3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 2020-10-14 15:30:00
借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役副社長 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、借入金
の一部期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といいます。）について決定いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1．本件期限前弁済の内容
(1) 弁 済 金 額： 10 億円
(2) 弁 済 日： 2020 年 10 月 30 日
(3) 弁 済 資 金： 本日付で公表の「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」に記載の譲渡資
金の一部
2．本件期限前弁済を行う借入金の内容
区分 借入先 借入金額 借入日 返済期限 返済方法 担保
120億円
株式会社 2020年 2021年 無担保
短期 （注1） 期限一括弁済
みずほ銀行 3月26日 2月28日 無保証
（注2）
（注1） 2020 年 8 月 25 日付で公表の「資金の借入れ及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の
借入金の一部期限前弁済を行った後の残額を記載しています。
（注2） 上記借入金における本件期限前弁済後の借入残額は 110 億円となります。
（注3） 借入金の詳細につきましては、2020 年 3 月 24 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参
照ください。
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3．本件期限前弁済後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 18,960 17,960 ▲1,000
長期借入金（注） 141,816 141,816 0
借入金合計 160,776 159,776 ▲1,000
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 172,776 171,776 ▲1,000
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金と
は借入実行日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返
済期日まで 1 年未満の長期借入金についても、長期借入金に含みます。
4．今後の見通し
本件期限前弁済の実行による 2021 年 2 月期 （2020 年 9 月 1 日～2021 年 2 月 28 日）及び 2021
年 8 月期（2021 年 3 月 1 日～2021 年 8 月 31 日）における本投資法人の運用状況等の予想につ
いては、本日付で公表の「2020 年 8 月期 決算短信（REIT） 」をご参照ください。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020 年 5 月 22 日提出の有価証券報告書「第一部フ
ァンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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