固定資産除却損 65 58
投資有価証券売却損益（△は益） △15 △397
関係会社株式売却損益（△は益） 13 －
減損損失 15 663
国庫補助金 － △17
投資有価証券評価損益（△は益） 821 215
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △29
社債発行費 46 －
受取利息及び受取配当金 △58 △13
支払手数料 51 1,206
支払利息 186 411
社債利息 24 24
売上債権の増減額（△は増加） △485 △638
前払費用の増減額（△は増加） △352 △1,026
仕入債務の増減額（△は減少） 81 509
未払費用の増減額（△は減少） 41 386
前受金の増減額（△は減少） △13 480
その他 △56 △461
小計 4,364 9,338
利息及び配当金の受取額 58 13
利息の支払額 △208 △432
法人税等の支払額 △1,728 △2,192
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,485 6,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △9,515 △9,808
有形固定資産の売却による収入 4 5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △45,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 45 －
投資有価証券の取得による支出 △9 △50
投資有価証券の売却による収入 － 399
預り保証金の受入による収入 － 262
敷金及び保証金の差入による支出 △1,656 △4,104
敷金及び保証金の回収による収入 199 542
その他 △351 △132
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,283 △58,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 16,543 34,304
長期借入金の返済による支出 △3,490 △7,371
株式の発行による収入 － 23,418
リース債務の返済による支出 △3 △137
新株予約権の行使による株式の発行による収入 53 57
社債の発行による収入 2,953 －
社債の償還による支出 △990 △1,040
非支配株主からの払込みによる収入 － 13,000
非支配株主への払戻による支出 － △13,000
非支配株主への配当金の支払額 － △149
その他 － 2
財務活動によるキャッシュ・フロー 15,064 49,082
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,261 △2,835
現金及び現金同等物の期首残高 5,706 11,967
現金及び現金同等物の期末残高 11,967 9,131
以 上