3292 Ｒ－イオンリート 2020-11-26 15:00:00
借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
イオンリート投資法人
代表者名 執 行 役 員 関 延 明
（コード：3292）
資産運用会社名
イオン・リートマネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 延 明
問合せ先 取締役 財務企画部長 戸 川 晶 史
（TEL．03-5283-6360）
借入金の期限前返済に関するお知らせ
イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の期限前
返済（以下「本期限前返済」といいます。）について決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 本期限前返済の内容
[短期借入金（注１）]
返済前 返済額 返済後 返済 借入
借入先 返済期日
残高 (注 2) 残高 予定日 実行日
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住
友銀行及び三井住友 2020 年 2020 年 2021 年
180 億円 180 億円 ―
信託銀行株式会社を 12 月 21 日 10 月 20 日 10 月 20 日
アレンジャーとする
協調融資団（注 3）
（注 1）借入金の詳細につきましては、2020 年 10 月 16 日付「資金の借入れ（借入れの内容の確定）及び金利スワ
ップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。
（注 2）本期限前返済による清算金は発生しません。
（注 3）協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成さ
れます。
2. 返済資金
2020 年 12 月 4 日に払込予定の、個人向け投資法人債（注）の手取金（手取概算額 17,820 百万円）
及び手元資金を返済原資とします。
（注）個人向け投資法人債の詳細につきましては、2020 年 11 月 13 日付「投資法人債（サステナビリティボンド）
の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
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3. 本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前返済前
本期限前返済後
（2020 年 12 月 4 日時点） 増減
（2020 年 12 月 21 日時点）
(注 1)
短期借入金（注 2） 18,000 ― ▲18,000
長期借入金（注 3） 108,800 108,800 ―
借入金合計 126,800 108,800 ▲18,000
投資法人債 51,000 51,000 ―
有利子負債合計 177,800 159,800 ▲18,000
（注 1）
「本期限前返済前」の金額には、2020 年 11 月 13 日付「投資法人債（サステナビリティボンド）の発行に関
するお知らせ」における第 7 回無担保投資法人債（発行総額 18,000 百万円）を含みます。
（注 2）短期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年以内の借入れをいいます。
（注 3）長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいい、1 年以内に返済予定の長期借入金も含みま
す。
4. 今後の見通し
2020 年 10 月 14 日付「2021 年 1 月期並びに 2021 年 7 月期の運用状況の予想及び分配予想の修正
について」で公表しました運用状況の見通しに変更はありません。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済等に関わるリスクに関して、第 15 期有価証券報告書（2020 年 10 月 27 日提出。訂正
報告書により訂正された内容を含みます。）における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.aeon-jreit.co.jp/
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