3476 R-投資法人みらい 2021-03-16 15:45:00
借入金の返済(期限前弁済)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)
資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 卓地伸晃
TEL: 03-6632-5950
借入金の返済(期限前弁済)に関するお知らせ
投資法人みらい(以下「本投資法人」といいます。
)は、下記のとおり借入金の返済を行うことを決定
しましたのでお知らせします。
記
1. 返済資金及び理由
2021 年 3 月 5 日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ(
「ヒルコート東新宿」及び「日
宝本町ビル」」で公表した「ヒルコート東新宿」及び「日宝本町ビル」の譲渡代金の一部により短期借
)
入金 5 億円を返済(期限前弁済)
(以下「本期限前弁済」といいます。
)するものです。
2. 返済(期限前弁済)の内容
返済金額
借入先 借入金額 利率 借入日 返済日 期間 摘要
(返済後の残高)
2021 年
株式会社みずほ銀行 5 億円 基準金利(注 1) 2021 年
15 億円 3 月 29 日 1年 (注 3)
(コミットメントライン) (10 億円) +0.500% 1 月 28 日
(注 2)
(注 1)基準金利は、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月日本円 TIBOR です。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR
の変動については、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
(注 2)当初の返済期日は 2022 年 1 月 28 日です。
(注 3)無担保・無保証、期日一括返済。
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3. 本期限前弁済後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本期限前弁済前 本期限前弁済後 増減
A B B-A
短期借入金 3,500 3,000 ▲500
長期借入金 73,700 73,700 -
借入金合計 77,200 76,700 ▲500
投資法人債 2,000 2,000 -
借入金及び投資法人債の合計 79,200 78,700 ▲500
その他有利子負債 - - -
有利子負債合計 79,200 78,700 ▲500
総資産 LTV(注) 48.7% 48.5% ▲0.2%
(注)総資産 LTV=有利子負債合計÷総資産。本期限前弁済前の総資産額は、2020 年 10 月末日(第 9 期末)時点の総資産である
159,222 百万円に 2021 年 1 月 25 日付及び 2 月 24 日付「資金の借入に関するお知らせ」に記載した借入金合計 3,500 百万円を加
えた 162,722 百万円、本期限前弁済後の総資産額は、本期限前弁済前の総資産額から本期限前弁済額を引いた 162,222 百万円を
指します。
(参考)本期限前弁済後のコミットメントラインの状況
契約締結先 極度額 未実行枠残高 契約期限 借入期間 摘要
株式会社みずほ銀行 30 億円 20 億円 2021 年 9 月 28 日 1 年以内 無担保/無保証
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に係るリスクに関して、2021 年 1 月 29 日に提出した有価証券報告書の「第一
部ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス:https://3476.jp
(参考プレスリリース等)
2021 年 1 月 25 日付 「資金の借入に関するお知らせ」
2021 年 3 月 5 日付 「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ(
「ヒルコート東新宿」及び「日宝本町ビル」」
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