3466 Ｒ－ラサールロジ 2020-08-17 15:20:00
補足説明資料 2021年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ [pdf]
注記
(*) 「アクティブ運用」とは、安定稼働物件を長期保有するといった受け身の運用ではなく、ポートフォリオレベル、アセットレベルで付加価値創出の機会を発見し、収益
力強化に積極的に結び付けていくラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の運営手法を総称したものです。
(*) 「1口当たり巡航分配金と1口当たりNAVの成長」とは、1口当たり巡航分配金と1口当たりNAVが成長（増大）することを指します。
(*) 「1口当たり巡航分配金（円）（利益超過分配金を含む）」の試算の前提条件は、本日付公表のプレスリリース「2021年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並び
に 2021年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照ください。
(*) 「1口当たりNAV」とは、各期末の純資産総額から分配予定金額を減算し、含み益を加えた金額を、各期末の発行済投資口総数で除した金額です。
(*) 「今回公募増資」とは、本日付で決定した本投資法人の公募増資及び第三者割当増資を指します。また、「今回公募増資後」とは、今回公募増資に係る払込み、新規借
入れの実行、取得予定資産の取得及び譲渡予定資産の譲渡が全て完了した時点をいいます。
(*) 2020年2月期末の1口当たりNAVは、2020年2月期末の純資産総額から分配金額を減算し、含み益を加えた金額を、2020年2月期末の発行済投資口総数で除して算出
しています。
(*) 今回公募増資後の1口当たりNAVは、2020年2月期末の純資産総額から、2020年2月期の分配金額を減算し、2020年2月期末の保有資産の含み益を加えた金額に今回
公募増資における発行価額の総額並びに取得予定資産の含み益を加え、本日付で決定した「住之江（底地）」の譲渡による含み益の減少を加味した金額を、今回公募増
資後の発行済投資口総数で除した見込額をいいます。今回公募増資における発行価額の総額は、一般募集における発行価額の総額に、今回公募増資に伴う第三者割当増
資における発行価額の総額を加えた数値を前提に計算しています。なお、一般募集における発行価額の総額及び当該第三者割当増資における発行価額の総額のいずれ
も、2020年7月17日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。また、当該第三者割当増資につ
いては、募集投資口数の全部について野村證券株式会社により申し込まれ、払込みがなされることを前提としています。実際の今回公募増資における発行価額の総額が
当該見込額と異なる場合又は当該第三者割当増資の全部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、実際の今回公募増資による手取金の見込額
も、変動することがあります。
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ディスクレーマー
本資料は、東京証券取引所上場規程に従い2020年8月17日付にて公表した「2021年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」に記載した
内容並びにそれらに付随する情報を追加し整理したものです。
本資料は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、これらに付随する政令、内閣府令及び規則並びに東京証券取引所上場規程に基づく開示書類又は資産運用報告ではありません。また、本資
料は、情報提供を目的としたものであり、ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の投資口の取得その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成されたものではありませ
ん。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようにお願いいた
します。また、本資料を掲載している本投資法人のホームページ（以下「本ホームページ」といいます。）上のいかなる情報及び本ホームページ又はその掲載資料のリンク先に掲載されているいかなる情報に
ついても、本投資法人が特定の商品の募集、勧誘、売買の推奨等を目的とするものではありません。
本資料は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもな
く、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国における証券の勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、
1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並
びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
本資料の内容は未監査であり、その内容の正確性、公正性及び完全性を保証するものではありません。また、本資料の内容には、本投資法人の戦略、目標、将来予想に関する記述が含まれています。このよ
うな将来に関する記述は、本書の日付現在本投資法人及びラサールREITアドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）において入手可能な情報に基づきなされた一定の仮定、前提及び判断
によるものであり、かかる記述にはリスク及び不確実性が内在しており、かかるリスク、不確実性、仮定及びその他の要因による影響を受けます。したがって、かかる戦略、目標、将来予想は将来における本
投資法人の業績、経営成績、財務内容等を保証するものではなく、実際の結果は、かかる将来予想に関する記述の存在により明示的又は黙示的に示される将来における業績、経営成績、財務内容等と大きく異
なるおそれがあります。また、本投資法人は、これらの将来に関する記述が達成されることを保証又は約束するものではありません。なお、かかる将来に関する記述に関する仮定及び前提については、前記
「注記」の内容をご参照ください。
本資料の内容に関しては、万全を期していますが、本投資法人はその内容の正確性、確実性、妥当性及び公正性を保証するものではありません。また、予告なしに内容が変更又は廃止される場合があります
ので、予めご了承ください。
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不動産投資信託証券発行者 ラサールロジポート投資法人（コード番号：3466）
資産運用会社 ラサールREITアドバイザーズ株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2863号／加入協会：一般社団法人投資信託協会）
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