2020 年 8 月 26 日
各 位
不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
（コード番号:3478）
資 産 運 用会 社 名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部
相澤 信之
運用戦略部長
（TEL. 03-6435-7011）
資金の借入れに関するお知らせ
森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借
入れ（以下「本借入れ」といいます。
）を行うことを決定しましたので、お知らせします。
記
１．借入れの理由
2020 年 8 月 31 日に返済期限が到来する短期借入金 6,500 百万円(以下「既存借入金」といいます。)の
返済資金の一部に充当するため。
２．借入れの内容
借入金額 借入方法 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済方法 返済期限
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行 1,500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.19％
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社 1,500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.19％
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
短期 株式会社みずほ銀行 500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.19％
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
株式会社三菱 UFJ 銀行 975 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.20％
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
株式会社みずほ銀行 500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.20％
1
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行 500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.20％
短期
基準金利(全銀協 1
無担保・無保証 2020 年 8 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社 500 か月日本円 TIBOR)
期日一括返済 2021 年 8 月 31 日
(注)＋0.20％
合 計 5,975 － － －
(注) 今後適用される基準金利は、 毎月末日(当該日が営業日でない場合はその直前の営業日)の 2 営業日前に
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協 1 か月日本円 TIBOR となります。
全 銀 協 日 本 円 TIBOR に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
３．本借入れにより返済する既存借入金の内容
借入金額 借入日
区分 借入先 利率
(百万円) 返済期限
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 9 月 2 日
株式会社三井住友銀行 1,500
日本円 TIBOR)＋0.19％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 9 月 2 日
三井住友信託銀行株式会社 1,500
日本円 TIBOR)＋0.19％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 9 月 2 日
株式会社みずほ銀行 500
日本円 TIBOR)＋0.19％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 8 月 30 日
短期 株式会社三菱 UFJ 銀行 1,500
日本円 TIBOR)＋0.20％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 8 月 30 日
株式会社みずほ銀行 500
日本円 TIBOR)＋0.20％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 8 月 30 日
株式会社三井住友銀行 500
日本円 TIBOR)＋0.20％ 2020 年 8 月 31 日
基準金利(全銀協 1 か月 2019 年 8 月 30 日
三井住友信託銀行株式会社 500
日本円 TIBOR)＋0.20％ 2020 年 8 月 31 日
合 計 6,500 － －
４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
5,975 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途
既存借入金(6,500 百万円)の返済資金の一部に充当します。なお、返済資金の残額(525 百万円)に
つきましては、手元資金を充当します。
(3) 支出予定時期
2020 年 8 月 31 日
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５．本借入れ実行後の借入金等の状況
(単位：百万円)
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金 6,500 5,975 ▲525
長期借入金 48,000 48,000 －
借入金合計 54,500 53,975 ▲525
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 54,500 53,975 ▲525
６．その他
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 5 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク」の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.mt-hotelreit.jp/
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