3463 Ｒ－いちごホテル 2020-02-28 16:00:00
金利スワップ契約締結のお知らせ [pdf]
M ake More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」
2020 年 2 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 宮下 修
（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役ホテルリート本部長 岩坂 英仁
（電話番号 03-3502-4892）
金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日付で金利スワップ契約の
締結を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 金利スワップ契約締結の理由
2020 年 2 月 27 日付「資金の借入のお知らせ」にて発表した借入金額 2,450 百万円のうち、2,000
百万円について、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約の締結により金利を
固定化することといたしました。これにより、本投資法人の借入金における金利固定化比率は
84%から 91%に上昇いたします。
2. 金利スワップ契約の対象となる借入（タームローン 13）
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入予定日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行 3 か月円 TIBOR 2026 年 2 月 27 日 期日一括 無担保
2020 年 2 月 28 日 2,000
株式会社りそな銀行 +0.70%（※1） （6.0 年） 返済 無保証
株式会社福岡銀行
株式会社西日本シティ銀行
（※1）初回の 2020 年 2 月 28 日から 2020 年 4 月 30 日までの金利は 076909%となります。なお、
本借入の金利は、金利スワップ契約締結により実質的に 0.656%に固定化されます。
※ 利払期日は、初回の利払期日以後 3 か月毎の各月末日（初回は、2020 年 4 月 30 日、最終
回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合
には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機
関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホー
ムページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
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3. 金利スワップ契約の内容
想定元本 契約終了日
相手先 契約開始日 支払固定金利 受取変動金利
（百万円） （契約期間）
2026 年 2 月 27 日 3 か月円 TIBOR
株式会社みずほ銀行 2,000 2020 年 3 月 3 日 0.656%
（5.9 年） +0.70%
※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約終了日はび元本返済期日と
同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件となります。
4. 今後の見通し
本金利スワップ契約締結の影響は、2020 年 1 月 30 日付発表の「2020 年 1 月期ならびに 2020 年
7 月期の運用状況および分配予想の修正のお知らせ」に記載の 2020 年 7 月期の運用状況の予想に
織り込み済みであり、運用状況の予想に変更はありません。
以 上
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