3455 R-HCM 2021-01-27 16:35:00
資金の借入れ(利率の確定)及び金利スワップ契約の締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田小川町三丁目 3 番地
ヘルスケア&メディカル投資法人
代表者名 執行役員 藤瀨 裕司
( コ ー ド番 号 3455)
資産運用会社名
ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 靖二
問合せ先 財務管理部長 古谷 淳真
TEL:03-5282-2922
資金の借入れ(利率の確定)及び金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
ヘルスケア&メディカル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、2021年1月15日付
「資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ (既存借入金の借換え) にて公表しました
」
資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)のうち長期借入金5億円(借入実行日2021年1月29日)
につきまして、下記のとおり利率が確定しましたので、お知らせします。
また、本借入れのうち長期借入金32億円(借入実行日2021年1月29日)につきまして、下記のとおり
金利スワップの設定を決定しましたので併せてお知らせします。
記
Ⅰ. 資金の借入れ(利率の確定)
<借入内容>
利率 借入
区分 借入先 借入金額 借入方法 返済期日 返済方法 担保保証
(注 2) 実行日
左記借入先
を貸付人と
する 2021
株式会社三井住友銀行 年 1 月 27 期限
0.35000% 2021 年 2024 年 無担保
長期 をアレンジャーとする 5 億円 日付の個別 一括
(注 3) 1 月 29 日 1 月 31 日 無保証
協調融資団(注1) タームロー 弁済
ン貸付契約
に基づく借
入れ
(注 1)協調融資団は、日本生命保険相互会社により組成されます。
(注 2)借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注 3)利払期日は、初回を 2021 年 4 月 30 日とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各末日及び元本弁済日(同日が営業
日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)です。
ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れ(利率の確定)及び金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するため
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の文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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Ⅱ.金利スワップの設定
1. 設定の目的
下記「2. 設定の内容」に記載の 2021 年 1 月 27 日付で締結した個別タームローン貸付契約に基
づく借入れについて、金利の支払いの実質的な固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため。
2. 設定の内容
<金利スワップ契約を締結した借入れ>
利率 借入
区分 借入先 借入金額 借入方法 返済期日 返済方法 担保保証
(注 2) 実行日
左記借入先
を貸付人と
基準金利
する 2021
(全銀協1
株式会社三井住友銀行 年 1 月 27 期限
ヶ月日本円 2021 年 2026 年 無担保
長期 をアレンジャーとする 32 億円 日付の個別 一括
TIBOR) 1 月 29 日 1 月 31 日 無保証
協調融資団(注1) タームロー 弁済
+0.45%
ン貸付契約
(注 3)
に基づく借
入れ
(注 1)協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社広島銀行
及び株式会社横浜銀行により組成されます。
(注 2)借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注 3)上記借入れに係る金利は、下記記載のとおり、金利スワップ契約により、実質的に 0.48925%で固定化されます。な
お、上記借入れについて基準金利が 0%を下回る場合には当該基準金利を 0%とする旨の合意がなされていますが、
金利スワップ契約について当該変動受取金利が 0%を下回る場合に当該変動受取金利を 0%とする旨の合意はなされ
ていません。したがって、全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR が 0%を下回る場合には、本投資法人の金利負担が増加する可
能性があります。
<上記借入れに係る金利スワップ契約>
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 32 億円
固定支払金利 0.03925%
③金利
変動受取金利 全銀協1ヶ月日本円TIBOR
④開始日 2021 年 1 月 29 日
⑤終了日 2026 年 1 月 31 日
利払日は、初回を2021年2月26日とし、以降毎月各末日及び元本弁済日(同日が営業日でない場合には
⑥利払日
翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
Ⅲ.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 10 月 26 日に提出した有価証券報告書の
「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容に変更はありませ
ん。
以上
*本投資法人のホームページアドレス:http://www.hcm3455.co.jp
ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れ(利率の確定)及び金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するため
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の文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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