3298 Ｒ－インベスコ 2019-04-23 15:30:00

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]

                                                                       2019 年 4 月 23 日
各        位

                                  不動産投資信託証券発行者名
                                   東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
                                   インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
                                   代 表 者 名 執 行 役 員 峯       村  悠   吾
                                                    （コ ー ド番 号 3298）

                                  資産運用会社名
                                   インベスコ・グローバル・リアルエステート・
                                   ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
                                   代 表 者 名 日本における代表者 辻󠄀             泰   幸
                                   問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲   斐    浩   登
                                                          ＴＥＬ．03-6447-3395


                        資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金
の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせい
たします。

                                             記

Ⅰ. 資金の借入れ
  1. 本借入れの内容
                       借 入
                                利率      変動・固       借 入     返済期限              返済    担保
区分           借入先       予定額                                          借入方法
                               （注2）     定の区別       予定日     （注3）              方法   （注4）
                      （百万円）

         株式会社三井住友銀行    3,053
                                                                   左記借入先を貸
                               基準金利                                付人として締結   期限
                                                   2019年   2019年                  無担保
短期 株式会社三菱UFJ銀行         321     （注5）     変動                         予定の個別貸付   一括
                                                   4月26日   6月6日                   無保証
                               +0.20％                              契約に基づく借   返済
         三井住友信託銀行株式                                                  入れ
                       1,125
             会社
（注1） 本借入れは、個別貸付契約で定められる貸出前提条件を全て充足すること等を条件とします。
（注2） 「利率」には、借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注3） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法
     人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注4） 本投資法人の財務状況によって、キャッシュ・リザーブの設定が求められる等の財務制限条項が付されています。
（注5） 「基準金利」は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入予定日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀
     協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利
     は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に
     基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、
     一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注6） 「利払日」は、2019 年 6 月 6 日です。

    2.本借入れの理由
      2018年4月26日付で公表の「資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ」に記載の2019年4
     月30日に返済期限を迎える短期借入金の残高合計45億円（以下「既存短期借入金」といいます。）
     の返済資金に充当するためです（本借入れ及び既存短期借入金の返済を併せて、以下「本借換え」
     といいます。）。

    3.    本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期

 ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
          的として作成されたものではありません。

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       (1) 調達資金の額
           45億円
       (2) 調達資金の具体的な使途
           既存短期借入金の返済資金に充当します。
       (3) 支出予定時期
           2019年4月26日

  4.    本借換え後の借入金等の状況
                                                           （単位：百万円）
                        本借換え実行前              本借換え実行後         増減
             短期借入金（注）            4,500             4,500          －
             長期借入金（注）          102,400           102,400          －
        借入金合計                  106,900           106,900          －
        投資法人債                   14,400            14,400          －
         有利子負債合計               121,300           121,300          －
  (注) 短期借入金とは、  借入れ日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入れ日から返済期日ま
      での期間が 1 年超のものをいいます。

II． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
   本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年1月29日に提出した有価証券報告書の「第一部
  ファンド情報／ 第1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
                                                以上

※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/




 ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
         的として作成されたものではありません。

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