3309 R-積水ハウスリート 2020-02-20 15:00:00
借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号:3309)
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 IR部長 佐 々 木 吉 弥
TEL.03-6447-4870(代表)
借入金の期限前返済に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、借入金の期限前返済(以
下「本期限前返済」といいます。
)を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本期限前返済の内容
返済前残高 返済額 返済後残高
区分 借入先 借入実行日 返済期日 返済予定日
(百万円) (百万円) (百万円)
株式会社三菱UFJ銀行 200 200 -
2020 年 2021 年 2020 年
短期 株式会社みずほ銀行 200 200 -
1 月 31 日 1 月 29 日 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行 200 200 -
合計 600 600 - - - -
(注)上記借入れの詳細につきましては、2020 年 1 月 28 日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
2. 返済資金
今後実行予定の長期借入金にて充当する予定です。詳細につきましては、決定次第お知らせします。
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3. 本期限前返済後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本期限前返済前 本期限前返済後 増減
短期借入金(注 1) 8,600 8,000 ▲600
長期借入金(注 1) 2)
(注 211,742 212,342 600
(うち 1 年以内返済期限到来分) 2)
(注 34,842 34,842 -
借入金合計 220,342 220,342 -
投資法人債(注 3) 24,500 24,500 -
(うち 1 年以内償還期限到来分) 3)
(注 2,000 - ▲2,000
有利子負債合計 244,842 244,842 -
(注 1)短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が
1 年超のものをいいます。
(注 2)前記「2.返済資金」に記載の長期借入金のみを考慮し、2020 年 2 月 28 日に返済期限が到来する長期借入金の返済については考慮し
ていません。
(注 3)詳細につきましては、2020 年 2 月 14 日付で公表したプレスリリース「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」を
ご参照下さい。
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が 2020 年 1 月 27 日に提出した有価証券報告書「第
一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト:http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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