2020 年 2 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 常務取締役 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 2 月 25 日付「資
金の借入れに関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れについて、本日、下記のとおり、
金利の決定及び金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.借入金利の決定
借入 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
実行日 方法
左記借入先
を貸付人と
株式会社みずほ銀
す る 2020
行、株式会社三井住
年 2 月 26 日 期限
友銀行及び株式会 2020 年 2027 年 無担保
4.9 億円 0.44300％ 付の個別タ 一括
社三菱 UFJ 銀行を 2 月 28 日 8 月 31 日 無保証
ームローン 弁済
アレンジャーとす
貸付契約に
る協調融資団
基づく借入
れ
1
2．金利スワップ契約締結の理由
(1) 金利スワップ契約締結の理由
本日付で締結した各個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、支払金利の固定化を図
ることで、金利変動リスクをヘッジするため。
(2)金利スワップ契約設定の内容
＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞
区 借入実行 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
分 予定日 方法
株式会社みずほ
借 銀行、株式会社三 基準金利(全
入 井住友銀行及び 銀協 3 ヶ月日 2024 年
株式会社三菱 UFJ 22.8 億円 本円 TIBOR)
れ 銀行をアレンジ に 0.200％を 8 月 30 日
① ャーとする協調 加えた利率
融資団
株式会社みずほ
借 銀行、株式会社三 基準金利(全
入 井住友銀行及び 銀協 3 ヶ月日 左記借入 2025 年
株式会社三菱 UFJ 24.7 億円 本円 TIBOR) 先を貸付
れ 銀行をアレンジ に 0.230％を 8 月 29 日
人とする
② ャーとする協調 加えた利率 2020 年 2
融資団 月 26 日付 期限
2020 年 無担保
の個別タ 一括
2 月 28 日 ームロー 無保証
株式会社みずほ 弁済
ン貸付契
借 銀行、株式会社三 基準金利(全 約に基づ
入 井住友銀行及び 銀協 3 ヶ月日 く借入れ 2027 年
株式会社三菱 UFJ 52 億円 本円 TIBOR)
れ 銀行をアレンジ に 0.320％を 2 月 26 日
③ ャーとする協調 加えた利率
融資団
株式会社みずほ
借 銀行、株式会社三 基準金利(全
入 井住友銀行及び 銀協 3 ヶ月日 2027 年
株式会社三菱 UFJ 63.75 億円 本円 TIBOR)
れ 銀行をアレンジ に 0.3700％を 8 月 31 日
④ ャーとする協調 加えた利率
融資団
（注）借入れの詳細につきましては、2020 年 2 月 25 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参
照下さい。
＜金利スワップ契約の内容＞
上記借入れ①に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 22.8 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.24450％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.200%
④開始日 2020 年 2 月 28 日
⑤終了日 2024 年 8 月 30 日
⑥利払日 2020 年 5 月 29 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、上記借入れ①に係る金利は、実質的に 0.24450％で固定化され
ます。
2
上記借入れ②に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 24.7 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.28450％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.230%
④開始日 2020 年 2 月 28 日
⑤終了日 2025 年 8 月 29 日
⑥利払日 2020 年 5 月 29 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、上記借入れ②に係る金利は、実質的に 0.28450％で固定化され
ます。
上記借入れ③に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 52 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.39200％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.320%
④開始日 2020 年 2 月 28 日
⑤終了日 2027 年 2 月 26 日
⑥利払日 2020 年 5 月 29 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、上記借入れ③に係る金利は、実質的に 0.39200％で固定化され
ます。
上記借入れ④に係る金利スワップ契約
①相手先 株式会社みずほ銀行
②想定元本 63.75 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.44300％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
④開始日 2020 年 2 月 28 日
⑤終了日 2027 年 8 月 31 日
⑥利払日 2020 年 5 月 29 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、上記借入れ④に係る金利は、実質的に 0.44300％で固定化され
ます。
以 上
*本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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