2020 年 11 月 26 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
（コード番号:3478）
資 産 運 用会 社 名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部
相澤 信之
運用戦略部長
（TEL. 03-6435-7011）
資金の借入れに関するお知らせ
森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借
入れ（以下「本借入れ」といいます。
）を行うことを決定しましたので、お知らせします。
記
１．借入れの理由
2020 年 11 月 30 日に返済期限が到来する長期借入金 3,000 百万円(以下「既存借入金」といいます。)の
返済資金に充当するため。
２．借入れの内容
借入金額 借入方法 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済方法 返済期限
0.30000％ 無担保・無保証 2020 年 11 月 30 日
株式会社みずほ銀行 1,000
(固定金利) 期日一括返済 2023 年 11 月 30 日
0.30000％ 無担保・無保証 2020 年 11 月 30 日
長期 株式会社三井住友銀行 1,000
(固定金利) 期日一括返済 2023 年 11 月 30 日
0.29000％ 無担保・無保証 2020 年 11 月 30 日
株式会社りそな銀行 1,000
(固定金利) 期日一括返済 2023 年 11 月 30 日
合 計 3,000 － － －
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３．本借入れにより返済する既存借入金の内容
借入金額 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済期限
0.38750％ 2017 年 11 月 30 日
株式会社みずほ銀行 1,000
(固定金利) 2020 年 11 月 30 日
0.38750％ 2017 年 11 月 30 日
長期 株式会社三井住友銀行 1,000
(固定金利) 2020 年 11 月 30 日
0.37750％ 2017 年 11 月 30 日
株式会社りそな銀行 1,000
(固定金利) 2020 年 11 月 30 日
合 計 3,000 － －
４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
3,000 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
既存借入金(3,000 百万円)の返済資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2020 年 11 月 30 日
５．本借入れ実行後の借入金等の状況
(単位：百万円)
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金 5,975 5,975 －
長期借入金 48,000 48,000 －
借入金合計 53,975 53,975 －
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 53,975 53,975 －
６．その他
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 5 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク」の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.mt-hotelreit.jp/
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