3451 Ｒ－トーセイ・リート 2020-07-31 15:00:00
借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 31 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目 2 番 3 号
ト ー セ イ ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 北 島 敬 義
（コード番号：3451）
資産運用会社名
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 若 林 要
問合せ先 RE IT 運用本部財務企画部長 宮 石 啓 司
（TEL. 03-3433-6320）
借入金の期限前弁済に関するお知らせ
トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 6 月 15 日付公表の
「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」で調達した資金により、 2020 年 10 月末日まで
に返済を予定しておりました既存借入金の期限前弁済（400 百万円）（以下「本期限前弁済」といい
ます。）を、本日、実行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本期限前弁済の内容
本期限前弁済の借入金
（1） 区 分 長期（注）
（2） 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行
（3） 返 済 前 残 高 400 百万円
（4） 返 済 金 額 400 百万円
（5） 借 入 日 2017 年 11 月 2 日
（6） 返 済 期 日 2020 年 11 月 30 日
（7） 期 限 前 弁 済 実 行 日 2020 年 7 月 31 日
（8） 担 保 設 定 の 有 無 なし
（注）
「長期」とは、借入期間が1年超のものをいいます。
2.本期限前弁済後の借入金等の状況（2020年7月31日時点）
（単位：百万円）
実行前 実行後 増減
短期借入金（注 1） 400 400 0
長期借入金（注 1） 2）
（注 35,500 35,100 -400
借入金合計 35,900 35,500 -400
投資法人債 － － －
借入金及び投資法人債の合計 35,900 35,500 -400
（注1）「短期借入金」とは、借入期間が1年以内のものをいい、
「長期借入金」とは、借入期間が1年超のものをいいます。
（注2）本日から1年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。
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3.その他
本期限前弁済に関わるリスクについては、本日提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情
報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス：http://www.tosei-reit.co.jp/
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