3278 R-ケネディレジ 2020-02-10 15:40:00
2020年1月期及び2020年7月期の運用状況の予想の修正並びに2021年1月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 10 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
(コード番号:3278)
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正
並びに 2021 年 1 月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、2019 年
9 月 12 日に公表した 2020 年 1 月期(第 16 期:2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日)及び 2020 年 7 月
期(第 17 期:2020 年 2 月 1 日~2020 年 7 月 31 日)の運用状況の予想について、下記の通り修正する
こととしましたのでお知らせいたします。また、2021 年 1 月期(第 18 期:2020 年 8 月 1 日~2021 年 1
月 31 日)の運用状況及び分配金の予想について、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 2020 年 1 月期(第 16 期)の運用状況の予想の修正
1 口当たり分配金
1 口当たり 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分配金
当期純利益 利益超過分配金
は含まない)
前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 円
(A) 7,953 4,144 3,500 3,500 3,857 4,064 0
今回修正予想
8,057 4,246 3,598 3,598 3,965 4,064 0
(B)
増減額
104 102 97 97 108 0 -
(B)-(A)
増減率 1.3% 2.5% 2.8% 2.8% 2.8% 0.0% -
(参考) 2020 年 1 月期:予想期末発行済投資口の総口数 907,458 口
予想期中平均投資口数 907,458 口
(注1) 本投資法人の営業期間は、毎年 2 月 1 日から 7 月 31 日まで及び 8 月 1 日から翌年 1 月 31 日までです。以下同じです。
(注2) 上記予想数値は、別紙「2020 年 1 月期(第 16 期:2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日) 、2020 年 7 月期(第 17 期:2020 年 2
月 1 日~2020 年 7 月 31 日)及び 2021 年 1 月期(第 18 期:2020 年 8 月 1 日~2021 年 1 月 31 日)の運用状況及び分配金の予
想の前提条件」に記載の前提条件のもとに算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の
異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動等状況の変化により、前提条件との間に差
異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり当期純利益、1 口当たり分配金(利益
超過分配金は含まない)及び 1 口当たり利益超過分配金は、大きく変動する可能性があります。また、本予想は 1 口当たり分
配金の額を保証するものではありません。
(注3) 2020 年 1 月期は、当期純利益に一時差異等調整積立金の均等取崩額 20 百万円を加え、更に内部留保している前期繰越利益の
一部を取崩して分配金に加えることを前提としているため、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)の金額は 1 口当
たり当期純利益の金額とは異なります。
(注4) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
(注5) 金額については、単位未満の数値は切り捨てて表示しています。増減率については、小数第 2 位を四捨五入しています。
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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2. 2020 年 7 月期(第 17 期)の運用状況の予想の修正
1 口当たり分配金
1 口当たり 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分配金
当期純利益 は含まない) 利益超過分配金
前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 円
(A) 8,067 4,162 3,504 3,504 3,861 4,065 0
今回修正予想
8,408 4,429 3,763 3,762 3,973 4,065 0
(B)
増減額
341 267 258 258 112 0 -
(B)-(A)
増減率 4.2% 6.4% 7.4% 7.4% 2.9% 0.0% -
(参考) 2020 年 7 月期:予想期末発行済投資口の総口数 953,448 口
予想期中平均投資口数 946,806 口
(注1) 上記予想数値は、別紙「2020 年 1 月期(第 16 期:2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日) 、2020 年 7 月期(第 17 期:2020 年 2
月 1 日~2020 年 7 月 31 日)及び 2021 年 1 月期(第 18 期:2020 年 8 月 1 日~2021 年 1 月 31 日)の運用状況及び分配金の予
想の前提条件」に記載の前提条件のもとに算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の
異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、実際に決定される新投資口の発行数・発
行価格、又は今後の更なる新投資口の発行等により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、
経常利益、当期純利益、1 口当たり当期純利益、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)及び 1 口当たり利益超過分
配金は、大きく変動する可能性があります。また、本予想は 1 口当たり分配金の額を保証するものではありません。
(注2) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
(注3) 金額については、単位未満の数値は切り捨てて表示しています。増減率については、小数第 2 位を四捨五入しています。
(注4) 2020 年 7 月期は、当期純利益に一時差異等調整積立金の均等取崩額 20 百万円を加え、更に内部留保している前期繰越利益の
一部を取崩して分配金に加えることを前提としているため、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)の金額は 1 口当
たり当期純利益の金額とは異なります。
3. 2021 年 1 月期(第 18 期)の運用状況及び分配金の予想
1 口当たり分配金
1 口当たり 1 口当たり
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 (利益超過分配金は
当期純利益 含まない) 利益超過分配金
2021 年 1 月期 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円 円
(第 18 期) 8,419 4,438 3,752 3,751 3,935 4,066 0
(参考) 2021 年 1 月期:予想期末発行済投資口の総口数 953,448 口
予想期中平均投資口数 953,448 口
(注1) 上記予想数値は、別紙「2020 年 1 月期(第 16 期:2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日) 、2020 年 7 月期(第 17 期:2020 年 2
月 1 日~2020 年 7 月 31 日)及び 2021 年 1 月期(第 18 期:2020 年 8 月 1 日~2021 年 1 月 31 日)の運用状況及び分配金の予
想の前提条件」に記載の前提条件のもとに算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の
異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、実際に決定される新投資口の発行数・発
行価格、又は今後の更なる新投資口の発行等により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、
経常利益、当期純利益、1 口当たり当期純利益、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)及び 1 口当たり利益超過分
配金は、大きく変動する可能性があります。また、本予想は 1 口当たり分配金の額を保証するものではありません。
(注2) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
(注3) 金額については、単位未満の数値は切り捨てて表示しています。
(注4) 2021 年 1 月期は、当期純利益に一時差異等調整積立金の均等取崩額 20 百万円を加え、更に内部留保している前期繰越利益の
一部を取崩して分配金に加えることを前提としているため、1 口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)の金額は 1 口当
たり当期純利益の金額とは異なります。
4. 修正及び公表の理由
本投資法人は、本日開催の役員会において、新投資口の追加発行及び投資口の売出しにつき決
議し、あわせて資産の取得を決定しました。これに伴い、2019 年 9 月 12 日に公表しました 2020
年 7 月期(第 17 期)の運用状況の予想について、予想の前提条件の変動を反映した修正を行うと
ともに、2021 年 1 月期(第 18 期)の運用状況及び分配金の予想について新たに公表を行うもので
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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す。また、2020 年 1 月期(第 16 期)については、1 口当たり分配金に 5%以上の差異が生じる等
の大幅な乖離は見込まれていませんが、2020 年 7 月期(第 17 期)以降の運用状況の予想との比較
を可能とするため、期間中に実施した資産の取得や譲渡による影響や現時点までに判明している
保有物件の運用状況等を勘案し、2019 年 9 月 12 日に公表しました 2020 年 1 月期(第 16 期)の運
用状況の予想について現時点で修正を行うものです。
以 上
* 本投資法人のホームページアドレス: https://www.kdr-reit.com/
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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別 紙
2020年1月期(第16期:2019年8月1日~2020年1月31日)、
2020年7月期(第17期:2020年2月1日~2020年7月31日)及び2021年1月期
(第18期:2020年8月1日~2021年1月31日)の運用状況及び分配金の予想の前提条件
項 目 前提条件
2020 年 1 月期(第 16 期:2019 年 8 月 1 日~2020 年 1 月 31 日)(184 日)
計算期間 2020 年 7 月期(第 17 期:2020 年 2 月 1 日~2020 年 7 月 31 日)(182 日)
2021 年 1 月期(第 18 期:2020 年 8 月 1 日~2021 年 1 月 31 日)(184 日)
本日現在で本投資法人が保有している不動産及び不動産信託受益権(合計 144
物件) (以下「取得済資産」といいます。 )に加え、新規取得予定の不動産信託
受益権(合計 9 物件) (以下「取得予定資産」といいます。(注 1)を各取得予定 )
日付でそれぞれ取得すること、また、譲渡予定のKDXレジデンス泉中央(以
下「譲渡予定資産」といいます。(注 2)を 2020 年 2 月 28 日付で譲渡すること、
)
並びに取得予定資産の取得及び譲渡予定資産の譲渡を除き、2021 年 1 月期末
までの間に変動(新規物件の取得、保有物件の処分等)が生じないことを前提
としています。
上記に記載の取得予定資産 9 物件の取得予定日は以下のとおりです。
2020 年 2 月 27 日 KDXレジデンス幡ヶ谷
運用資産
2020 年 2 月 27 日 KDXレジデンス仙台駅東
2020 年 2 月 27 日 KDXレジデンス学芸大学
2020 年 3 月 2 日 KDXレジデンス蒲田南
2020 年 3 月 2 日 ホテルリブマックス東京大塚駅前
2020 年 3 月 2 日 ホテルリブマックス横浜駅西口
2020 年 3 月 13 日 KDXレジデンス吉祥寺
2020 年 6 月 30 日 KDXレジデンス三鷹
2020 年 8 月 3 日 KDXレジデンス中延
実際には取得予定資産 9 物件以外の新規物件の取得、 又は譲渡予定資産以外の
保有物件の処分等により変動する可能性があります。
賃貸事業収益については、 取得予定資産の現所有者又は現信託受益者より提供
を受けた取得予定資産に関する情報及び本日現在において確定している本投
資法人が保有している取得済資産に関する契約の締結又は解約等の情報をも
とに、昨今の市場動向や物件競争力等を勘案して算出しています。なお、居住
用施設(底地を除きます。 )の期中平均稼働率は、2020 年 1 月期で 96.1%、
2020 年 7 月期で 96.5%、2021 年 1 月期で 96.7%を見込んでいます。また、ヘ
ルスケア施設及び宿泊施設の期中平均稼働率は、いずれの期も 100%を見込ん
でいます。
営業収益については、 賃借人による賃料の滞納又は不払いがないことを前提と
営業収益
しています。
匿名組合出資持分による受取配当金については、 いずれの期も計上を見込んで
いません。
2020 年 1 月 20 日付で公表しました「資産の譲渡に関するお知らせ(メロディ
ーハイム御殿山) 」に記載のメロディーハイム御殿山の譲渡に伴い、2020 年 1
月期に譲渡益 38 百万円の計上を見込んでいます。また、2020 年 1 月 29 日付
で公表しました「資産の譲渡に関するお知らせ(KDXレジデンス泉中央) 」
に記載の譲渡予定資産の譲渡に伴い、2020 年 7 月期に譲渡益 83 百万円の計上
を見込んでいます。
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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項 目 前提条件
減価償却費以外の賃貸事業費用は、 取得予定資産の現所有者又は現信託受益者
より提供を受けた取得予定資産に関する情報及び本投資法人が保有している
取得済資産に関する情報をもとに季節的要因を含む費用の変動要素を反映し
て算出しています。
減価償却費については、 定額法により算出しており、 2020 年 1 月期に 1,428 百
万円、2020 年 7 月期に 1,467 百万円、2021 年 1 月期に 1,480 百万円を想定し
ています。
公租公課(固定資産税及び都市計画税等)については、2020年1月期に474百万
円、2020年7月期に498百万円、2021年1月期に496百万円を見込んでいます。な
営業費用 お、 一般に不動産等の売買にあたり固定資産税及び都市計画税等については現
所有者と期間按分による計算を行い取得時に精算しますが、 本投資法人が負担
した初年度の固定資産税及び都市計画税等は取得原価に算入されるため、 費用
に計上されません。 不動産等の取得原価に算入を見込んでいる固定資産税及び
都市計画税等精算金相当額は2020年1月期において1百万円、2020年7月期にお
いて35百万円、2021年1月期において0百万円です。
修繕費に関しては、物件ごとに、資産運用会社(ケネディクス不動産投資顧問
株式会社)の修繕計画をもとに、必要と予想される額を費用として計上してい
ます。 ただし、 予想し難い要因により修繕費が発生する可能性があることから、
予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。
新投資口の発行及び投資口の売出しに係る費用の償却額として、2020 年 1 月
期に 16 百万円、2020 年 7 月期に 24 百万円、2021 年 1 月期に 25 百万円を見込
んでいます(新投資口の発行及び投資口の売出しに係る費用については 36 カ
月で定額法により償却することを前提としています。。 )
支払利息等(融資関連費用等を含みます。 )として、2020 年 1 月期に 637 百万
営業外費用 円、2020 年 7 月期に 649 百万円、2021 年 1 月期に 661 百万円を見込んでいま
す。なお、2018 年 3 月 1 日に効力発生した本投資法人を吸収合併存続法人、
ジャパン・シニアリビング投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併により
承継した金利スワップの時価評価に伴う収益を支払利息と相殺して開示して
おり、相殺後の支払利息等は、2020 年 1 月期に 626 百万円、2020 年 7 月期に
638 百万円、2021 年 1 月期に 656 百万円を見込んでいます。
本日現在、本投資法人の有利子負債残高は 127,650 百万円であり、内訳は借入
金 120,650 百万円及び投資法人債 7,000 百万円となっています。なお、有利子
負債残高は、2020 年 1 月期末に 127,650 百万円、2020 年 7 月期末に 132,750
百万円、2021 年 1 月期末に 133,550 百万円を想定しています。
有利子負債
取得予定資産の取得資金の一部として新たに 2020 年 3 月に 5,100 百万円、
2020 年 8 月に 800 百万円を借り入れることを前提とし、それまでの間、利率
に大幅な変動がないことを想定しています。但し、今回募集する投資口の発行
価格等によっては、実際の借入金の総額が増減する可能性があります。
本日現在発行済みである 907,458 口に加え、2020 年 2 月 10 日開催の役員会で
決定した公募による新投資口の発行(43,800 口)及びオーバーアロットメン
発行済投資口の
トによる売出しに伴う第三者割当に係る新投資口の発行(上限 2,190 口)によ
総口数
る新規発行予定口数が全て発行されること(注 3) 、並びに上記を除き、2021 年 1
月期末まで新投資口の発行がないことを前提としています。
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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項 目 前提条件
1 口当たり分配金は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い利益
の概ね全額を分配することを前提として算出しています。
分配金については、当期純利益に一時差異等調整積立金の均等取崩額 20 百万
円を加え、 更に内部留保している前期繰越利益の一部を取崩して分配金に加え
ることで、2020 年 1 月期に総額 3,687 百万円、2020 年 7 月期に総額 3,875 百
万円、2021 年 1 月期に総額 3,876 百万円をそれぞれ分配することを前提とし
ています。なお、メロディーハイム御殿山の譲渡に伴い計上される見込みの譲
1 口当たり分配金
渡益 38 百万円は 2020 年 1 月期に、譲渡予定資産の譲渡に伴い計上される見込
みの譲渡益 83 百万円は 2020 年 7 月期に全額分配することを前提としていま
す。
1 口当たり分配金は、物件の異動、賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予
期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、実際に決定される新投資口
の発行数・発行価格、又は今後の更なる新投資口の発行等を含む種々の要因に
より大きく変動する可能性があります。
1 口当たり
利益を超える金銭の分配については、現時点では行う予定はありません。
利益超過分配金
法令、税制、会計基準、上場規則、投信協会規則等において、上記の予想数値
に影響を与える改正が行われないことを前提としています。
その他
一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前
提としています。
(注1)取得予定資産の詳細につきましては、本投資法人が 2019 年 9 月 12 日付で公表した「資産の取得(賃貸住宅 3 物件)に関するお
知らせ」及び本日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(居住用施設 5 物件及び宿泊施設 2 物件) 」をご参照く
ださい。
(注2)譲渡予定資産の詳細につきましては、本投資法人が 2020 年 1 月 29 日付で公表した「資産の譲渡に関するお知らせ(KDXレジ
デンス泉中央)」をご参照ください。
(注3)新投資口の発行の詳細につきましては、本投資法人が本日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」を
ご参照ください。
ご注意:本報道発表文は本投資法人の 2020 年 1 月期及び 2020 年 7 月期の運用状況の予想の修正並びに 2021 年 1 月期の運用状況及
び分配金の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上
で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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