3359 Ｍ－ｃｏｔｔａ 2020-08-28 15:30:00
長期資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 28 日
各 位
会社名 株式会社ｃｏｔｔａ
代表者名 代表取締役社長 黒須 綾希子
（コード：3359 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ 福証 Q-Board）
問合せ先 取締役総務部長 後藤 眞二郎
（TEL．0972－85－0117）
長期資金の借入および当座貸越契約の締結に関するお知らせ
当社および当社グループは、本日開催の取締役会において、下記のとおり長期資金の借入および
当座貸越契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．長期資金の借入および当座貸越契約の締結の目的
当社は、2020 年８月５日付け「テレビコマーシャル放映に関するお知らせ」で開示いたしま
したとおり、当連結会計年度よりテレビコマーシャルを中心とした、マーケティング活動を強
化する為に、この５年間で約 25 億円の広告宣伝費を投資する方針です。
また、当社グループにおきまして、売上拡大に伴う運転資金および設備投資資金の確保が必
要となっております。
つきましては、財務基盤の安定化を図ることを目的として、長期資金の借り入れおよび当座
貸越契約の締結を行うものであります。
２．長期資金の借入の概要
借入先 取引銀行４行
借入元 当社および連結子会社２社
借入金額 ４億２千万円
借入実行日 2020 年９月
借入期間 契約日より５年
借入金利 固定金利
担保等の有無 無（ただし連結子会社１社の借入金につき、当社の債務保証有）
３．当座貸越契約の概要
借入先 取引銀行３行
借入元 当社
借入限度額 ８億円
契約締結日 2020 年９月
契約期間 契約日より１年
借入金利 固定および変動金利
担保等の有無 無
４．今後の見通し
本件による 2020 年９月期の連結業績予想に与える影響は軽微であります。
（参考）当期連結業績予想（2020年６月26日公表分）および前期連結実績
（単位：百万円）
親会社株主に帰属
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益
する当期純利益
当期連結業績予想
7,454 188 214 135
(2020 年９月期)
前期連結実績
6,399 317 350 225
(2019 年９月期)
※ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合がありますので、この数値に依拠して投資等の判断を行うこ
とは差し控えてください。
以 上