3298 Ｒ－インベスコ 2019-11-25 15:45:00

資産運用報酬体系の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 11 月 25 日
各     位

                         不動産投資信託証券発行者名
                          東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
                          インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
                          代 表 者 名 執 行 役 員 峯       村  悠   吾
                                           （コ ー ド番 号 3298）

                         資産運用会社名
                          インベスコ・グローバル・リアルエステート・
                          ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
                          代 表 者 名 日本における代表者 辻󠄀             泰   幸
                          問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲   斐    浩   登
                                                 ＴＥＬ．03-6447-3395



                 資産運用報酬体系の変更に関するお知らせ

 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の
役員会において、2020年1月15日開催予定の第5回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に
おいて、規約の一部変更に関する議案が承認可決されることを条件として、本投資法人が資産の運用を
委託する資産運用会社であるインベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・イン
ク（以下「本資産運用会社」といいます。）に支払う資産運用報酬の体系を変更（以下「本変更」とい
います。）することを決議しましたのでお知らせいたします。
 なお、本投資主総会に付議する議案の詳細につきましては、本日付「規約変更及び役員の選任に関す
るお知らせ」をご参照ください。

                               記

1.   本変更の目的と概要
       本投資法人は、2014年6月の上場以降、資産規模の拡大、収益性及び安定性の向上、財務基盤の
     強化等の成長戦略の推進に加え、Jリート初となる自己投資口の取得及び消却といった市場動向を
     タイムリーに捉えた積極的な取り組み等を行い、    投資主価値の最大化を追求してまいりました。 今
     般、  投資主利益との連動性をより高いものとするため、  本資産運用会社の資産運用報酬体系を変更
     することといたしました。    本変更により、総資産額に連動して算出される運用報酬①の上限料率を
     0.45％から0.30％に引き下げるとともに、１口当たり分配金（調整後EPU（注））の額及び本投資
     法人の不動産賃貸事業損益（NOI）に連動して算出される運用報酬②の上限料率を0.0008％から
     0.0017％へ引き上げることで、 投資主価値の更なる向上を目指していきたいと考えています。 なお、
     本変更の詳細については別紙をご参照ください。

2.   適用時期
      本変更は、本投資主総会での承認可決をもって、2020年10月期（第13期：2020年5月1日～2020
     年10月31日）より効力が発生し、本変更後の資産運用報酬体系が適用される予定です。

3.   運用状況の見通し
      本変更は2020年10月期（第13期 2020年5月1日～2020年10月31日）
                        ：                      から適用される予定のため、
     本変更による2020年4月期（第12期：2019年11月1日～2020年4月30日）における本投資法人の運
     用状況への影響はありません。


                                 1
（注） 調整後EPU＝（当該決算期の税引前当期利益（消費税等精算前及び運用報酬②控除前並びにの
    れん償却額加算後及び負ののれん発生益控除後）+ 前営業期間の次期繰越損失）÷ 当該決算
    期における発行済投資口総口数


                                                     以上

  ※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/




                                  2
    （別紙）運用報酬体系変更の概要

    ◼ 本投資法人の投資主価値の更なる向上のため、本資産運用会社の運用報酬体系の変更を実施
    ◼ 資産連動（運用報酬①）料率を引き下げ、調整後EPU及びNOI連動（運用報酬②）料率を引き上げること
      により、投資主利益との連動性がより高い運用報酬体系に改定

              運用報酬 ① （総資産額連動）                     運用報酬 ② （調整後EPU（注）及びNOI連動）


           変更前
           変更前                          変更後
                                        変更後         変更前
                                                    変更前                      変更後
                                                                             変更後

          総資産額                         総資産額      調整後EPU（注）                 調整後EPU（注）
        （貸借対照表上）                     （貸借対照表上）          ×                      ×
                                                      NOI                    NOI
             ×                           ×
                                                       ×                      ×
         0.45%（上限）                   0.30%（上限）   0.0008%（上限）           0.0017%（上限）

     （注） 調整後EPU＝（当該決算期の税引前当期利益（消費税等精算前及び運用報酬②控除前並びにのれん償却額加算後及び負ののれん発生益控除後）+ 前営業期間の次期
         繰越損失）÷ 当該決算期における発行済投資口総口数

                 本変更前後の運用報酬 ①及び運用報酬 ②の比率及び運用報酬額の変化
        試算
                 （2014年10月期（第1期）～2019年4月期（第10期）の平均値における比較（実績ベース））
                         変更前                                         変更後


                   21%


                         427                                   48%   420
                                                                             52%
                         百万円                                         百万円

                               79%


                 運用報酬 ①        運用報酬 ②                      運用報酬 ①          運用報酬 ②
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