3309 R-積水ハウスリート 2020-11-26 15:30:00
金利スワップの設定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号:3309)
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 取締役 IR部長 佐 藤 信 義
TEL.03-6447-4870(代表)
金利スワップの設定に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、2020 年 11 月 25 日付プレ
スリリース「資金の借入れに関するお知らせ」で公表いたしました資金の借入れのうち、変動金利によ
る長期借入金の一部について金利スワップを設定したため、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 金利スワップの設定
(1) 設定理由
後記「(2)金利スワップの内容」に記載の 2020 年 11 月 25 日付で締結した個別ローン契約に基づく変
動金利借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。
(2)金利スワップの内容
a. 金利スワップ契約(契約期間:4 年 6 ヶ月)
(i) 相手先 野村證券株式会社
(ii) 想定元本 2,580 百万円
(iii) 金利 固定支払金利 0.286%
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR + 0.190%
(iv) 開始日 2020 年 11 月 30 日
(v) 終了日 2025 年 5 月 30 日
(vi) 利払日 2021 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日(但し、当該日が営業日
でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)
(注) 金利スワップ契約締結により、下記借入れに係る金利は、実質的に 0.286%で固定化されます。なお、金利スワップ契約における変
動受取金利には下限の定め(フロア)が設定されているため、変動受取金利は 0%が下限となります。
<ヘッジ対象>
借入金額 借入 返済
区分 借入先 利率 借入方法 返済期日 担保
(百万円) 実行日 方法
株式会社三菱UFJ銀行 300 左記借入先を
基準金利
貸付人とする
株式会社みずほ銀行 100 (全銀協 3 か月 期限
2020 年 2020 年 11 月 2025 年 無担保
長期 日本円 TIBOR) 一括
11 月 30 日 25 日付の個別 5 月 30 日 無保証
株式会社三井住友銀行 800 に 0.190%を 弁済
ローン契約に
加えた利率
三井住友信託銀行株式会社 1,380 基づく借入れ
合計 2,580 - - - - - -
1
b. 金利スワップ契約(契約期間:8 年)
(i) 相手先 野村證券株式会社
(ii) 想定元本 6,100 百万円
(iii) 金利 固定支払金利 0.507%
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR + 0.355%
(iv) 開始日 2020 年 11 月 30 日
(v) 終了日 2028 年 11 月 30 日
(vi) 利払日 2021 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日(但し、当該日が営業日
でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)
(注) 金利スワップ契約締結により、下記借入れに係る金利は、実質的に 0.507%で固定化されます。なお、金利スワップ契約における変
動受取金利には下限の定め(フロア)が設定されているため、変動受取金利は 0%が下限となります。
<ヘッジ対象>
借入金額 借入 返済
区分 借入先 利率 借入方法 返済期日 担保
(百万円) 実行日 方法
株式会社三菱UFJ銀行 800
株式会社みずほ銀行 210
左記借入先を
株式会社三井住友銀行 1,800 基準金利
貸付人とする
(全銀協 3 か月 期限
2020 年 2020 年 11 月 2028 年 無担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 300 日本円 TIBOR) 一括
11 月 30 日 25 日付の個別 11 月 30 日 無保証
に 0.355%を 弁済
ローン契約に
みずほ信託銀行株式会社 870 加えた利率
基づく借入れ
株式会社りそな銀行 1,100
農林中央金庫 1.020
合計 6,100 - - - - - -
2.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
金利スワップの設定に関わるリスクに関して、本投資法人が 2020 年 7 月 27 日に提出した有価証券報告書
「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト:https://sekisuihouse-reit.co.jp/
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