2020 年 8 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役副社長 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 8 月 25 日付「資
金の借入れ及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」でお知らせいたしました借入れにつ
いて、本日、下記のとおり、金利の決定及び金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1． 借入金利の決定
借入 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
実行日 方法
左記借入先
を貸付人と
株式会社みずほ銀
す る 2020
行、株式会社三井
年 8 月 27 日 期限
住友銀行及び株式 2020 年 2028 年 無担保
19 億円 0.63462％ 付の個別タ 一括
会社三菱 UFJ 銀行 8 月 31 日 8 月 31 日 無保証
ームローン 弁済
をアレンジャーと
貸付契約に
する協調融資団
基づく借入
れ
1
2． 金利スワップ契約締結の理由
（1） 金利スワップ契約締結の理由
本日付で締結した個別タームローン貸付契約に基づく借入れについて、支払金利の固定化を図る
ことで、金利変動リスクをヘッジするため。
（2） 金利スワップ契約設定の内容
＜金利スワップ契約を締結した借入れ＞
区 借入 返済
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期限 担保
分 実行日 方法
株式会社みずほ銀
基準金利（全
借 行、 株式会社三 井住
銀協3ヶ月日
入 友銀 行及び株式 会社 2023年
8.5億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 8月31日
に0.170％を
① ンジ ャーとする 協調
加えた利率
融資団
基準金利（全
借
銀協3ヶ月日
入 株式 会社三井住 友銀 2025年
20億円 本円TIBOR）
れ 行 2月28日
に0.310％を
② 左記借入
加えた利率
先を貸付
株式会社みずほ銀
基準金利（全 人とする
借 行、 株式会社三 井住
銀協3ヶ月日 2020 年 8 月 期限
入 友銀 行及び株式 会社 2027年 無担保
10億円 本円TIBOR） 2020年 27 日 付 の 一括
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 8月31日 無保証
に0.320％を 8月31日 個別ター 弁済
③ ンジ ャーとする 協調
加えた利率 ムローン
融資団
貸付契約
株式会社みずほ銀
基準金利（全 に基づく
借 行、 株式会社三 井住
銀協3ヶ月日 借入れ
入 友銀 行及び株式 会社 2028年
31.3億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 2月29日
に0.370％を
④ ンジ ャーとする 協調
加えた利率
融資団
株式会社みずほ銀
基準金利（全
借 行、 株式会社三 井住
銀協3ヶ月日
入 友銀 行及び株式 会社 2029年
18.7億円 本円TIBOR）
れ 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 2月28日
に0.470％を
⑤ ンジ ャーとする 協調
加えた利率
融資団
（注）借入れの詳細につきましては、2020 年 8 月 25 日付で公表の「資金の借入れ及び借入金の一部期限前弁済
に関するお知らせ」をご参照下さい。
＜金利スワップ契約の内容＞
（1）借入れ①に係る金利スワップ契約
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 8.5 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.26650％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.170%
④開始日 2020 年 8 月 31 日
⑤終了日 2023 年 8 月 31 日
⑥利払日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に0.26650％で固定化されます。
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（2）借入れ②に係る金利スワップ契約
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 20 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.41450％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.310%
④開始日 2020 年 8 月 31 日
⑤終了日 2025 年 2 月 28 日
⑥利払日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.41450％で固定化されます。
（3）借入れ③に係る金利スワップ契約
①相手先 三井住友信託銀行株式会社
②想定元本 10 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.47870％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.320%
④開始日 2020 年 8 月 31 日
⑤終了日 2027 年 8 月 31 日
⑥利払日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.47870％で固定化されます。
（4）借入れ④に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 31.3 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.53250％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.370%
④開始日 2020 年 8 月 31 日
⑤終了日 2028 年 2 月 29 日
⑥利払日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.53250％で固定化されます。
（5）借入れ⑤に係る金利スワップ契約
①相手先 株式会社みずほ銀行
②想定元本 18.7 億円
③金利(注) 固定支払金利 0.65400％
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.470%
④開始日 2020 年 8 月 31 日
⑤終了日 2029 年 2 月 28 日
⑥利払日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元
本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合
には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、当該借入れに係る金利は、実質的に 0.65400％で固定化されます。
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以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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