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サステナブルインフラの「いちご」
2020 年 11 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 宮下 修
（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁
（電話番号 03-3502-4892）
資金の借入のお知らせ
いちごホテルリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）を決定いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入の理由
本借入は、既存借入金の返済（総額7,000百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。）
2. 本借入の内容（タームローン15）
借入金額 元本返済期日 元本返済
借入予定日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行 3か月円TIBOR
2021年11月30日 期日 無担保
2020年11月30日 7,000 +0.45%
株式会社新生銀行 （1.0年） 一括 無保証
（※1）
株式会社りそな銀行
（※1）利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の各月末日（初回は2021年2月28日、最終回
は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場
合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営
機関が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関の
ホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。
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3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）
(1) タームローン2
借入残高 元本返済期日 元本返済
借入日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行 1か月円TIBOR 2020年11月30日 期日 無担保
2015年11月30日 5,250
株式会社新生銀行 +0.70% （5.0年） 一括 無保証
株式会社りそな銀行
(2) タームローン14
借入残高 元本返済期日 元本返済
借入日 借入先 借入利率 担保等
（百万円） （借入期間） 方法
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行 3か月円TIBOR 2020年11月30日 期日 無担保
2020年5月29日 1,750
株式会社新生銀行 +0.40% （0.5年） 一括 無保証
株式会社りそな銀行
4. 今後の見通し
本借入の影響は、2020年9月14日付発表の「2020年7月期 決算短信（REIT）」に記載の
2021年1月期および2021年7月期の運用状況の見通しに織り込み済みです。
5. その他
本借入によるリスクに関して、2020年10月28日付で提出しました有価証券報告書におけ
る「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
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【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況
① 有利子負債の状況 （単位 百万円）
：
本借入実施前 本借入実施後 増減
短期借入金 1,750 7,000 +5,250
長期借入金 23,720 18,470 -5,250
借入金合計 25,470 25,470 0
投資法人債 500 500 0
借入金および投資法人債の合計 25,970 25,970 0
② 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前
長期借入金（固定金利） 長期借入金（変動金利） 短期借入金 投資法人債 （単位：百万円）
7,000
1,750
2,500
5,250
4,500 4,500 500
3,000
1,800 2,220 2,000
450
2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年
1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
・本借入実施後
長期借入金（固定金利） 長期借入金（変動金利） 短期借入金 投資法人債 （単位：百万円）
7,000
2,500
4,500 4,500 500
3,000
1,800 2,220 2,000
450
2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年
1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期 1月期 7月期
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