2021 年 2 月 4 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役副社長 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021 年 2 月 2 日付「資
金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れについて、
本日、下記のとおり、金利の決定及び金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいた
します。
記
1． 借入金利の決定
借入 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
実行日 方法
左記借入先
を貸付人と
株式会社みずほ銀
す る 2021
行、株式会社三井
年2月4日 期限
住友銀行及び株式 2021 年 2029 年 無担保
28 億円 0.69000％ 付の個別タ 一括
会社三菱 UFJ 銀行 2月8日 8 月 31 日 無保証
ームローン 弁済
をアレンジャーと
貸付契約に
する協調融資団
基づく借入
れ
1
2． 金利スワップ契約締結の理由
（1） 金利スワップ契約締結の理由
本日付で締結した個別タームローン貸付契約（変動金利）に基づく借入れについて、支払金利の
固定化を図ることで、金利変動リスクをヘッジするため。
（2） 金利スワップ契約設定の内容
＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞
区 借入 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
分 実行日 方法
株式会社みずほ銀
基準金利（全
借 行、 株 式会社三 井住
銀協3ヶ月日
入 友銀 行 及び株式 会社 2023年
10.6億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 5月31日
に0.163％を
① ンジ ャ ーとする 協調
加えた利率
融資団
株式会社みずほ銀
基準金利（全
借 行、 株 式会社三 井住 左記借入
銀協3ヶ月日
入 友銀 行 及び株式 会社 先を貸付 2028年
29.5億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 人とする 1月31日
に0.320％を
② ンジ ャ ーとする 協調 2021 年 2 月
加えた利率 期限
融資団 2021年 4日付の個 無担保
一括
株式会社みずほ銀 2月8日 別ターム 無保証
基準金利（全 弁済
借 行、 株 式会社三 井住 ローン貸
銀協3ヶ月日
入 友銀 行 及び株式 会社 付契約に 2029年
66.3億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 基づく借 2月28日
に0.420％を
③ ンジ ャ ーとする 協調 入れ
加えた利率
融資団
株式会社みずほ銀
基準金利（全
借 行、 株 式会社三 井住
銀協3ヶ月日
入 友銀 行 及び株式 会社 2030年
41.1億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 2月28日
に0.520％を
④ ンジ ャ ーとする 協調
加えた利率
融資団
（注）借入れの詳細につきましては、2021 年 2 月 2 日付で公表の「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関す
るお知らせ」をご参照下さい。
＜金利スワップ契約の内容＞
（1）借入れ①に係る金利スワップ契約
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 10.6 億円
③金利(注 1) 固定支払金利 0.22250％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR(注 2) + 0.163%
④開始日 2021 年 2 月 8 日
⑤終了日 2023 年 5 月 31 日
⑥利払日 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注 1）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.22250％で固定化されま
す。
（注 2）計算期間が 3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基
づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
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（2）借入れ②に係る金利スワップ契約
①相手先 株式会社みずほ銀行
②想定元本 29.5 億円
③金利(注 1) 固定支払金利 0.45200％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR(注 2) + 0.320%
④開始日 2021 年 2 月 8 日
⑤終了日 2028 年 1 月 31 日
⑥利払日 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注 1）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.45200％で固定化されま
す。
（注 2）計算期間が 3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基
づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
（3）借入れ③に係る金利スワップ契約
①相手先 株式会社みずほ銀行
②想定元本 66.3 億円
③金利(注 1) 固定支払金利 0.59000％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR(注 2) + 0.420%
④開始日 2021 年 2 月 8 日
⑤終了日 2029 年 2 月 28 日
⑥利払日 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注 1）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.59000％で固定化されま
す。
（注 2）計算期間が 3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基
づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
（4）借入れ④に係る金利スワップ契約
①相手先 株式会社みずほ銀行
②想定元本 41.1 億円
③金利(注 1) 固定支払金利 0.72000％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR(注 2) + 0.520%
④開始日 2021 年 2 月 8 日
⑤終了日 2030 年 2 月 28 日
⑥利払日 2021 年 2 月 26 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注 1）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.72000％で固定化されま
す。
（注 2）計算期間が 3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基
づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
以 上
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*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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