3478 R-森トラストホテル 2019-11-26 16:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 26 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
(コード番号:3478)
資 産 運 用会 社 名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部
相澤 信之
運用戦略部長
(TEL. 03-6435-7011)
資金の借入れに関するお知らせ
森トラスト・ホテルリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借
入れ(以下「本借入れ」といいます。
)を行うことを決定しましたので、お知らせします。
記
1.借入れの理由
2019 年 11 月 29 日に返済期限が到来する長期借入金 14,500 百万円(以下「既存借入金」といいます。)
の返済資金に充当するため。
2.借入れの内容
借入金額 借入方法 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済方法 返済期限
未定(注) 無担保・無保証 2019 年 11 月 29 日
みずほ信託銀行株式会社 2,000
(固定金利) 期日一括返済 2022 年 8 月 31 日
未定(注) 無担保・無保証 2019 年 11 月 29 日
株式会社三井住友銀行 5,500
(固定金利) 期日一括返済 2023 年 2 月 28 日
長期
未定(注) 無担保・無保証 2019 年 11 月 29 日
株式会社みずほ銀行 2,000
(固定金利) 期日一括返済 2024 年 2 月 29 日
未定(注) 無担保・無保証 2019 年 11 月 29 日
株式会社みずほ銀行 5,000
(固定金利) 期日一括返済 2024 年 8 月 30 日
合 計 14,500 - - -
(注) 利率につきましては、決定次第お知らせします。
1
3.本借入れにより返済する既存借入金の内容
借入金額 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済期限
0.36750% 2016 年 11 月 30 日
株式会社みずほ銀行 7,000
(固定金利) 2019 年 11 月 29 日
0.36750% 2016 年 11 月 30 日
長期 株式会社三井住友銀行 5,500
(固定金利) 2019 年 11 月 29 日
0.36750% 2016 年 11 月 30 日
みずほ信託銀行株式会社 2,000
(固定金利) 2019 年 11 月 29 日
合 計 14,500 - -
4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
14,500 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
既存借入金(14,500 百万円)の返済資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2019 年 11 月 29 日
5.本借入れ実行後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金 6,500 6,500 -
長期借入金 48,000 48,000 -
借入金合計 54,500 54,500 -
投資法人債 - - -
借入金及び投資法人債の合計 54,500 54,500 -
6.その他
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019 年 5 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク」の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:http://www.mt-hotelreit.jp/
2