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サステナブルインフラの「いちご」
2020 年 2 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 宮下 修
（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長 岩井 裕志
問合せ先 執行役ホテルリート本部長 岩坂 英仁
（電話番号 03-3502-4892）
資金の借入のお知らせ
いちごホテルリート投資法人（以下、
「本投資法人」という。）は、2020 年 2 月 27 日付で資金の
借入（以下、「本借入」という。
）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入の理由
本借入金は、既存借入金の返済（総額 2,450 百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。 ）
返済対象となる借入金は、支払金利を全て変動としておりましたが、将来の金利上昇リスクをヘ
ッジするため、借入金額のうち 2,000 百万円について、近日中に金利スワップ契約の締結により金
利を固定化する予定です。
2. 本借入の内容
(1) タームローン 12
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入予定日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
3 か月円 TIBOR 2022 年 2 月 28 日 期日一括 無担保
2020 年 2 月 28 日 株式会社三井住友銀行 450
+0.45%（※1） （2.0 年） 返済 無保証
（※1）初回の 2020 年 2 月 28 日から 2020 年 4 月 30 日までの金利は 0.51909%となります。
(2) タームローン 13
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入予定日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行 3 か月円 TIBOR 2026 年 2 月 27 日 期日一括 無担保
2020 年 2 月 28 日 2,000
株式会社りそな銀行 +0.70%（※2） （6.0 年） 返済 無保証
株式会社福岡銀行
株式会社西日本シティ銀行
（※2）初回の 2020 年 2 月 28 日から 2020 年 4 月 30 日までの金利は 0.76909%となります。
※ 利払期日は、初回の利払期日以後 3 か月毎の各月末日（初回は、2020 年 4 月 30 日、最終
回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合
には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
1
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機
関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホー
ムページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）
(1) タームローン 3
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行 1 か月円 TIBOR 2020 年 2 月 29 日 期日一括 無担保
2016 年 8 月 17 日 2,000
株式会社りそな銀行 +0.55% （3.5 年）（※） 返済 無保証
株式会社福岡銀行
株式会社西日本シティ銀行
（※）利払期日が営業日以外の日に該当するため、実際の元本返済期日は 2020 年 2 月 28 日となり
ます。
(2) タームローン 6
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
1 か月円 TIBOR 2020 年 2 月 28 日 期日一括 無担保
2017 年 3 月 27 日 株式会社三井住友銀行 450
+0.50% （2.9 年） 返済 無保証
4. 今後の見通し
本借入の影響は、2020 年 1 月 30 日付発表の「2020 年 1 月期ならびに 2020 年 7 月期の運用状況
および分配予想の修正のお知らせ」に記載の 2020 年 7 月期の運用状況の予想に織り込み済みであ
り、運用状況の予想に変更はありません。
5. その他
本借入によるリスクに関して、2019 年 10 月 25 日付で提出しました有価証券報告書における
「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
2
【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況
① 有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入実施前 本借入実施後 増減
短期借入金 0 0 0
1 年内返済予定の長期借入金 9,450 7,000 -2,450
長期借入金 16,020 18,470 +2,450
借入金合計 25,470 25,470 0
投資法人債 0 0 0
借入金および投資法人債の合計 25,470 25,470 0
② 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前
■ 固定金利 ■ 変動金利 （単位：百万円）
5,250
4,500 4,500
4,200
3,000
2,220
1,800
2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年
7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
・本借入実施後
■ 固定金利 ■ 変動金利 ■ 本借入 （単位：百万円）
5,250
4,500 4,500
3,000
2,220
1,750 1,800
2,000
450
2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年
7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
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