2021 年 1 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 11 番 1 号
ラ サ ー ル ロ ジ ポ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光
（コード番号：3466）
資産運用会社名
ラ サ ー ル REIT ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石 田 大 輔
（TEL．03－6367－5600）
資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下
「本借入れ」といいます。
）及び借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。
）を行うことを
決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容
借入金額 利率 借入 返済期限 返済方法
区分 借入先 借入方法 担保
(百万円) （注1）（注2） 実行日 （注4） （注5）
基準金利（全
株式会社三菱ＵＦＪ銀 銀協 3 ヶ月日
長期 行、野村信託銀行株式会 550 本円 TIBOR ） 左 記 借入 先 2 0 2 2 年
社 に 0.1625% を を 貸 付人 と 2 月 28 日
加えた利率 する 2021 年
2021 年 期限一括 無担保
2 月 12 日付
基準金利（全 2 月 17 日 の 個 別貸 付 返済 無保証
銀協 3 ヶ月日 契 約 に基 づ
三井住友信託銀行株式会 2026 年
長期 1,540 本円 TIBOR ） く借入れ
社 2 月 17 日
に 0.3000% を
加えた利率
1
借入金額 利率 借入 返済期限 返済方法
区分 借入先 借入方法 担保
(百万円) （注1）（注2） 実行日 （注4） （注5）
基準金利（全
株式会社福岡銀行、株式
銀協 3 ヶ月日
会社西日本シティ銀行、
本円 TIBOR ） 2028 年
長期 株式会社りそな銀行、株 4,300 左 記 借入 先
に 0.3000% を 6 月 30 日
式会社新生銀行、株式会 を 貸 付人 と
加えた利率
社中国銀行 する 2021 年
（注 3） 2021 年 期限一括 無担保
2 月 12 日付
基準金利（全 2 月 17 日 返済 無保証
株式会社三菱ＵＦＪ銀 の 個 別貸 付
銀協 3 ヶ月日
行、株式会社みずほ銀 契 約 に基 づ
本円 TIBOR ） 2029 年
長期 行、株式会社三井住友銀 7,000 く借入れ
に 0.3800% を 6 月 29 日
行及び株式会社日本政策
加えた利率
投資銀行
(注 3)
（注1） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注2） 利払日は、2021 年 5 月末日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び返済期限（同日が営業日でな
い場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
）です。変動金利の借入れについて、利払
日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（但し、初回は借入実行日とします。
）の 2 営業日前の
時点において一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR のうち、3 ヶ月物の日本円 TIBOR になります。
基準金利である一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機
関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp）でご確認ください。
（注3） 金利スワップ契約（以下「本金利スワップ契約」といいます。
）を締結し、実質的に利率を固定化する予定です。
本金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。
（注4） 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注5） 上記借入れの実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、
本投資法人は、元本の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本期限前返済を行う借入金の内容
返済前 期限前 返済後 期限前
区分 借入先 借入残高 返済金額 借入残高 借入日 返済期日 返済日
(百万円) (百万円) (百万円) （予定）
株式会社三菱ＵＦＪ
銀行、株式会社みず
ほ銀行及び株式会社 2 018年 2021年 2 021年
長期 2,650 2,650 -
三井住友銀行をアレ 3月5日 3月5日 2月17日
ンジャーとする協調
融資団（注1）
（注1） 協調融資団は、アレンジャーのほか、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、株式会社新生銀行、野村信託銀
行株式会社、株式会社中国銀行より組成されます。
（注2） 本期限前弁済による清算金の支払いは発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。
（注3） 借入金の詳細につきましては、2018 年 2 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
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3. 本借入れの理由
2021 年 2 月 17 日に返済期日を迎える借入金（注）10,740 百万円の借換え及び「2. 本期限前返
済を行う借入金の内容」に記載の借入金の期限前返済に充当するためです。
（注） 借入金の詳細については、2016 年 2 月 17 日付で公表した「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知ら
せ」をご参照ください。
4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
13,390 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
「3.本借入れの理由」に記載の借入金の借換え及び期限前返済資金に充当
（3）支出予定時期
2021 年 2 月 17 日
5. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 17 日
増減
時点 時点
短期借入金（注） 16,190 2,800 ▲13,390
長期借入金（注） 115,654 129,044 13,390
借入金合計 131,844 131,844 -
投資法人債 14,500 14,500 -
有利子負債合計 146,344 146,344 -
（注） 短期借入金とは各時点を基準として返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは各時点を基準として返
済期限までの期間が一年超のものをいいます。
財務指標への影響
2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 17 日
増減
時点 時点（注 1）
平均残存年数（注 2） 4.35 年 4.97 年 0.62 年延長
固定金利比率（注 3） 90.8% 91.2% 0.4%上昇
（注1） 当該時点で本金利スワップ契約を締結する想定での試算です。
（注2） 有利子負債の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第 3 位を四捨五入して記載してい
ます。
（注3） 金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100 で算出しています。小数点第 2 位を四捨五入して記
載しています。
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6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 11 月 27 日提出の有価証券報告書「第一部
ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】
有利子負債の返済及び償還期限の分散状況
*本投資法人のホームページアドレス：http://lasalle-logiport.com/
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