3292 Ｒ－イオンリート 2019-11-27 15:00:00
借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
イオンリート投資法人
代表者名 執 行 役 員 関 延 明
（コード：3292）
資産運用会社名
イオン・リートマネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 延 明
問合せ先 取 締 役 財務企画部長 戸 川 晶 史
（TEL．03-5283-6360）
借入金の期限前返済に関するお知らせ
イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の期限前
返済（以下「本期限前返済」といいます。）について決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 期限前返済の内容
[短期借入金]
返済前 返済後 返済 借入
借入先 返済額 返済期日
残高 残高 予定日 実行日
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住 2019 年 2019 年 2020 年
120 億円 120 億円 ―
友銀行及び三井住友 12 月 20 日 10 月 21 日 10 月 20 日
信託銀行株式会社
（注 1）本期限前返済による清算金は発生しません。
（注 2）借入金の詳細につきましては、2019 年 10 月 17 日付「資金の借入れ（借入れの内容の確定）及び金利スワ
ップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。
2. 返済資金
2019 年 12 月 6 日に払込予定の、個人向け投資法人債（注）の手取金（手取概算額 11,870 百万円）
及び手元資金を返済原資とします。
（注）個人向け投資法人債の詳細につきましては、2019 年 11 月 15 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」を
ご参照ください。
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3. 本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前返済前
本期限前返済後
（2019 年 12 月 6 日時点） 増減
（2019 年 12 月 20 日時点）
(注 1)
短期借入金（注 2） 12,000 ― ▲12,000
長期借入金（注 3） 117,000 117,000 ―
借入金合計 129,000 117,000 ▲12,000
投資法人債 33,000 33,000 ―
有利子負債合計 162,000 150,000 ▲12,000
（注 1）「本期限前返済前」の金額には、2019 年 11 月 15 日付「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知
らせ」における第 6 回無担保投資法人債（発行総額 12,000 百万円）を含みます。
（注 2）短期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年以内の借入れをいいます。
（注 3）長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいい、1 年以内に返済予定の長期借入金も含みま
す。
4. 今後の見通し
2019 年 9 月 17 日付「2019 年 7 月期 決算短信（REIT）
」で公表しました運用状況の見通しに変更は
ありません。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済等に関わるリスクに関して、第 13 期有価証券報告書（2019 年 10 月 23 日提出。訂正
報告書により訂正された内容を含みます。）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.aeon-jreit.co.jp/
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